Суммы

На вкладке «Суммы» , указываются назначения сумм, даты, суммы по договору, а также реквизиты образа бухгалтерского документа. Реквизиты образа бухгалтерского документа необходимо заполнять для сохранения информации по связанному бухгалтерскому документу в том случае, когда оперативных данных на дату суммы уже нет. Суммы по договору могут вводиться в данном окне, могут формироваться автоматически по результатам выполнения расчетов или создаваться при привязке бухгалтерских документов к суммам кредитования.

На вкладке «Суммы» присутствуют следующие колонки:

•  – поле-маркер для пометки строк на удаление и формирование бухгалтерских документов;
• Назначение – тип суммы;
• Документ – информационное поле для отображения типа и номера связанного бухгалтерского документа, из которого была проставлена данная сумма, или документа, сформированного на основании данной суммы;
• Начисление – начисление администратора доходов;
• УИН – уникальный идентификатор начисления идентификатора администратора;
• Сумма – поле для указания суммы в рублях;
• Дата – поле для указания даты суммы;
• Назн. платежа – назначение платежа связанного бухгалтерского документа из его первичного образа;
• Номер док-та – номер связанного бухгалтерского документа из его первичного образа;
• Дата док-та – даты связанного бухгалтерского документа;
• Вид платежа – реквизит «Образа бухгалтерского документа» для указания вида платежа из справочника «Виды платежей кредитов» (п. 1.1.5);
• Валюта – поле для указания валюты суммы. Можно указать валюту на вкладке «Реквизиты», эта валюта будет действовать на весь документ. Тогда в указании валюты на вкладке «Суммы» нет необходимости;
• Сумма в валюте – поле для указания суммы в валюте. При указании валюты на вкладке «Реквизиты» или непосредственно в поле Валюта вкладки «Суммы», в момент заполнения суммы в валюте (суммы в рублях) производится автоматический расчет по курсу и заполнение суммы в рублях (суммы в валюте). Курс берется из справочника «Коды валют» на ближайшую дату до даты суммы. Если дата суммы не заполнена, не выбрана валюта или не указаны курсы валют, то автоматический расчет не производится;
• Основание – поле для указания документов-оснований возникновения данной суммы. Перечень оснований («Документы основания кредита») должен предварительно быть указан в данном договоре на вкладке «Реквизиты». При отсутствии перечня документов оснований кредита данное поле не может быть заполнено;
• Дата ввода – поле заполняется автоматически расчетной датой.

Основные поля для заполнения во вкладке «Сумма»:

• Назначение – выбирается из значений: «Перечисление кредита», «Погашение кредита», «Начисление процента», «Уплата процента» и др.;
• Сумма – вводится сумма в рублях;
• Дата – дата может отличаться от даты проводки бухгалтерского документа.

Поля во вкладке Сумма для валюты:

• Валюта – выбирается согласно справочнику: «Навигатор => Справочники => Прочие => Коды валют»;
• Сумма в валюте – вводится сумма в соответствующей валюте.

Если в справочнике валют на соответствующую дату указан курс к рублю, то при вводе поля Сумма поле Сумма в валюте рассчитывается автоматически, и наоборот.

Для «Договоров выдачи кредитов» доступны назначения сумм, приведенные ниже.

Расчеты

Расчет сумм может выполняться двумя способами:

Способ № 1. В окне редактирования договора, на вкладке «Суммы» при нажатии на кнопку   Расчет сумм. При нажатии предлагается окно с выбором вида расчета, в котором необходимо выделить требуемый вид расчета. Перед этим требуется сохранить документ.

В графе Дата, при двойном нажатии по строке напротив выбранного вида расчета, можно выбрать нужный период расчета в появившемся окне указания периода расчета (Рисунок 3). Выбор варианта расчета по дате происходит путем отметки нужного значения.

Расчет производится при нажатии кнопки   Выполнить.

По результатам выполнения расчета формируется протокол контроля. В случае, если расчет не выполнен, данные протокол содержит перечень условий, необходимых для успешного выполнения расчета.

В этом случае нужно нажать кнопку [Закрыть] и ввести все требуемые для расчета условия.

После расчета в окне сумм отображаются рассчитанные суммы и суммы, на которые был установлен фильтр.

Способ № 2. Расчет из списка договоров. Необходимо отметить договора, по которым нужен расчет, нажать кнопку   Расчет сумм, выбрать варианты расчетов (их может быть несколько). После выполнения расчетов выводится результат выполнения расчета сумм с итогами расчетов.