Раздел 1: Сведения по государственным ценным бумагам
Раздел 1 отчета по форме «Долговая книга (140н)» формируется на основании данных документов «Обязательства по ценным бумагам».
Порядок заполнения граф формы 140н, раздел 1 «Сведения по государственным ценным бумагам»
| ГРАФА В ОТЧЕТЕ | НОМЕР ГРАФЫ | ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ» | ПРИМЕЧАНИЕ | ||
| НАЗНАЧЕНИЕ | РЕКВИЗИТ | ПОЛЕ | |||
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | 1 | Реквизиты | Регистрация | Значение | Произвольное значение |
| Вид ценной бумаги | 2 | Реквизиты | Вид ценных бумаг | Содержание значения | Выбирается из справочника «Виды ценных бумаг» |
| Основание для осуществления эмиссии ценных бумаг | 3 | Реквизиты | Документ основания кредита | Дата, Значение, Содержание значения | Соответствует наименованию документа «Документ основания кредита» документов кредита |
| Объявленный (по номиналу) и фактически размещенный (до размещённый) (по номиналу) объем выпуска (дополнительного выпуска) \ Объявленный | 4 | Условие | Сумма договора с датой начала действия | Значение | Произвольное значение |
| Объявленный (по номиналу) и фактически размещенный (доразмещённый) (по номиналу) объем выпуска (дополнительного выпуска) \ Размещенный | Условие | Размещение по номиналу | Значение | Произвольное значение | |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 5 | Условие | Номинал | Значение | Произвольная значение |
| Форма выпуска ценных бумаг | 6 | Реквизиты | Форма выпуска ценных бумаг | Содержание значения | Выбирается из справочника «Форма выпуска ценных бумаг» |
| Даты размещения, доразмещения, выплаты купонного дохода, выкупа и погашения выпуска ценных бумаг | 7 | Сумма | Перечисление кредита | Дата | Произвольная дата |
| Ставка купонного дохода по ценной бумаге | 8 | Условие | Ставка купонного дохода | Значение | Произвольное значение |
| Размер купонного дохода на соответствующую дату выплаты в расчете на одну ценную бумагу | 9 | Сумма | Начисление купонного дохода | Сумма | Произвольная сумма |
| Наименование генерального агента (агента) по обслуживанию выпуска ценных бумаг | 10 | Аналитические признаки | Агент по обслуживанию | Содержание значения | Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)» |
| Сведения о погашении (реструктуризации, выкупе) выпуска ценных бумаг | 11 | Сумма | Погашение по номиналу | Сумма | Произвольная сумма |
| Сведения об уплате процентных платежей по ценным бумагам (произведены или не произведены) | 12 | Суммы | = + Прочие расходы + Уплата купонного дохода | Сумма | Произвольная сумма |