Форма 1: Информация о государственных ценных бумагах субъекта Российской Федерации
Форма 1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах (194н)» формируется на основании данных документов «Обязательства по ценным бумагам».
Порядок заполнения граф формы 194н, Форма 1 «Информация о государственных ценных бумагах субъекта Российской Федерации»
| ГРАФА В ОТЧЕТЕ | НОМЕР ГРАФЫ | ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ» | ПРИМЕЧАНИЕ | ||
| НАЗНАЧЕНИЕ | РЕКВИЗИТ | ПОЛЕ | |||
| 1 | Не заполняется | ||||
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | 2 | Номер в шапке документа | |||
| Вид ценной бумаги | 3 | Реквизиты | Вид ценных бумаг | Содержание значения | Выбирается из справочника «Виды ценных бумаг» |
| Форма выпуска ценных бумаг | 4 | Реквизиты | Форма выпуска ценных бумаг | Содержание значения | Выбирается из справочника «Форма выпуска ценных бумаг» |
| Регистрационный номер Условий эмиссии | 5 | Реквизиты | Регистрация | Значение | Произвольное значение |
| Дата государственной регистрации Условий эмиссии (изменений в Условия эмиссии) (дд.мм.гг.) | 6 | Реквизиты | Регистрация | Дата | Произвольная дата |
| Наименование правового акта, которым утверждено Решение о выпуске (дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего акт, дата акта (дд.мм.гг.),номер акта | 7 | Реквизиты | Документ основание кредита | Содержание значения | Соответствует наименованию документа «Документы основания по кредитам» документов кредита |
| Реквизиты | Вид основания кредита | Содержание значения | Выбирается из справочника «Вид оснований» | ||
| Валюта обязательства | 8 | Реквизиты | Валюта | Значение | Выбирается из справочника «Коды валют» (по умолчанию «RUB») |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.) | 9 | Условие | Номинал | Значение | Произвольное значение |
| Ограничения на владельцев ценных бумаг, предусмотренные условиями эмиссии | 10 | Условия | Ограничение на владельцев | Значение | Произвольное значение |
| Наименование генерального агента | 11 | Аналитические признаки | Агент по обслуживанию | Содержание значения | Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)» |
| Наименование регистратора или депозитария | 12 | Аналитические признаки | Регистратор | Содержание значения | Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)» |
| Наименование организатора торговли | 13 | Аналитические признаки | Организатор торговли ценными бумагами | Содержание значения | Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)» |
| Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.) | 14 | Условия | Сумма договора с датой начала действия | Значение | Произвольное значение |
| Дата размещения (доразмещения) ценных бумаг (дд.мм.гг.) | 15 | Условия | Сумма договора с датой начала действия | Дата | Произвольная дата |
| Объем размещения ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.) | 16 | Суммы | + Размещение по номиналу | Сумма | Произвольная сумма |
| Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду | 17 | Условия | Даты выплаты каждого купона | Значение | Произвольное значение |
| Процентная ставка купонного дохода | 18 | Условия | Ставка купонного дохода | Значение | Произвольное значение |
| Сумма купонного дохода, подлежащая выплате(руб.) | 19 | Суммы | Купонный доход | Сумма | Произвольная сумма |
| Фактическая дата выплаты купонного дохода (дд.мм.гг.) | 20 | Условия | Даты выплаты каждого купона | Значение | Произвольное значение |
| Выплаченная сумма купонного дохода (руб.) | 21 | Суммы | + Уплата купонного дохода | Сумма | Произвольная сумма |
| Сумма дисконта определенная при размещении (руб.) | 22 | Условия | Дисконт на облигации | Значение | Произвольное значение |
| Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.) | 23 | Суммы | + Уплата дисконта | Сумма | Произвольная сумма |
| Дата выкупа ценных бумаг | 24 | Условия | Даты выкупа ценных бумаг | Значение | Произвольное значение |
| Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.) | 25 | Условия | Сумма договора с датой начала действия | Значение | Произвольное значение |
| Установленная дата погашения ценных бумаг | 26 | Условия | Даты погашения ценных бумаг | Значение | Произвольное значение |
| Суммы номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные даты (руб.) | 27 | Суммы | Номинальная стоимость ценных бумаг | Сумма | Произвольная сумма |
| Фактическая дата погашения ценных бумаг | 28 | Условия | Даты погашения ценных бумаг | Значение | Произвольное значение |
| Фактический объем погашения ценных бумаг (руб.) | 29 | Суммы | Объем погашения ценных бумаг | Сумма | Произвольная сумма |
| Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период (руб.) | 30 | Суммы | = + сумма расходов на обслуживание займа - Уплата купонного дохода | Сумма | Произвольная сумма |
| Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.) | 31 | Суммы | + График погашения по номиналу + Погашение по номиналу | Сумма | Произвольная сумма |
| Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.) | 32 | Суммы | = + сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода + сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг | Сумма | Произвольная сумма |
| Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам в валюте обязательства | 33 | Суммы | + Размещение по номиналу - Погашение по номиналу | Сумма | Произвольная сумма |
| Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам (руб.) | 34 | Суммы | + Размещение по номиналу - Погашение по номиналу | Сумма | Произвольная сумма |