Договоры о предоставлении государственных гарантий
Раздел 3 долговой книги «Договоры о предоставлении государственных гарантий, договоры поручительства по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами» формируется на основании данных договоров поручительств и гарантий.
В настройках формы «Начало периода» и «Конец периода» указывается период формирования отчета (отчет формируется по договорам, период действия которых попадает в установленный интервал времени).
С помощью отборов пользовательского фильтра можно ограничить список договоров, по данным которых будет формироваться отчет, по следующим параметрам:
- «Виды обязательств» - по заданному перечню видов обязательств (к отбору предлагаются все записи справочника «Виды обязательств»);
- «Заемщики» - по заданному перечню заемщиков (к отбору предлагаются организации справочника «Корреспонденты (все)», выбранные в документах группы «Кредиты» в качестве заемщиков);
- «Отбор договоров государственных гарантий» - по выбранным договорам о предоставлении государственных гарантий;
- «Кредиторы» - по заданному перечню кредиторов (к отбору предлагаются организации справочника «Корреспонденты (все)», выбранные в документах группы «Кредиты» в качестве кредиторов).
Порядок заполнения граф отчета описан в таблице ниже
Порядок заполнения граф долговой книги, раздел «3. Договоры о предоставлении государственных гарантий»
| Наименование графы | № графы | Порядок заполнения/расчета графы отчета | ||
| Тип источника данных (вкладка) | Источник данных (строка) | Значение (поле) | ||
| № п/п | 1 | Номер строки отчета по порядку | ||
| (Регистрация) Дата | 2 | Реквизит | Регистрация | Дата |
| (Регистрация) Номер | 3 | Реквизит | Регистрация | Значение |
| Вид долгового обязательства | 4 | Реквизит | Вид обязательства | Содержание значения |
| Полное наименование поручителя, гаранта | 5 | Наименование организации из справочника «Навигатор – Организации – Пользователь» | ||
| Полное наименование заемщика | 6 | Аналитические признаки | Заемщик | Наименование соответствующей организации из справочника «Корреспонденты (все)» |
| Полное наименование кредитора | 7 | Аналитические признаки | Кредитор | Наименование соответствующей организации из справочника «Корреспонденты (все)» |
| Наименование, дата, номер документа, которым оформлено обязательство должника | 8 | Наименование договора о предоставлении государственной гарантии | ||
| Наименование документа, которым оформлено долговое обязательство | 9 | Реквизит | Вид основания кредита | Наименование соответствующей организации из справочника «Корреспонденты (все)» |
| Дата документа, которым оформлено долговое обязательство | 10 | Дата договора о предоставлении государственной гарантии | ||
| Номер документа, которым оформлено долговое обязательство | 11 | Номер договора о предоставлении государственной гарантии | ||
| Форма обеспечения долгового обязательства | 12 | Реквизит | Форма кредита | Содержание значения |
| (Сумма долгового обязательства) основной долг | 13 | Условие | Сумма договора с датой начала действия | Значение |
| (Сумма долгового обязательства) процентная ставка | 14 | Условие | Коэффициент начисления процентов | Значение |
| Дата возникновения долгового обязательства | 15 | Условие | Сумма договора с датой начала действия | Дата |
| Дата погашения долгового обязательства | 16 | Условие | Срок погашения с датой завершения (в месяцах) | Дата |
| (Остаток задолженности на начало года) основной долг | 17 | Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета) | + Перечисление кредита + Увеличение основной суммы долга – Погашение кредита – Списание основной суммы долга – Уменьшение основной суммы долга | |
| (Остаток задолженности на начало года) проценты | 18 | Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета) | + Начисление процента + Увеличение процентов – Списание процентов – Уменьшение процентов – Уплата процента | |
| (Остаток задолженности на начало года) штрафные санкции | 19 | Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета) | + Начисление штрафа нецелевого + Начисление штрафа погашения + Начисление штрафа процента + Увеличение штрафов + Увеличение штрафов нецелевого + Увеличение штрафов погашения + Увеличение штрафов процентов – Списание штрафов – Списание штрафов нецелевого – Списание штрафов погашения – Списание штрафов процентов – Уменьшение штрафов – Уменьшение штрафов нецелевого – Уменьшение штрафов погашения – Уменьшение штрафов процентов – Уплата штрафа нецелевого – Уплата штрафа погашения – Уплата штрафов – Уплата штрафов процентов | |
| (Остаток задолженности на начало года) Всего | 20 | Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета) | = графа 16 + графа 17 + графа 18 – Погашение сумм по гарантии | |
| (Остаток задолженности на начало года) в том числе просроченный долг | 21 | Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета) | + Сроки и суммы погашения – Погашение кредита | |
| Привлечено с начала года | 22 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Перечисление кредита + Увеличение основной суммы долга | |
| (Стоимость обслуживания долгового обязательства) начислено процентов с начала года | 23 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Начисление процента + Увеличение процентов | |
| (Стоимость обслуживания долгового обязательства) фактически предъявлено штрафных санкций с начала года | 24 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Начисление штрафа погашения + Начисление штрафа процента + Начисление штрафа нецелевого + Увеличение штрафов погашения + Увеличение штрафов процентов + Увеличение штрафов нецелевого + Увеличение штрафов | |
| (Фактически погашено с начала года) дата | 25 | Условия | Дата завершения действия договора | Дата |
| (Фактически погашено с начала года) основной долг | 26 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Погашение кредита + Списание основной суммы долга + Уменьшение основной суммы долга | |
| (Фактически погашено с начала года) проценты | 27 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Списание процентов + Уменьшение процентов + Уплата процента | |
| (Фактически погашено с начала года) штрафные санкции | 28 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Списание штрафов + Списание штрафов нецелевого + Списание штрафов погашения + Списание штрафов процентов + Уменьшение штрафов + Уменьшение штрафов нецелевого + Уменьшение штрафов погашения + Уменьшение штрафов процентов + Уплата штрафа нецелевого + Уплата штрафа погашения + Уплата штрафов + Уплата штрафов процентов | |
| (Фактически погашено с начала года) Всего | 29 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | = графа 25 + графа 24 + графа 25 | |
| Исполнено гарантом | 30 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Погашение сумм по гарантии | |
| (Остаток задолженности на отчетную дату) основной долг | 31 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | = графа 16 + графа 21 – графа 27 | |
| (Остаток задолженности на отчетную дату) проценты | 32 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | = графа 17 + графа 22– графа 26 | |
| (Остаток задолженности на отчетную дату) штрафные санкции | 33 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | = графа 18 + графа 23 – графа 27 | |
| (Остаток задолженности на отчетную дату) Всего | 34 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | = графа 29 + графа 30 + графа 31 – Погашение сумм по гарантии | |
| (Остаток задолженности на отчетную дату) в том числе просроченный долг | 35 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Сроки и суммы погашения – Погашение кредита | |