Кредитные соглашения и договоры
Раздел 1 долговой книги «Кредитные соглашения и договоры с физическими и юридическими лицами (в том числе кредитными организациями, международными финансовыми организациями), иностранными государствами в пользу указанных кредитов» формируется на основании данных договоров получения кредитов.
В настройках формы «Начало периода» и «Конец периода» указывается период формирования отчета (отчет формируется по договорам получения кредитов, период действия которых попадает в установленный интервал времени).
С помощью отборов пользовательского фильтра можно ограничить список договоров, по данным которых будет формироваться отчет, по следующим параметрам:
- «Кредиторы» - по заданному перечню кредиторов (к отбору предлагаются организации справочника «Корреспонденты (все)», выбранные в документах группы «Кредиты» в качестве кредиторов);
- «Виды кредита» - по заданному перечню видов кредита (к отбору предлагаются все записи справочника «Виды кредитов»);
- «Отбор Договоров получения кредитов» - по выбранным договорам (к отбору предлагаются договора получения кредитов, в составе аналитических признаков которых отсутствует строка «Заемщик», а в составе реквизитов ссылка на другие договора получения кредитов).
Порядок заполнения граф отчета описан в таблице выше.
Порядок заполнения граф долговой книги, раздел «1. Кредитные соглашения и договоры»
| Наименование графы | № графы | Порядок заполнения/расчета графы отчета | ||
| Тип источника данных (вкладка) | Источник данных (строка) | Значение (поле) | ||
| № п/п | 1 | Номер строки отчета по порядку | ||
| (Регистрация) Дата | 2 | Реквизит | Регистрация | Дата |
| (Регистрация) Номер | 3 | Реквизит | Регистрация | Значение |
| Полное наименование заемщика | 4 | Наименование организации из справочника «Навигатор – Организации – Пользователь» | ||
| Полное наименование кредитора | 5 | Аналитические признаки | Кредитор | Полное наименование соответствующей организации из справочника «Корреспонденты (все)» |
| Наименование документа, которым оформлено долговое обязательство | 6 | Реквизит | Вид основания кредита | Содержание значения |
| Дата документа, которым оформлено долговое обязательство | 7 | Дата договора получения кредита | ||
| Номер документа, которым оформлено долговое обязательство | 8 | Номер договора получения кредита | ||
| Форма обеспечения долгового обязательства | 9 | Реквизит | Вид кредита | Содержание значения |
| Цена контракта | 10 | Условие | Сумма | Содержание значения |
| (Сумма долгового обязательства) основной долг | 11 | Условие | Сумма договора с датой начала действия | Значение |
| (Сумма долгового обязательства) процентная ставка | 12 | Условие | Коэффициент начисления процентов | Значение |
| Дата возникновения долгового обязательства | 13 | Условие | Сумма договора с датой начала действия | Дата |
| Дата погашения долгового обязательства | 14 | Условие | Срок погашения с датой завершения (в месяцах) | Дата |
| (Остаток задолженности на начало года) основной долг | 15 | Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета) | + Перечисление кредита + Увеличение основной суммы долга – Погашение кредита – Списание основной суммы долга – Уменьшение основной суммы долга | |
| (Остаток задолженности на начало года) проценты | 16 | Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета) | + Начисление процента + Увеличение процентов – Списание процентов – Уменьшение процентов – Уплата процента | |
| (Остаток задолженности на начало года) штрафные санкции | 17 | Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета) | + Начисление штрафа нецелевого + Начисление штрафа погашения + Начисление штрафа процента + Увеличение штрафов + Увеличение штрафов нецелевого + Увеличение штрафов погашения + Увеличение штрафов процентов – Списание штрафов – Списание штрафов нецелевого – Списание штрафов погашения – Списание штрафов процентов – Уменьшение штрафов – Уменьшение штрафов нецелевого – Уменьшение штрафов погашения – Уменьшение штрафов процентов – Уплата штрафа нецелевого – Уплата штрафа погашения – Уплата штрафов – Уплата штрафов процентов | |
| (Остаток задолженности на начало года) Всего | 18 | Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета) | = графа 15 + графа 16 + графа 17 | |
| (Остаток задолженности на начало года) в том числе просроченный долг | 19 | Суммы (с датой меньше даты начала периода формирования отчета) | + Сроки и суммы погашения – Погашение кредита | |
| Привлечено с начала года | 20 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Перечисление кредита + Увеличение основной суммы долга | |
| (Стоимость обслуживания долгового обязательства) начислено процентов с начала года | 21 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Начисление процента + Увеличение процентов | |
| (Стоимость обслуживания долгового обязательства) фактически предъявлено штрафных санкций с начала года | 22 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Начисление штрафа погашения + Начисление штрафа процента + Начисление штрафа нецелевого + Увеличение штрафов погашения + Увеличение штрафов процентов + Увеличение штрафов нецелевого + Увеличение штрафов | |
| (Фактически погашено с начала года) дата | 23 | Условия | Дата завершения действия договора | Дата |
| (Фактически погашено с начала года) основной долг | 24 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Погашение кредита + Списание основной суммы долга + Уменьшение основной суммы долга | |
| (Фактически погашено с начала года) проценты | 25 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Списание процентов + Уменьшение процентов + Уплата процента | |
| (Фактически погашено с начала года) штрафные санкции | 26 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Списание штрафов + Списание штрафов нецелевого + Списание штрафов погашения + Списание штрафов процентов + Уменьшение штрафов + Уменьшение штрафов нецелевого + Уменьшение штрафов погашения + Уменьшение штрафов процентов + Уплата штрафа нецелевого + Уплата штрафа погашения + Уплата штрафов + Уплата штрафов процентов | |
| (Фактически погашено с начала года) Всего | 27 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | = графа 23 + графа 24 + графа 25 | |
| (Остаток задолженности на отчетную дату) основной долг | 28 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | = графа 15 + графа 20 – графа 24 | |
| (Остаток задолженности на отчетную дату) проценты | 29 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | = графа 16 + графа 21 – графа 25 | |
| (Остаток задолженности на отчетную дату) штрафные санкции | 30 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | = графа 17 + графа 22 – графа 26 | |
| (Остаток задолженности на отчетную дату) Всего | 31 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | = графа 28 + графа 29 + графа 30 | |
| (Остаток задолженности на отчетную дату) в том числе просроченный долг | 32 | Суммы (с датой, попадающей в период формирования отчета) | + Сроки и суммы погашения – Погашение кредита | |