Форма 1: Информация о государственных ценных бумагах субъекта Российской Федерации
Форма 1 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах (194н)» формируется на основании данных документов «Обязательства по ценным бумагам».
Соответствия строк раздела 1 субъекта РФ (Форма 1), с реквизитами документа «Обязательства по ценным бумагам»
| ГРАФА В ОТЧЕТЕ | НОМЕР ГРАФЫ | ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ» | ||
| НАЗНАЧЕНИЕ | РЕКВИЗИТ | ПОЛЕ | ||
| С3 – Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | 1 | Номер документа | ||
| С4 – Вид ценной | 2 | Реквизит документа | Вид ценных бумаг | Содержание значения |
| С5 – Форма выпуска ценной бумаги | 3 | Реквизит документа | Форма выпуска ценных бумаг | Содержание значения |
| С6 – Регистрационный номер Условий эмиссии | 4 | Реквизит документа | Регистрация | Значение
|
| С7 – Дата государственной регистрации Условий эмиссии | 5 | Реквизит документа | Регистрация | Дата |
| С8 – Дата государственной регистрации изменений в Условия эмиссии | 6 | Реквизит документа | Регистрация | Дата |
| С9 – Наименование правового акта, которым утверждено решение о выпуске | 7 | Реквизит документа | Документ основание кредита | Содержание значения |
| С10 – Наименование органа, принявшего акт, которым утверждено решение о выпуске | 8 | Реквизит документа | Документ основание кредита | * |
| С11 – Дата правового акта, которым утверждено решение о выпуске | 9 | Реквизит документа | Документ основание кредита | Дата |
| С12 – Номер правового акта, которым утверждено решение о выпуске | 10 | Реквизит документа | Документ основание кредита | Значение |
| С13 – Наименование правового акта, которым утверждено Решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске) | 11 | Реквизит документа | Документ основание кредита | Содержание значения |
| С14 – Наименования органов, принявших нормативные правовые акты, которыми утверждены Решения о дополнительных выпусках ценных бумаг | 12 | Реквизит документа | Документ основание кредита | * |
| С15 – Даты нормативных правовых актов, которыми утверждены Решения о дополнительных выпусках ценных бумаг | 13 | Реквизит документа | Документ основание кредита | Дата |
| С16 – Номера нормативных правовых актов, которыми утверждены Решения о дополнительных выпусках ценных бумаг | 14 | Реквизит документа | Документ основание кредита | Значение |
| С17 – Валюта обязательства | 15 | Реквизит документа | Валюта | Значение **** |
| С18 – Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 16 | Условие | Номинал | Значение |
| С19 – Ограничения на владельцев ценных бумаг | 17 | Условие | Ограничение на владельцев | Значение |
| С20 – Наименования генерального агента по размещению ценных бумаг | 18 | Аналитический признак | Агент по обслуживанию | Содержание значения |
| С21 – Наименование депозитария или регистратора | 19 | Аналитический признак | Регистратор | Содержание значения |
| С22 – Наименование организатора торговли | 20 | Аналитический признак | Организатор торговли ценными бумагами | Содержание значения |
| С23 – Объявленный объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости | 21 | Условие | Сумма договора с датой начала действия | Содержание значения |
| С24 – Дата размещения (доразмещения) ценных бумаг | 22 | Условие | Сумма договора с датой начала действия | Дата |
| С25 – Объем размещения (доразмещения) ценных бумаг (по номинальной стоимости) | 23 | Суммы | Размещение по номиналу | Сумма |
| С26 – Объявленный объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости | 24 | Условие | Сумма договора с датой начала действия | Содержание значения |
| С27 – Дата размещения дополнительного выпуская ценных бумаг | 25 | Условие | Сумма договора с датой начала действия | Дата |
| С28 – Объем размещения дополнительных выпусков ценных бумаг | 26 | Суммы | Размещение по номиналу | Сумма |
| С29 – Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду | 27 | Суммы | Начисление купонного дохода | Дата |
| С30 – Процентная ставка купонного дохода (по каждому купонному периоду) | 28 | Суммы | Начисление купонного дохода | Процент |
| С31 – Сумма купонного дохода, подлежащая выплате | 29 | Суммы | Начисление купонного дохода | Сумма |
| С32 – Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период | 30 | Суммы | Начисление купонного дохода «минус» Уплата купонного дохода | Разность сумм |
| С33 – Фактическая дата выплаты купонного дохода, подлежащая выплате | 31 | Суммы | Уплата купонного дохода | Дата |
| С34 – Выплаченная сумма купонного дохода | 32 | Суммы | Уплата купонного дохода | Сумма |
| С35 – Сумма дисконта, определенная при размещении | 33 | Суммы | Начисление дисконта | Сумма |
| С36 – Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг | 34 | Суммы | Уплата дисконта | Сумма |
| С37 – Дата выкупа ценных бумаг | 35 | Реквизит документа | Номер транша с датой завершения | Дата |
| С38 – Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости | 36 | Суммы | Поступление в бюджет средств от размещения (продажи) ценных бумаг | Сумма |
| С39 – Установленная дата погашения ценных бумаг | 37 | Суммы | График погашения по номиналу | Дата |
| С40 – Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные даты | 38 | Суммы | График погашения по номиналу | Сумма |
| С41 – Установленная дата погашения ценных бумаг (последняя согласно договору) | 39 | Условие | Срок погашения с датой завершения (в месяцах) | Дата |
| С42 – Фактическая дата погашения ценных бумаг | 40 | Суммы | Погашение по номиналу | Дата |
| С43 – Фактический объем погашения ценных бумаг | 41 | Суммы | Погашение по номиналу | Сумма |
| С44 – Фактическая дата погашения ценных бумаг (окончательная) | 42 | Условие | Дата завершения действия договора | Дата |
| С45 – Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.) | 43 | Суммы | График погашения по номиналу «минус» Погашение по номиналу | Разность сумм |
| С46 – Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам | 44 | С45 «плюс» С32 | Сумма сумм | |
| С47 – Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам в валюте обязательства | 45 | Суммы | Размещение по номиналу «минус» Погашение по номиналу | Разность сумм в иностранной валюте |
| С48 – Номинальная сумма долга по ценным бумагам | 46 | Суммы | Размещение по номиналу «минус» Погашение по номиналу | Разность сумм |