Настройка параметров документов группы «Кредиты»

Для оформления договоров по выданным и полученным ссудам (кредитам), гарантиям, обязательств по ценным бумагам, а также пролонгации договоров используются документы группы «Кредиты».

навигатор => кредиты => документы

      В этой группе представлены основные режимы для регистрации и учета договоров выдачи кредитов «Договоры выдачи кредитов», договоров получения кредитов («Договоры получения кредитов», «Договоры поручительств и гарантий», «Обязательства по ценным бумагам», «Привлеченные бюджетные кредиты», «Пролонгирующие договоры»).

«Документы основания по кредитам» служат для указания в договорах ссылок на документы основания, режимы «Общий просмотр использования кредита»,  «Общий просмотр промежуточных сумм» и «Общий просмотр сумм по кредитам» - для поиска сумм по обслуживанию кредитов.

На панели инструментов режима списка договоров доступны следующие опции:

 Создать - для создания новых документов.

 Редактировать - для редактирования существующих документов.

 Копировать - для создания новых документов на основе существующих.

 Удалить - для удаления существующих документов.

 Формирование начислений администратора - для формирования начислений в программном комплексе «Администратор – Д». Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Формирование привлеченных бюджетных кредитов» используется для формирования Привлеченных бюджетных кредитов.

 Оправдательные документы – для добавления оправдательных документов. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Печать документа и просмотр прикрепленных ОД» и «Открыть документы и прикрепленные ОД» используется  для просмотра прикрепленных оправдательных документов и документа кредита.

 Передача - для выгрузки договоров кредита.

 Прием - для загрузки новых договоров и добавление новых строк в существующих договоров.  

 Электронная подпись - для просмотра списка электронной подписи. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Печать информации об ЭП» используется для печати ЭЦП. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Подписать» используется для подписания документа электронной подписью. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Снять подпись» используется для снятия электронной подписи.

 Расчет сумм кредитования - для расчета сумм документов. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Пакетная привязка сумм к мемориальному ордеру» используется для привязки сумм договоров прошлых лет к мемориальным ордерам с общей суммой остатка по основной сумме долга, процентам и штрафам. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Автоматическая привязка сумм поручений» используется для автоматической привязки Платежных поручений или Поручений о перечислении на счет. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Простановка даты завершения» используют для простановки даты завершения действия договора (одной датой выделенные договоры). Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Формирование мемориальных ордеров по остаткам на начало года» после выбора нужного документа для всех отмеченных процентов сформируются соответствующие бухгалтерские документы. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Формирование мемориальных ордеров» после выбора нужного документа для всех отмеченных сумм сформируются соответствующие бухгалтерские документы. Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Формирование черновиков бюджетных обязательств» после выбора нужного документа будет сформирован «Черновик – Бюджетное обязательство». Строка раскрывающегося списка данного пункта меню «Пересчет сумм из валюты в рубли» после выбора нужного документа будет пересчет сумм в валютном договоре.

 Простановка аналитических признаков - для установки и снятия аналитических признаков.

 Сервис - для отображения связей документов и выгрузки структуры данных документов.

 Обновить - для обновления списка документов.

 Настройка - для установки настроек документов и отображения видимости полей.

Для документов группы «Кредиты» доступны следующие настройки на документ (переход к настройкам осуществляется нажатием кнопки   Настройки панели инструментов списка документов).

Группа настроек «Редактирование»:

• «Аналитические признаки, запрещающие изменение реквизитов и условий в договоре» - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены;
• «Изменение даты суммы при включении в рейс» - принимает значения «Да», «Нет»;
• «Использовать ближайший курс валюты при расчете» - принимает значения «Да», «Нет»;
• «Контроль заполнения реквизитов по умолчанию» - может применять три значения «Мягкий», «Жесткий» и «Отсутствует». Значение «Жесткий» данной настройки запрещает сохранение договора, если не все реквизиты из назначенных реквизитов по умолчанию присутствуют в договоре, или если их значения не заполнены. Значение «Мягкий» сохранение не запрещает, но при отсутствии требуемых реквизитов при сохранении выводит предупреждение. Значение «Отсутствует» позволяет не контролировать заполнение реквизитов по умолчанию;
• «Максимальное значение коррекции округления промежуточных сумм» - принимает значение от 0,00 до 0,99. Настройка позволяет корректировать Промежуточные суммы при условии, что промежуточная сумма связана с основной, нет подвязки к УИН.
• «Отображать платежное поручение из заявки на кассовый расход» - при значении «ДА»: если с суммой связана ЗКР и при наличии сформированной п/п по ЗКР, связанной с суммой кредита, отображать в поле «Документ» реквизиты п/п. При значении «Нет» ЗКР или другой связанный документ. Значение по умолчанию «Нет»;
• «Пересчёт сумм, связанных с бух.документами» - принимает значения «Да», «Нет»;
• «Период расчета ограничивает» - может принимать два значения «Даты расчетных сумм», «Даты первичных сумм». Настройка позволяет ограничивать даты расчета сумм по договору кредита либо датами первично введенных сумм периода, либо датами расчетных сумм по договору кредита. В первом случае даты расчета сумм не будут выходить за границы периода, заданного пользователем, во втором случае даты расчета сумм будут ограничиваться заданным периодам расчета по договору;
• «Точность расчета промежуточных сумм (после запятой)» - принимает значения «2», «4» и «2(round)»;
• «Уведомлять о закрытии договора при нулевых остатках (долг, проценты)» - принимает значения «Да», «Нет»;
• «Указывать ‘Бюджет’ в договоре» - принимает значения «Да», «Нет».

Группа настроек «Используемые отборы»:

• «Выбор наименований реквизитов» - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены. Для изменения существующих наименований реквизитов и назначений сумм в договорах выдачи кредитов;
• «Доступные назначения сумм» - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены;
• «Доступные расчеты сумм» - позволяет назначить из справочника необходимые расчеты, которые будут доступны пользователю для расчета;
• «Реквизиты по умолчанию для документа кредита» - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены;
• «Типы корреспондентов - заемщики» - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены;
• «Типы корреспондентов - кредиторы» - позволяет назначить из справочника необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены.

Группа настроек «Формирование реквизитов, документов»:

• «Автоматическое формирование мемориальных ордеров» - принимает значения «Да», «Нет»;
• «Операция корректирующего начисления администратора» - позволяет назначить  операцию корректировки для начислений администратора;
• «Операция создаваемого начисления администратора» - позволяет назначить операцию создаваемого начисления администратора;
• «Способ группировки формируемых документов» - может принимать два значения «Каждая сумма отдельным бухгалтерским документом», «Все суммы одним документом»;
• «Формировать мемориальный ордер с неизвестным счетом» - принимает значения «Да», «Нет»;
• «Формируемые документы» - позволяет назначить из справочника «Формируемые документы» необходимые реквизиты, которые будут автоматически заполнены;

Группа настроек «Печать»:

• «Дата начала выборки промежуточных сумм в отчетах» - возможность указать дату с которой отображаются суммы в Промежуточных суммах;
• «Использовать промежуточные суммы начисления процента в отчетах» - принимает значения «Да», «Нет»;
• «Пользовательский шаблон Excel» - возможность прописать собственный шаблон печати документов.

Группа настроек «Системные»:

• «Безопасное удаление» - принимает значения «Да», «Нет»;
• «Уровень закрытия» - указание уровня изоляции документа для режима закрытия периода.

Группа настроек «Прочие»:

• «Автоматический пересчет процентов при изменении основного долга» - принимает значения «Да», «Нет»;
• «Копировать суммы при копировании документа» - принимает значения «Да», «Нет»;
• «Ограничение договоров кредита при выборе из бухгалтерских документов» – может принимать значения «Запрет выбора», «Выбрать любой», «По совпадению заемщика», «По совпадению кредитора», «По совпадению заемщика или кредитора». Настройка позволяет гибко ограничить выбор документов кредитов при привязке сумм из бухгалтерских документов к документам кредитов. При выборе значения «Запрет выбора» документы данного вида не будут участвовать в привязке бухгалтерских сумм к документам кредита. При выборе значения «Выбрать любой» документы данного вида будут доступны для привязки бухгалтерских сумм к документам кредита без ограничений. При выборе значений: «По совпадению заемщика», «По совпадению кредитора», «По совпадению заемщика или кредитора» будет производиться проверка на совпадение отправителя и получателя в бухгалтерском документе с заемщиком и (или) кредитором;
• «Расчет остатка по кредиту для списка» - принимает значения «Да», «Нет»;