Формирование заявки на кассовый расход

Режим «Формирование заявки на кассовый расход» предназначен для осуществления кассовых выплат и перебросок кассовых расходов

Режим «Формирование черновика заявки на кассовый расход» формирование ЗКР в черновики, из которых возможно перевести в документы ЗКР .

1748243053642-136.png

  Сформированные в ФО заявки на кассовый расход (ЗКР) передаются в ОрФК, где по ним создаются платежные документы для проведения через банк. При получении выписок из казначейства в базу данных загружаются платежные поручения, которые связываются с заявками на кассовый расход.

  Заявки на кассовый расход, по которым нет сформированных платежных документов, учитываются в центре контроля как предполагаемый кассовый расход (КР_ПРЕДП). Заявки, по которым есть сформированные документы более не учитываются, и расчет ведется по соответствующим платежным документам.

Если в настройках «Отображать платежное поручение из заявки на кассовый расход» - установлено значение «ДА», в договоре кредита к сумме подвязана «Заявка на кассовый расход» и при наличии сформированном «Платежном поручении» по «Заявке на кассовый расход», связанной с суммой кредита, в договоре кредита в поле «Документ» будут отображены реквизиты «Платежного поручения». При значении «Нет» отображается в договоре кредита по полю Документ «Заявка на кассовый расход» или другой связанный документ (п. 1.2).

1748937879344-404.png

Меню Настройки: ДОКУМЕНТЫ \ Кредиты \ Формирование заявки на кассовый расход

Группа настроек:

- «Документы-основания» - может применять три значения «Не добавлять договор кредита»; «По основному долгу использовать предмет, вид основания, доп.договор» - если указаны Аналитические признаки/Предмет(БО) - в ЗКР заполняется поле «Предмет», если указан Реквизит/Вид основания кредита - в ЗКР поле Вид/Наименование заполняется значением   Реквизит/Вид основания кредита/Сод.значение для строки с реквизитами договора кредита; если указан Реквизит/Дополнительный договор - берем: Номер = поле Значение из договора кредита, Дата = Дата из договора кредита, Вид/Наименование = Наименование из договора кредита, Предмет = Предмет (БО); «По процентам использовать реквизит УИН» - при формировании ЗКР на уплату процента формируется только УИН из Реквизиты/УИН/Значение;

«Шаблон формирования примечания на строку».