Значение (сумм по кодам) , часть 2

ГЗЗ

Не применяется (устар.).

ГК

Сумма на текущий год (относительно года контроля, см расчетная дата контроля) проведенных (не пустая дата проводки) документов "Договор", в которых контролируемый счет фигурирует на вкладке "Расшифровка". Учитываются договора, дата проводки которых соответствует году расчетной даты контроля.

Например дата проводки документа 24.04.2024, расчетная дата контроля 25.05.2025 - при контроле договор будет проигнорирован.

Так же учитываются документы "Контракт" (подсистема Госзаказ, поддержка прекращена с 2024г.), если они не имеют связи с документом "Договор".

Договор

ГК_2

Сумма на второй плановый год (относительно года контроля, см расчетная дата контроля) проведенных (не пустая дата проводки) документов "Договор", в которых контролируемый счет фигурирует на вкладке "Расшифровка". Учитываются договора, дата проводки которых соответствует году расчетной даты контроля.

ГК_3

Сумма на третий плановый год (относительно года контроля, см расчетная дата контроля) проведенных (не пустая дата проводки) документов "Договор", в которых контролируемый счет фигурирует на вкладке "Расшифровка". Учитываются договора, дата проводки которых соответствует году расчетной даты контроля.

ГК_АВАНС

Сумма аванса по контракту/договору из документа "Договор".

Если для указания аванса используется реквизит "Безусловность" (включена настройка БО"Использовать Безусловность для сумм аванса по БК"=ДА), то это сумма из вкладки "Расшифровка" по строкам с включенной безусловностью.

Иначе это сумма из вкладки "Этапы" по графе "Сумма аванса".

Переменная используется совместно с переменными по кассовому расходу вида КР_ГК_..._АВАНС.

Рекомендуется при применении этой переменной включать в группировке формулы пункт "Номер Договора", а в случае неиспользования безусловности (настройка БО = НЕТ) для указания сумм аванса - дополнительно отключать группировку по "Счету", т.к. контракт может быть по разным л/с одного учреждения (БУ/АУ).

ГК_ФАКТ

Переменная применяется для контроля по документам "Контракт" (подсистема Госзаказ), поддержка которых прекращена с 2024г.

Cумма из раздела "II. Прекращение действия контракта" документа "Исполнение контракта", завершающего действие документа "Контракт".

ДО_АВАНС_ПРЕДП

есть особенность

Сумма аванса ДО с учетом непроведенных документов, а так же черновиков (в т.ч. черновиков изменений ДО).

Пример: в первоначальном проведенном ДО аванс 100Р, есть черновик изменение ДО с суммой аванса 120Р, в переменной ДО_АВАНС_ПРЕДП будет 120Р.

Денежное обязательство

ДО_АВАНС_ФАКТ

Подтвержденная сумма ДО, требующих подтверждения.

ДО_ГОД

Сумма денежных обязательств текущего года, по проведенным документам.

ДО_ГОД_ПРЕДП

Сумма денежных обязательств текущего года, с учетом непроведенных документов и черновиков.

ДОП_ГОД

Сумма проведенных (дата проводки) документов о приемке.

Документ о приемке

ДОП_АВАНС

Сумма авансовых проведенных (дата проводки) документов о приемке.

ЗБП

Текущая сумма (т.е. по текущий период) проведенных документов "Заявка бюджетополучателя" по получателю, за вычетом суммы документов "Распоряжение о зачислении средств на л/с", сформированных на их основании. Без учета заявок, сформированных из предварительных заявок на закупку.

Заявка бюджетополучателя

ЗБП_ВСЕ

Текущая сумма (по текущий период) проведенных документов "Заявка бюджетополучателя" по получателю, независимо от наличия родительских и дочерних документов. Без учета заявок, сформированных из предварительных заявок на закупку.

ЗБП_М

Сумма проведенных поступивших заявок бюджетополучателя за текущий месяц**, за вычетом суммы документов "Распоряжение о зачислении средств на л/с", сформированных на их основании.

ЗБП_ПЗЗ

Cумма поступивших неисполненных Заявок БП (т.е. по которым не сформированы распоряжения на л/с), созданных из предварительных заявок на закупку.

ЗБП_ПЗЗ_ВСЕ

Cумма поступивших Заявок БП, в т.ч. непроведенных, сформированных из предварительных заявок на закупку.

ЗБП_ПРЕДП

Годовая сумма (без учета периодов ведения) документов "Заявка бюджетополучателя" по получателю, с учетом непроведенных, за вычетом суммы документов "Распоряжение о зачислении средств на л/с", сформированных на их основании.

ЗБП_ПРЕДП_ГОД_ВСЕ

Годовая сумма (без учета периодов ведения) документов "Заявка бюджетополучателя" по получателю, с учетом непроведенных, независимо от наличия родительских и дочерних документов.

ЗБП_ПРЕДП_ВСЕ

Текущая сумма (по текущий период) всех поступивших заявок бюджетополучателя, с учетом непроведенных документов. Не учитывает наличие сформированных распоряжений на л/с.

ЗБП_ПРЕДП_РАСПР

Сумма заявок бюджетополучателя по отправителю (распределенных), с учетом непроведенных, за вычетом суммы документов "Распоряжение о зачислении средств на л/с", сформированных на их основании. Применяется для контроля с кассовым планом распорядителя (КПВ).

ЗБП_ПРЕДП_РАСПР_ВСЕ

Текущая сумма (по текущий период) всех заявок бюджетополучателя по отправителю (распределенных), с учетом непроведенных документов. Не учитывает наличие сформированных распоряжений на л/с.

ЗБП_РАСПР

Сумма проведенных заявок бюджетополучателя по отправителю (распределенных), за вычетом суммы документов "Распоряжение о зачислении средств на л/с", сформированных на их основании. Применяется для контроля с кассовым планом распорядителя (КПВ).

ЗБП_РАСПР_ВСЕ

Сумма проведенных заявок бюджетополучателя по отправителю (распределенных). Не учитывает наличие сформированных распоряжений на л/с.

ЗБП_РАСПР_М

Сумма распределенных проведенных заявок бюджетополучателя за текущий месяц (по отправителю)** , за вычетом суммы документов "Распоряжение о зачислении средств на л/с", сформированных на их основании. Применяется для контроля с кассовым планом распорядителя (КПВ).

КПВ

Текущая сумма по текущий период (по расчетной дате контроля) кассового плана выплат по подтвержденным документам.

Кассовый план выплат

КПВ_ГОД

Текущая годовая сумма кассового плана по подтвержденным (не пустая дата проводки) документам.

КПВ_Д

Сумма КПВ (по дням), по документам "Кассовый план выплат по дням".

КПВ_М

Сумма кассового плана за текущий месяц** по подтвержденным документам.

КПВ_НЕИСП

Текущая сумма по текущий период подтвержденных документов "Кассовый план выплат" по получателю, за вычетом суммы документов "Распоряжение о зачислении средств на л/с", сформированных на их основании. Аналог переменной ЗБП для документов "Кассовый план выплат".

КПВ_ПРЕДП

Годовая сумма (без учета периодов ведения) кассового плана выплат с учетом неподтвержденных документов.

КР

Кассовый расход всего. Кассовый расход, в т.ч. возврат кассы, по проведенным бухгалтерским документам, по любой КБК (в т.ч. без КБК), кроме доходной. Если в платежном (заявка на кассовый расход, платежное поручение) контролируемом документе ещё нет бухоперации, то он учитывается в этой переменной.

Платежные бухгалтерские документы: платежное поручение (выплаты), платежное поручение (поступления), мемордер, поручение на перечисление, уведомление об уточнении вида и принадлежности, уведомление об уточнении операций и т.д.

КР_БО

Кассовый расход в счет БО

КР_БО_АВАНС

Сумма проведенных выплат по БО в счет аванса (платежки с признаком "Авансовый платеж").

Используется совместно с переменной БО_АВАНС для контроля авансовых платежей. Рекомендуется при применении этой переменной включать в группировке формулы пункт "Номер БО".

КР_БО_ПРЕДП

Предполагаемый кассовый расход в счет БО, за исключением непроведенного возврата расхода по БО.

КР_БО_ПРЕДП_АВАНС

Сумма выплат по БО в счет аванса (платежи с признаком "Авансовый платеж") с учетом непроведенных документов.

Используется совместно с переменной БО_АВАНС для контроля авансовых платежей. Рекомендуется при применении этой переменной включать в группировке формулы пункт "Номер БО".

Для успешного контроля при электронном приеме у платежек должен быть настроен автомат простановки аналитических признаков, ставящий по заданным критериям аналитический признак "Авансовый платеж" (SYS_PREPAYMENT). Для заявок на кассовый расход этого не требуется, т.к. признак аванса предусмотрен ТФФ.

КР_ГК

Кассовый расход по госконтрактам (номер контракта указан в табличной части платежного документа в графе "Контракт").

КР_ГК_АВАНС

Сумма проведенных выплат по контракту в счет аванса (платежи с признаком "Авансовый платеж").

Используется совместно с переменной ГК_АВАНС для контроля авансовых платежей. Рекомендуется при применении этой переменной включать в группировке формулы пункт "Номер ГК" (номер госконтракта).

КР_ГК_ПРЕДП

Предполагаемый кассовый расход по контрактам, за исключением непроведенного возврата расхода по контрактам.

КР_ГК_ПРЕДП_АВАНС

Сумма выплат по контракту в счет аванса (платежи с признаком "Авансовый платеж") с учетом непроведенных документов.

Используется совместно с переменной ГК_АВАНС для контроля авансовых платежей. Рекомендуется при применении этой переменной включать в группировке формулы пункт "Номер ГК" (номер госконтракта).

КР_М

Кассовый расход по проведенным бухгалтерским документам за текущий месяц**.

КР_ПРЕДП

Предполагаемый кассовый расход всего, за исключением непроведенных восстановлений кассового расхода . Непроведенное восстановление в самом контролируемом документе учитывается.

Кассовый расход с учетом непроведенных документов, в т.ч. проведенный возврат кассы, по любой КБК (в т.ч. без КБК), кроме доходной.

Заявки на кассовый расход (8н) учитываются в КР_ПРЕДП, пока по ним не будет сформирован платежный документ.

Распоряжения на р/с учитываются в КР_ПРЕДП, пока по ним не будет сформирован платежный документ.

КР_ПРЕДП_М

Предполагаемый кассовый расход за текущий месяц** , за исключением непроведенного возврата расхода . (См. КР_ПРЕДП).

КР_ПРЕДП_НЕОФ

Предполагаемый кассовый расход всего по документам заявок (на кассовый расход, получение наличности, на карту), с учетом черновиков, за вычетом заявок, по которым сформированы Распоряжения на л/с (через сводные заявки).

КРД

Сумма договоров выдачи кредитов . Предназначена для контроля суммы договоров кредитов с росписью источников, группировка формулы допустима по наименованию корерспондента и БК источников.

НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Кредиты - Договоры выдачи кредитов

ЛБО_КВ_1

ЛБО (суммы за первый квартал). Аналогично задаются суммы за остальные кварталы (_2, _3, _4).

Любые документы из папки

"Навигатор: ДОКУМЕНТЫ \ Бюджетная роспись",

а так же Расходное расписание.

ЛБО_ЯНВ

ЛБО на январь. Аналогично задаются суммы по прочим месяцам ( _ФЕВ, _МАР, _АПР, _МАЙ, _ИЮН, _ИЮЛ, _АВГ, _СЕН, _ОКТ, _НОЯ, _ДЕК).

ЛБО_ГОД

ЛБО на год, расчет аналогичен БО_ГОД, но по документам ЛБО.

ЛБО_РР_ГОД_ПРЕДП

ЛБО предполагаемые, поступившие на счет получателя по документам "Расходное расписание".

ЛБО_ПЕР

ЛБО текущего периода, за который проводится рассчет.

ЛБО_РАСПР

ЛБО распределенные (с начала года)

ЛБО_РР_РАСПР_ГОД

ЛБО распределенные со счета отправителя по документам "Расходное расписание".

ЛБО_ТЕК

ЛБО поступившие (с начала года)

ОСТ_НГ

Расчет переменной осуществляется по документам поступлений с аналитическим признаком "Остатки на начало года" (SYS_REST_BY). Обычно это документы "Остатки на начало года".

Платежное поручение (выплаты),

Платежное поручение (поступления),

Мемордер,

Поручение на перечисление,

Остаток на начало года.

ОСТ_НГ_РАЗР

Расчет переменной осуществляется по документам поступлений с аналитическим признаком "Остатки на начало года" (SYS_REST_BY), разрешенным к использованию по состоянию на расчетную дату контроля: либо без признака "Без права расходования", либо разрешенные с признаком "Без права расходования".

ОСТ_СБ

Сумма остатка на счете бюджета с учетом непроведенных документов, по состоянию на расчетную дату контроля. Разность между поступлениями на счет (с другого счета бюджета) и расходами (списаниями) на другой банковский счет (в т.ч. с/на л/с, открытых на счете бюджета). (т.е. ПОСТ - КР)

ОСТ_СБ_ПРЕДП

Сумма остатка на счете бюджета с учетом документов за год, так же с учетом непроведенных документов.

ОФ_БО

Сумма ОФ по БО по проведенным документам финансирования (в мемордере указано БО): суммы по поступлению ОФ по БО (БО по получателю) за вычетом сумм возврата/распределения ОФ по БО (БО по отправителю).

Мемориальный ордер,

Расходное расписание.

В общем случае и платежные документы с проводкой не "Кассовый расход".

ОФ_КВ_1

Поступления на счет по проведенным некассовым бухгалтерским документам, по любой БК, с датой проводки из 1-го квартала. По расходной БК - поступившие проведенные ОФР. Аналогично задаются суммы по остальным кварталам ( _2, _3, _4).

ОФ_ПОСТ

Поступления на счет по проведенным некассовым бухгалтерским документам, по любой БК. По расходной БК - поступившие проведенные ОФР.

ОФ_ПОСТ_ПРЕДП

Поступления на счет по некассовым бухгалтерским документам, по любой БК с учетом непроведенных документов. По расходной БК - поступившие ОФР с учетом непроведенных документов.

ОФ_РАСПР

Списание со счета по проведенным некассовым бухгалтерским документам, по любой БК. Для расходной БК - возвраты ОФР (или распределение ОФР для РБС).

ОФ_РАСПР_ПРЕДП

Списание со счета по некассовым бухгалтерским документам, по любой БК с учетом непрведенных документов. Для расходной БК - возвраты ОФР с учетом непроведенных документов (или распределение ОФР для РБС).