Кассовый план поступлений

Данным документом заносится кассовый план по поступлению доходов на счет бюджета.

Редактирование

• Дата НП - дата начала периода. Определяет период, на который составляется кассовый план. Рекомендуем заполнять датой, соответствующей первому дню периода, на который составляется план, в зависимости от периодичности ведения.
  Например, если кассовый план ведется помесячно, то в "Дате НП" значения 01 янв, 01 фев, ..., 01 дек . А если подекадно, то значения "Даты НП" 01 янв, 11 янв, 21 янв, 01 фев, 11 фев, 21 фев, ..., 01 дек, 11 дек, 21 дек.
• Счет - счет бюджета, для которого составляется кассовый план поступления.

Особенности

Формирование на основании исполнения

Для приведения кассового плана поступлений за прошедшие периоды в соответствие с реальным исполнением - поступлением доходов - следует воспользоваться режимом формирования документов в "Состоянии счета":

• создать вариант с суммой расчета остатка, например по формуле [ПОСТ] - [ВОЗВР_ФАКТ] - [КПП] .
• вывести этот вариант состояние счета и по графе остатка сформировать кассовый план поступлений.