Кассовый план

Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

Для работы с Excel файлами кассового плана (см описание "Редактировать в Excel") значение настройки MS Excel "Сохранять файлы в следующем формате" должно быть задано по умолчанию, т.е. "Книга Excel (xlsx)".

Редактирование

• Период - определяет период, на который указываются планируемые суммы выплат/финансирования. Поле заполняется только для документов создаваемых на один период. Если документ создается по месяцам, то периоды (месяцы) указываются в табличной части документа в расшифровке по КБК. Периодичность предусмотрена только месячная.

• Предельная дата исполнения** - (необязательное поле) указывает дату, когда суммы плана должны быть доведены до л/с учреждения - получателя средств: т.е из документа кассового плана сформирован документ "Распоряжение о зачислении средств на л/с". Если поле заполнено, то распоряжение на л/с формируется с датой, указанной в поле "Предельная дата исполнения".

• Счет отправителя** - л/с получателя средств. После ввода получателя отправитель определяется программой автоматически согласно встроенного алгоритма (если счет отправителя не заполнен пользователем).

• Счет отправителя** - после ввода получателя отправитель определяется программой автоматически согласно встроенного алгоритма (если счет отправителя не заполнен пользователем).

• БО получателя - заявки возможно вести в разрезе БО. В этом случае, при последующем формировании из заявок бюджетополучателя распоряжений на л/с, а из них в свою очередь мемордеров по доведению ОФР, в формируемых мемордерах так же проставляется БО - сносится из заявок. Что позволяет вести учет в разрезе БО: заявок бюджетополучателя (только в в отчетах), и ОФР (в отчетах, в режиме "Исполнение БО и ДО", состоянии счета, центре контроля).

Особенности

Ведение двух кассовых планов выплат: в разрезе дней, с возможностью контроля с кассовым планом выплат в разрезе месяцев.

Варианты реализации:

• В начале года создаются месячные заявки бюджетополучателя (кассовый план) на год, а при наступлении очередного месяца следует обнулять соответствующую месячную заявку бюджетополучателя (вводить заявку на минус) и вводить за этот месяц заявки с ежедневной разбивкой.
• В документе "Кассовый план выплат" ведется помесячный план по 03 л/с ПБС (из этого кассового плана затем сформируете сводный кассовый план по 01 л/с ГРБС). В документе "Заявка бюджетополучателя" вести ежедневные планы. Контроль имеет примерный вид:
  КПВ_ГОД >= ЗБП_ВСЕ (или помесячно: КПВ{М} >= ЗБП_ПРЕДП{М} ).
  Данную особенность подокументного учета следует учесть в отчетах (генераторах отчетов и аналитических).

Формирования

При формированиях из режимов:

• Кассовый план - Формирование на основании заявок бюджетополучателей,
• Кассовый план - Формирование сводного кассового плана,
• Заявка бюджетополучателя - Формирование кассового плана,
• Заявка бюджетополучателя - Формирование сводных заявок бюджетополучателей,

документы, где в получателе по расчетам формируется счет бюджета, не создаются.

В случае формирования кассового плана из режимов:

• Кассовый план - Формирование на основании заявок бюджетополучателей,
• Заявка бюджетополучателя - Формирование кассового плана по заявкам бюжетополучателей,

в отправителе исходных документов которых (ЗБП) указан счет бюджета, кассовый план создается по тем же счетам, что и заявка (т.е. копия ЗБП).

Предварительный контроль

Запрет периодов - контроль позволяет запретить сохранение сохранение документов кассового плана: кассовый план выплат, кассовый план поступлений, заявка бюджетополучателя - при наличии ненулевых сумм за определенные периоды (по значению реквизита "Дата НП"). Запрещённые для ввода сумм периоды указываются в параметре контроля "Периоды". Контроль работает при любом оформлении документов кассового плана: помесячный, поквартальный либо единичный с полем "Дата НП".
Основное предназначение - запрет изменений в прошлых периодах, для этого при наступлении очередног опериода (месяца) администратору комплекса треуется менять набор запрещенных периодов в параметре "Периоды" этого предварительного контроля .

Настройки

1. Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с - настройка
Способ группировки формируемых документов - определяет способ группировки формируемых распоряжений на л/с (сколько распоряжений будет сформировано).

Дата формируемых документов - определяет дату формируемых распоряжений: либо по расчетной дате комплекса (по умолчанию), либо по дате документов кассового плана.

Период формирования для многопериодных документов - определяет способ вычисления периода (поле "Период") формируемого распоряжения. Применяется настройка только если распоряжение формируется из документа кассового плана, содержащем несколько периодов (12 месяцев, 4 квартала), т.е. при отсутствии в документе поля "Период". Период распоряжения в этом случае вычисляется следующим образом:

• Текущий период (по расчетной дате) - период распоряжения будет вычислен как месяц расчетной даты комплекса, и использована сумма кассового плана месяца расчетной даты.
• Следующий период - период распоряжения будет вычислен как следующий месяц от расчетной даты комплекса, и использована сумма кассового плана следующего месяца расчетной даты.
  
  Пример:
  Документ КПВ многопериодный от 20.01.2021 и содержит суммы на 12 месяцев: янв=100.00, фев=200.00, мар=400.00, апр=800.00, май=1600.00, июн=3200.00, июл=6400.00, авг=12800.00, сен=25600.00, окт=51200.00, ноя=102400.00, дек=204800.00 .
  Для "Расчетная дата комплекса" 25.05.2021 :
  - Текущий период (по расчетной дате) : сформируется распоряжение: Дата = 25.05.2021, Период = май , Сумма=1600.00 .
  - Следующий период : сформируется распоряжение: Дата = 25.05.2021, Период = июнь, Сумма=3200.00 .

При формировании распоряжений из документов кассового плана с полем "Период", т.е. в случае документа кассвого плана на один период, период распоряжения всегда совпадает с периодом документа кассового плана (т.е. данная настройка не учитывается).