Оборотно-сальдовая ведомость (15н. прил.7)

Ведомость поступлений и расходов денежных средств за указанный период.

Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" отражает движение и по лицевым счетам и по расчетным. Способ отражения оборотов определяется опциями отчета : "Активные счета" (счета бюджета) , "Пассивные счета" (л/с). Равенство сумм в дебете и в кредите в общем итоге служит показателем, что движение средств проведено сбалансированно, но только в том случае если поступления активных и пассивных счетов отражаются по разному (например, для активных по кредиту, для пассивных по дебету) и отборы позволяют учесть и р/с и л/с.

Из оборотов исключаются документы поступлений со счетов наличности.

Если требуется, чтобы платежные документы отражались только в дебете или в кредите, то либо в документах должно быть поступление и списание напрямую по расчетным балансовым счетам, либо в отборах отчета следует исключить лицевые либо балансовые (расчетные) счета, чтобы отражалась только одна часть оборотов.

Расшифровку сумм отчета в разрезе документов для лицевых счетов можно получить в отчете "ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ \ РАСХОДНЫЕ ОТЧЕТЫ \ Выписка по лицевым счетам (новая)" с аналогичными, как и в оборотно-сальдовой ведомости, настройками и отборами.

Настройки отчета:

• Не менять дебет и кредит, если сумма документа отрицательная - по умолчанию опция отключена, и для отрицательных сумм в бухгалтерской проводке субконто дебета и кредита меняются местами, а сумма считается положительной.
• Только прямые поступления и списания по балансовым счетам - расчет только по документам, принятым (связанным) с выписками