Заявка бюджетополучателя

Данным документом заносится кассовый план по ПБС (03 л/с) или заявка на финансирование. Для создания документа на год с разбивкой по месяцам следует использовать подпункт "Создать документ (месяц)" кнопки "Создать".

Документы, по которым существует сформированный документ по доведению ОФ (расходное расписание либо мемориальный ордер, в т.ч. забракованные), недоступны для редактирования.

Список

Панель инструментов.

Печать - печать документа по форме компании разработчика ПК "Бюджет-СМАРТ".

Дополнительные поля для пользовательских шаблонов:

{docuser_n} - ФИО владельца документа (создатель, см в списке документов графу "Владелец"),

{docuser_dol} - должность владельца документа.

Информация об исполнении - печать отчета по исполнению выделенных заявок в разрезе КБК. В сумму исполнения входят распоряжения на л/с, сформированные непосредственно из заявки по кнопке "Формирование распоряжений на л/с".

Значение граф.

• Финансирование - сумма мемордеров либо расходных расписаний, сформированных по заявке (связь построчная: при удалении и последующем восстановлении строки БК в заявке - сумма финансирования уменьшится). Т.е. на какую сумму заявка исполнена (см. далее описание режима "Формирование распоряжений на л/с").

• Остаток - на какую сумму заявка не исполнена, т.е. разность между графой "СУММА" и графой "ФИНАНСИРОВАНИЕ". У полностью исполненной заявки сумма в данной графе равна нулю.

• Исполнена - признак полностью исполненной заявки. Нет галочки, если ФИНАНСИРОВАНИЕ нулевое (т.е. СУММА = ОСТАТОК). Проставляется галочка , если СУММА = ФИНАНСИРОВАНИЮ (т.е. ОСТАТОК = 0, заявка полностью исполнена). Поле закрашивается в остальных случаях: нужно проверить направление сумм по кнопке "БК" панели инструментов в режиме редактирования - должно быть "Все" либо "Получ".

• КП - признак наличия сформированного документа "Кассовый план выплат".

Редактирование

• Дата НП - дата начала периода. Определяет период, на который составляется кассовый план. Рекомендуем заполнять датой, соответствующей первому дню периода, на который составляется план, в зависимости от периодичности ведения.
  Например, если кассовый план ведется помесячно, то в "Дате НП" значения 01 янв, 01 фев, ..., 01 дек . А если подекадно, то значения "Даты НП" 01 янв, 11 янв, 21 янв, 01 фев, 11 фев, 21 фев, ..., 01 дек, 11 дек, 21 дек.

• Счет отправителя

  После ввода получателя отправитель определяется программой автоматически согласно встроенного алгоритма (если счет отправителя не заполнен пользователем).

• БО получателя

  Заявки возможно вести в разрезе БО. В этом случае, при последующем формировании из заявок бюджетополучателя распоряжений на л/с, а из них в свою очередь мемордеров по доведению ОФР, в формируемых мемордерах так же проставляется БО - сносится из заявок. Что позволяет вести учет в разрезе БО: заявок бюджетополучателя (только в в отчетах), и ОФР (в отчетах, в режиме "Исполнение БО и ДО", состоянии счета, центре контроля).

Прием из Excel

Чтоб принять из Excel как новый документ, нужно:

1. в документе Excel аналитический признак "Изменение" (дубль клик в желтом поле значения аналитического признака).

2. за расчетную дату комплекса не должно быть заявок по этому л/с.

либо

1. в документе Excel не ставить аналитический признак (т.е. документ начальный за период).

2. за период (-ы) не должно быть заявок по этому л/с.

Настройки приема:

1. НАВИГАТОР - Документы - КАССОВЫЙ ПЛАН - Заявка бюджетополучателя - Прием настройка - Режим приема документов из MS Excel:

• Проверять реквизиты сервера и базы - требует осуществлять прием в ту же базу, откуда выгрузили файл заявок в виде Excel .
• Сохранять документы по каждому БП в отдельности - отдельная заявка по каждому л/с.
• Сохранять документы "Изменения" по расчетной дате - документы Excel, у которых в строке Excel "Аналитич признак" стоит значение "Изменения" принимаются как новый отдельный документ, если за расчетную дату комплекса нет документов по данному л/с. Иначе ищется документ по л/с за тот же период и если находится, то Excel документ сохраняется в найденный с разницей сумм.
• Формировать примечание к суммам - в принятом документе в примечании строки указывать источник образования (Excel), дату и логин пользователя , принявшего заявку из Excel.

Особенности

При открытии документа на редактирование проверяется наличие документа на финансирование ("Мемориальный ордер", "Расходное расписание"), сформированного через "Распоряжение о зачислении средств на л/с", которое в свою очередь было сформировано из данной заявки бюджетополучателя. В случае обнаружения такой связи, редактирование документа запрещается с отображением причины "Данный документ является основанием для документа на финансирование".

Формирование распоряжений на л/с

При формировании распоряжений открывается окно для возможного (необязательного) задания дополнительных параметров формирования по отобранным маркером документам кассового плана. Для сформированных распоряжений отрабатывает центр контроля.

Распоряжения формируются только по заявкам с непустой датой ввода в действие.

См так же настройку "Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с".

Настройки

Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с - настройка

Способ группировки формируемых документов - определяет способ группировки формируемых распоряжений на л/с (сколько распоряжений будет сформировано).

Расчетная дата формирования - см общий раздел по кассовому плану.

Формирование кассового плана выплат - настройка

Переформирование документов - если "Запрещено для забракованных", то документ "Кассовый план выплат" не будет сформирован, если уже присутствует забракованный (аналитический признак "Забракован") документ кассового плана, сформированный по данной заявке бюджетополучателя .

Дополнительные действия - различные условия по формированию документов кассового плана:

• Заполнять "Дату НП" расчетной датой - если ВКЛ, то "Дата НП" формируемого КПВ будет соответствовать расчетногй дате комплекса, иначе - такой же как в родительских документах ЗБП.

Детальное представление

Отображение списка документов с построчной детализацией (наподобие общего просмотра). Для отображения БК следует включить в настройках документа отображение соответствующих полей.