Заявка бюджетополучателя

Данным документом заносится кассовый план по ПБС (03 л/с) или заявка на финансирование. Для создания документа на год с разбивкой по месяцам следует использовать подпункт "Создать документ (месяц)" кнопки "Создать".

Документы, по которым существует сформированный документ по доведению ОФ (расходное расписание либо мемориальный ордер, в т.ч. забракованные), недоступны для редактирования.

Список

• Финансирование - сумма мемордеров либо расходных расписаний, сформированных по заявке (связь построчная: при удалении и последующем восстановлении строки БК в заявке - сумма финансирования уменьшится). Т.е. на какую сумму заявка исполнена (см. далее описание режима "Формирование распоряжений на л/с").

• Остаток - на какую сумму заявка не исполнена, т.е. разность между графой "СУММА" и графой "ФИНАНСИРОВАНИЕ". У полностью исполненной заявки сумма в данной графе равна нулю.

• Исполнена - признак полностью исполненной заявки. Нет галочки, если ФИНАНСИРОВАНИЕ нулевое (т.е. СУММА = ОСТАТОК). Проставляется галочка , если СУММА = ФИНАНСИРОВАНИЮ (т.е. ОСТАТОК = 0, заявка полностью исполнена). Поле закрашивается в остальных случаях: нужно проверить направление сумм по кнопке "БК" панели инструментов в режиме редактирования - должно быть "Все" либо "Получ".

• КП - признак наличия сформированного документа "Кассовый план выплат".

  Панель инструментов.

• Печать - печать документа по форме компании разработчика ПК "Бюджет-СМАРТ". Дополнительные поля для пользовательских шаблонов:
  {docuser_n} - ФИО владельца документа (создатель, см в списке документов графу "Владелец"),
  {docuser_dol} - должность владельца документа.

  • Информация об исполнении - печать отчета по исполнению выделенных заявок в разрезе КБК. В сумму исполнения входят распоряжения на л/с, сформированные непосредственно из заявки по кнопке "Формирование распоряжений на л/с".

Редактирование

• Период - определяет период (месяц), на который указываются планируемые суммы выплат/финансирования. Поле заполняется только для документов создаваемых на один период. Если документ создается по месяцам, то периоды (месяцы) указываются в табличной части документа в расшифровке по КБК. Периодичность предусмотрена только месячная.

• Предельная дата исполнения - (необязательное поле) указывает дату, когда суммы плана должны быть доведены до л/с учреждения - получателя средств: т.е из документа кассового плана сформирован документ "Распоряжение о зачислении средств на л/с". Если поле заполнено, то распоряжение на л/с формируется с датой, указанной в поле "Предельная дата исполнения".

• Счет отправителя - счет, с которого доводится финансирование получателя (см далее "Счет получателя"). Рекомендуем заполнять это поле после ввода счета получателя.

  Вкладка Расшифровка

  • Счет получателя - л/с получателя средств, который должен быть профинансирован в указанный период. После ввода получателя отправитель определяется программой автоматически согласно встроенного алгоритма (если счет отправителя не заполнен пользователем).

  • Код БК - выбор БК (расходов, доходов, источников - в зависимости от графы "Вид БК").
    Сумма - сумма планируемого финансирования и выплат на указанный период.

  • Заявитель - БУ/АУ и его л/с, для которого запланирована сумма у получателя средств (субсидия и т.п.). Применяется для наглядности, в учете не участвует. Если при создании документа сначала выбрать л/с заявителя, то программно вычислится и заполнится "Счет получателя" (а следом и "Счет отправителя") - как лс у ГРБС (учредителя) заявителя, удовлетворяющий параметрам счета с кодом "03" в справочнике "Виды счетов". А именно:

    • владелец счета является вышестоящим корреспондентом для заявителя (см справочник "Корреспонденты (все)", вкладка "Вышестоящие");
    • И тип счета соответствует типам счетов для вида счета с кодом "03" в справочнике "Виды счетов";
    • И счет открытия (бюджета) соответствует маскам счетов для вида счета с кодом "03" в справочнике "Виды счетов" (если указано несколько масок, то берется первая).

  • БО - (необязательное поле) БО получателя, для исполнения которого предназначены планируемые суммы. Если БО указано, то при последующем формировании из заявок бюджетополучателя распоряжений на л/с, а из них в свою очередь мемордеров по доведению ОФР, в формируемых мемордерах так же проставляется БО - сносится из заявок. Что позволяет вести учет в разрезе БО: заявок бюджетополучателя (только в в отчетах), и ОФР (в отчетах, в режиме "Исполнение БО и ДО", состоянии счета, центре контроля).

Прием из Excel

Чтоб принять из Excel как новый документ, нужно:

1. в документе Excel аналитический признак "Изменение" (дубль клик в желтом поле значения аналитического признака).

2. за расчетную дату комплекса не должно быть заявок по этому л/с.

либо

1. в документе Excel не ставить аналитический признак (т.е. документ начальный за период).

2. за период (-ы) не должно быть заявок по этому л/с.

Настройки приема:

1. НАВИГАТОР - Документы - КАССОВЫЙ ПЛАН - Заявка бюджетополучателя - Прием настройка - Режим приема документов из MS Excel:

• Проверять реквизиты сервера и базы - требует осуществлять прием в ту же базу, откуда выгрузили файл заявок в виде Excel .
• Сохранять документы по каждому БП в отдельности - отдельная заявка по каждому л/с.
• Сохранять документы "Изменения" по расчетной дате - документы Excel, у которых в строке Excel "Аналитич признак" стоит значение "Изменения" принимаются как новый отдельный документ, если за расчетную дату комплекса нет документов по данному л/с. Иначе ищется документ по л/с за тот же период и если находится, то Excel документ сохраняется в найденный с разницей сумм.
• Формировать примечание к суммам - в принятом документе в примечании строки указывать источник образования (Excel), дату и логин пользователя , принявшего заявку из Excel.

Особенности

При открытии документа на редактирование проверяется наличие документа на финансирование ("Мемориальный ордер", "Расходное расписание"), сформированного через "Распоряжение о зачислении средств на л/с", которое в свою очередь было сформировано из данной заявки бюджетополучателя. В случае обнаружения такой связи, редактирование документа запрещается с отображением причины "Данный документ является основанием для документа на финансирование".

Формирование распоряжений на л/с

При формировании распоряжений открывается окно для возможного (необязательного) задания дополнительных параметров формирования по отобранным маркером документам кассового плана. Для сформированных распоряжений отрабатывает центр контроля.

Распоряжения формируются только по заявкам с непустой датой ввода в действие.

См так же настройку "Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с".

Настройки

Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с - настройка

Способ группировки формируемых документов - определяет способ группировки формируемых распоряжений на л/с (сколько распоряжений будет сформировано).

Расчетная дата формирования - см общий раздел по кассовому плану.

Формирование кассового плана выплат - настройка

Переформирование документов - если "Запрещено для забракованных", то документ "Кассовый план выплат" не будет сформирован, если уже присутствует забракованный (аналитический признак "Забракован") документ кассового плана, сформированный по данной заявке бюджетополучателя .

Дополнительные действия - различные условия по формированию документов кассового плана:

• Заполнять "Дату НП" расчетной датой - если ВКЛ, то "Дата НП" формируемого КПВ будет соответствовать расчетногй дате комплекса, иначе - такой же как в родительских документах ЗБП.

Детальное представление

Отображение списка документов с построчной детализацией (наподобие общего просмотра). Для отображения БК следует включить в настройках документа отображение соответствующих полей.