Кассовый план выплат по дням

Данным документом заносится кассовый план выплат на заданный месяц по дням. До создания документа должен существовать месячный кассовый план выплат по этому же л/с (документ "Кассовый план выплат").

Изменения кассового плана по дням делаются:

• либо редкатированием первичного документа;

• либо созданием нового документа, в котором отражаются итоговые суммы каждого дня (не сумма изменений, а итоговый результат), но храняться суммы на разницу.
  Например, в первом документе для июня за 1 число была сумма 90.00 руб, и требуется увеличить её до 220.00 руб. При создании второго документа в нём отобразится сумма 90.00 (подтянется из предыдущих проведенных документов кассового плана по дням по этому л/с на июнь), которую следует поменять на 220.00 руб, при этом сохранится документ с суммой 130.00 руб (см например в Общем просомтре) - что в совокупности с первым документом даст 220.00 руб.

  В центре контроля суммы документа попадают в переменную [КПВ_Д] "Сумма КПВ (по дням)".

Список

Значение граф.

• Месяц - месяц финансового года, кассовый план которого распределен по дням.
• Счет получателя - л/с, на котором учтен кассовый план по дням.
• Сумма - итоговая сумма документа (сумма всех строк по графе "Итого").

Редактирование

Поля документа

• Месяц - месяц финансового года, кассовый план которого распределяется по дням. Может отличаться от месяца, указанного в "Дате" и "Дате проводки".
• Счет получателя - л/с, на котором распределяется кассовый план по дням.
• Код БК - поле для ввода (выбора) КБК документа. После выбора БК (можно несколько комбинаций БК сразу) автоматически подтягиваются итоговые значения сумм по дням по данным предыдущих документов кассового плана по дням по л/с на этот месяц.
• Сумма на месяц - только для чтения. Сумма кассового плана на месяц по данным документов "Кассовго плана выплат", заполняется автоматически после ввода КБК в строке. Поле обязательно к заполнению, и итоговая сумма по дням не должна превышать подгруженную "Сумма на месяц" - данное требование не настраивается .
• Итого - только для чтения. Сумма всех дней по данной строке, вычисляется автоматически.
• 01, 02, ... - суммы кассового плана выплат на календарные дни заданного месяца. При формировании граф по дням учитывается справочник "Нерабочие дни". См так же далее настройки документа по учету выходных дней.

При сохранении документа осуществляется неотключаемый контроль на строгое равенство сумм в графах "Сумма на месяц" и "Итого" - т.е. должен существовать проведенный кассовый план выплат на заданный месяц, и распределена по дням должна быть вся месячная сумма.

Настройки

Показывать выходные дни - влияет на отображение выходных и праздничных дней в режиме редактирования документа, согласно справочника "Нерабочие дни". Рекомендуемое значение "ДА".

Редактируемость сумм в выходные дни - позволяет запретить ввод сумм в выходные и праздничные дни, в случае если разрешено их отображение в режиме редактирования. Рекомендуемое значение "НЕТ".

Способ получения значения "Суммы на месяц" - варианты значений:

[v] КПВ - по данным докуентов "Кассовый план выплат". По умлчнаию включено.

[v] ЗБП (при нулевой сумме КПВ) - по данным документов "Заявка бюджетополучателя", если отсутствует "Кассовый план выплат" по данному л/с. Применяется совместно с опцией "КПВ". По умлчнаию включено.

[ ] ЗБП (добавить всегда) - по данным документов "Заявка бюджетополучателя" безусловно. По умлчнаию отлючено.

Специальные контроли

Предварительные контроли, применяемые только в этом документе.

Контроль итоговых сумм - проверяет чтобы сумма документа "Итого" не превышала "Сумму на месяц". Если включена дополнительная опция контроля "Проверка на строгое соответствие итоговых сумм", то контроль будет требовать строгое равенство тех же сумм.