Выгрузка платежных поручений для банка

Рекомендуется файлы посылок формировать по рейсам. Далее приводится последоваетельность действий по формированию посылок в банк с задействованием рейсов. Выгрузка документов для ОрФК выполняется в режиме "НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Рейс" по кнопке "Передача пакета п/п ...".

1. Формирование Рейса

а) включение в рейс платежных поручений.

б) печать рейса (рейсов), утверждение полученных документов у руководства.

в) корректировка рейсов (состава документов) по результатам утверждения.

г)* выставление статуса рейса "Подписан" (по кнопке "Изменить статус документа"). При этом будет рассчитана и зафиксирована контрольная сумма, время и имя пользователя, установившего статус "подписан".

2. Формирование посылок

Выгрузка документов (рейсов) по кнопке "Передача" - в казначейство, для выгрузки в банк следует использовать один из подпунктов кнопки "Передача".

Рейсы, по которым сформированы файлы для отправки в ОрФК (банк), помечаются статусом "Выгружен для обмена".

Настройки

1. Изменение статуса.

Определяет видимость кнопки "Изменение статуса документа", т.е. возможность изменения статуса рейсов "Выгружен для обмена" и "Подпись рейса". Рекомендуется включать только для определенного пользователя, общее значение отключить.

2. Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Доступ - Подписывать рейсы.

Определяет возможность подписывания рейсов (подсчет контрольной суммы). При включенной настройке в режиме списка рейсов появится графа "Подпись рейса" и по кнопке "Изменить статус документа" можно будет рейс подписывать.

3. Предварительный отбор рейсов. (Настройка режима исходящих посылок в режиме взаимодействия с РКЦ, Дерево настроек - ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ - Взаимодействие с РКЦ/КО/ОрФК - Исходящие документы - кнопка "Настройка" - Предварительный отбор рейсов).

При включенной настройке в режиме взаимодействия с РКЦ для включения в посылку на отбор будут предлагатся рейсы, иначе платежные поручения.

4. Критерий отбора кандидатов по аналитическим признакам. (Настройка документа "Рейс").

Отбор аналитических признаков, наличие которых обязательно для отображения в списке кандидатов в рейс. Если настройка не задана, то предлагаться будут все возможные документы, без учета аналитических признаков. Этой настройкой так же ограничивается список признаков для фильтрации кандидатов по аналитическим признакам в режиме формирования (редактирования) рейса.