Документ о приемке

В процессе исполнения контрактов (договоров), по актам выполненных работ (накладным, счетам-фактура и т.п.) создаются документы о приемке.

Документ применяется для передачи в распоряжение о совершении казначейского платежа идентификатора документа о приемке, либо этапа контракта (договора) при авансовых платежах, для осуществления контроля в соответствии с пп. к п.14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 января 2022 г. № 60.

Документы о приемке (ДОП) регистрируются по документам "Договор". На один Договор может существовать несколько действующих ДОП по факту с итоговой суммой, не превышающей сумму Договора. В рамках одного этапа по контракту (договору) может существовать несколько действующих ДОП по факту с итоговой суммой, не превышающей сумму этапа.

Для того чтобы изменить ДОП (дату и номер документа, суммовые показатели, объемы поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, код БК) необходимо сформировать новый корректировочный документ с типом "Изменение". Если первичный ДОП был выгружен из ПК WEB-Торги-КС, то корректировочный ДОП также должен быть сформирован и выгружен из ПК WEB-Торги-КС.

Список
Значение граф

• Номер - значение поля "Номер" шапки документа.
• Дата - значение поля "Дата" шапки документа.
• Сумма - сумма ДОП.
• Учётная сумма - сумма к оплате.
• Аванс - признак авансового ДОП.
• Счет бюджета – номер счета бюджета, на котором открыт л/с Заказчику.
• Наименование бюджета – наименование бюджета, на котором открыт л/с Заказчику.
• ИДН акта / этапа – значение поля "Идентификатор" шапки документа.
• Реестровый номер - уникальный номер реестровой записи Договора .
• Заказчик – наименование заказчика.
• Лицевой счет – лицевой счет заказчика.
• Поставщик – наименование контрагента.
• Дата выгрузки - дата загрузки ДОП в ПК.
• Дата последнего обновления - дата внесения изменений в ДОП.
• Срок исполнения - срок оплаты ДОП в рамках 44-ФЗ.
• Статус срока исполнения - статус приближающегося срока оплаты ДОП.
• Дата подписания заказчиком - дата подписания заказчиком документа о приемке.
• ОД - признак вложения оправдательных документов.
• БО - учетный номер бюджетного обязательства, связанного с Договором.
• ДО - учетный номер денежного обязательства, связанного с ДОП.
• Тип сведений - тип документа.
• Номер изменения - порядковый номер изменения документа.

Панель инструментов
Пакетная замена

• Вид документа-основания - замена значения в поле "Вид" в шапке документа. При этом прочие реквизиты документа останутся как есть.

Открыть контракт в ЕИС - открывается сайт ЕИС (https://zakupki.gov.ru/) на странице контракта, реестровый номер которого указан на вкладке "Реквизиты договора" в поле "Реестровый номер".

Формирование документов "Денежное обязательство" - формируется ДО, которое наследует реквизиты ДОП.
Типы счетов, для которых формируются ДО, задаются в настройке ДОКУМЕНТЫ \ Бюджетные и денежные обязательства \ Денежное обязательство - Используемые типы счетов получателей.
После формирования ДО из ДОП, учетный номер ДО отразится в списковой форме "Документа о приемке" в колонке "ДО".

Формирование платежных документов - формируется платежный документ, в зависимости от выбранной настройки ДОКУМЕНТЫ \ Бюджетные и денежные обязательства \ Документ о приемке \ Формирование платежных документов.

Редактирование
Шапка документа

• Номер, Дата – номер и дата ДОП. При формировании авансового ДОП документом-основанием может являться контракт (договор), следовательно значение реквизитов "Номер" и "Дата" соответствует полям "Номер" и "Дата" блока "Реквизиты договора".
• Аванс – признак авансового ДОП. При ручном создании документа о приемке признак по умолчанию включен, всегда.
• Дата проводки – дата утверждения документа. При создании может автоматически заполнятся расчетной датой, если в настройке включено автоматическое заполнение.
• Электронное актирование - признак наличия электронной подписи ДОП (передается при загрузке ДОП из ПК WEB-Торги-КС).

  Наличие или отсутствие признака влияет на расчет срока оплаты. При наличии признака срок исполнения не будет превышать 7 рабочих дней, при отсутствии – 10 рабочих дней от даты подписания заказчиком.

• Дата подписания заказчиком - дата подписания заказчиком документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. От даты подписания заказчиком рассчитывается срок исполнения ДОП, который отображается в списковой форме в поле "Срок оплаты".
• Тип сведений - тип документа. Может принимать значения: "первичный", "изменение".
• Изменяемый документ - номер первичного документа. Заполняется, если тип документа "Изменение".
• Номер изменения - порядковый номер изменения.
• Сумма - рассчитывается как сумма значений поля "Сумма" по всем строкам вкладки "Расшифровка документа".
• Вид – вид документа-основания. Если при импорте в справочнике "Виды документов-оснований" отсутствует документ, то указывается значение "Иной документ", а в поле "Наименование" - наименование отсутствующего в справочнике документа.
• Наименование - заполняется при отсутствии вида документа в справочнике "Виды документов-оснований".
• Идентификатор – для авансового ДОП - идентификатор этапа контракта (договора), для фактического - идентификатор, присвоенный на ЕИС Информации о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
  По контрактам (договорам), размещаемым на ЕИС, идентификатор ДОП по факту может быть заполнен только после размещения Информации о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (с приложенным документом о приемке) на ЕИС и присвоении в ЕИС Информации конкретного идентификатора.

  По контрактам (договорам), не подлежащим размещению на ЕИС, поле "Идентификатор" заполняется номером ДОП, т.е. соответствует значению, указанному в поле "Номер" шапки документа.

  В случае ошибочного указания в фактическом ДОП значения идентификатора документа о приемке, равного идентификатору этапа контракта (договора), сработает контроль: "Идентификатор документа должен отличаться от идентификатора этапа и сумма документа не должна превышать сумму этапа". Контроль не настраивается и отрабатывается при сохранении документа.

• Предмет – предмет по ДОП / авансу.

Блок "Реквизиты договора"

• Номер, Дата – номер и дата контракта (договора), по которому формируется ДОП.
• Реестровый номер – уникальный номер реестровой записи, присвоенный уполномоченным органом при включении сведений о контракте в реестр контрактов, реестр малых закупок.
• Идентификатор КС – идентификатор контракта (договора), используемый при казначейском сопровождении (передается при заполнении соответствующего поля в документе "Договор").
  Подблок "Этап"
  Блок заполняется автоматически после выбора этапа контракта в поле "Этап/Номер".
  • Номер – номер этапа контракта (договора). Выбор этапа Договора зависит от значения поля "Аванс":
  • если признак "Аванс" ВКЛючен, то предлагаются этапы договора с ненулевой авансовой суммой;
  • если признак "Аванс" ОТКЛючен, то предлагаются этапы договора не являющиеся чисто авансовыми (итоговая сумма этапа не равняется сумме аванса по этому этапу).
  • Идентификатор этапа – идентификатор этапа контракта (договора). При формировании авансового ДОП значение реквизита "Идентификатор этапа" подблока "Этап" блока "Реквизиты договора" соответствует полю "Идентификатор" в шапке ДОП.
  • Сумма – цена этапа контракта (договора).
  • Сумма аванса – размер аванса контракта (договора).
  • Дата начала исполнения – дата начала исполнения этапа по контракту (договору), по которому формируется документ о приемке /авансовый документ.
  • Дата окончания исполнения – дата окончания исполнения этапа по контракту (договору), по которому формируется документ о приемке /авансовый документ.
• Заказчик – учреждение, орган государственной власти, заключивший контракт (договор) и создающее ДОП. В случае заключения контракта (договора) по переданным полномочиям указывается владелец 14 л/с, ГРБС/РБС передающий полномочия (поле "Корреспондент" справочника "Счета корреспондентов").

Вкладка "Контрагенты"
Реквизиты организации - поставщика по контракту (договору).

• Счет – счет, владельцем которого является контрагент.
• Наименование/ФИО – наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица – поставщика товаров, работ, услуг.
• ИНН – ИНН поставщика товаров, работ, услуг.
• ФЛ - признак, что поставщик является физическим лицом. Поле требуется для выгрузки документа по ТФФ УФК.
• ИП - признак, что поставщик является индивидуальным предпринимателем. Поле требуется для выгрузки документа по ТФФ УФК.
• Расчетный счет (ЭД)
• Лицевой счет (ЭД)
• Код по СР (ЭД)
• Фамилия (ЭД)
• Имя (ЭД)
• Отчество (ЭД)
• ИНН (ЭД)
• КПП (ЭД)
• Наименование/ФИО (ЭД)
• Аналог ИНН – заполняется для иностранных поставщиков.
• БИК банка (ЭД)
• Наименование банка (ЭД)
• Коррсчет банка (ЭД)
• Наименование для п/п (ЭД) - наименование контрагента для платежного поручения, передаваемое из ЕИС.

Вкладка "Расшифровка документа"
Суммы в разрезе л/с, БК в рамках этапа контракта (договора).

• Вид БК - по умолчанию принимает значение "Расходы".
• Код по БК, ДопКласс, РегКласс, Услуга, Цель, Программа - БК из Договора, может быть несколько строк.
• Плательщик/ Лицевой счет - лицевой счет Заказчика по Договору.
• Плательщик/Наименование - наименование Заказчика по Договору.
• Сумма/всего – сумма документа-основания, по которому формируется ДОП.
  При формировании авансового ДОП общее значение строк поля "Сумма/всего" не должно превышать сумму аванса по этапу Договора (Реквизиты договора\Этап\Сумма аванса).
  В фактическом ДОП значение поля "Сумма/всего" не должна превышать сумму этапа Договора(Реквизиты договора\ Этап\Сумма). В случае превышения суммы ДОП над суммой этапа, сработает контроль: "Идентификатор документа должен отличаться от идентификатора этапа и сумма документа не должна превышать сумму этапа". Контроль не настраивается и отрабатывается при сохранении документа.
• Сумма/в т.ч. требующая подтверждения - сумма аванса по этапу. Сумма автоматически расчитывается по ранее сохраненному в рамках этапа авансовому ДОП. В случае необходимости может корректироваться пользователем.
• Сумма/учетная сумма (справочно) - сумма к оплате. Рассчитывается как разница значений полей "Сумма/всего" и "Сумма/в т.ч. требующая подтверждения". При отрицательном значении указывается "0,00".
• Примечание

Вкладка "Товары, работы, услуги"
Детализация предмета ДОП (документа-основания).

Вкладка "Дополнительные реквизиты"

• Руководитель, Главный бухгалтер - при создании заполняются из настроек на пользователя справочника "Ответственных лиц" (при заполненных настройках), а после выбора л/с - значения перебиваются данными из справочника корреспондентов (при наличии).
• Исполнитель - недоступно для редактирования, заполняется реквизитами логина, заполнившего дату проводки документа.

Особенности
Путем ручного ввода создаются авансовые ДОП и ДОП по закупкам, не подлежащим размещению в ЕИС.
ДОП по закупкам, размещаемым в ЕИС, импортируются из ПК WEB-Торги-КС.

Для контроля ручного ввода в ПК ДОП по закупкам, размещаемым в ЕИС, по умолчанию добавлен предварительный контроль "Запрет ввода неавансовых ДОП". При попытке сохранения созданного документа/ формирования из режима "Договор" сработает контроль: "Нельзя сформировать неавансовый ДОП по Договору, у которого в "НПА контракта" выбрано "44-ФЗ", а размерность реестрового номера составляет 19 символов ". Данный контроль удалять не рекомендуется.

В случае, если в Договоре указан только один код БК, вкладка "Расшифровка документа" заполнится кодом БК, соответствующим Договору и заполнится дата проводки, в зависимости от выбранной настройки ДОКУМЕНТЫ \ Бюджетные и денежные обязательства \ Документ о приемке - Автоматическая простановка даты проводки.

Если в Договоре несколько кодов БК, вкладка "Расшифровка документа" заполнится кодами БК, соответствующими этапу Договора, со значениями суммовых показателей "0,00". Дата проводки в документе не заполнится, независимо от выбранной настройки ДОКУМЕНТЫ \ Бюджетные и денежные обязательства \ Документ о приемке - Автоматическая простановка даты проводки.
В списковой форме ДОП, у которых общая сумма на вкладке "Расшифровка документа" отличается от общей суммы в шапке документа, выделяется оранжевым цветом.
Пользователю необходимо разбить сумму ДОП по кодам БК на вкладке "Расшифровка документа", после чего проставить дату проводки по документу. Откорректированный ДОП в списковой форме уже не будет дополнительно выделяться цветом.
В случае, если меняются дата и номер документа, суммовые показатели, объемы поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, в ПК WEB-Торги-КС формируется новый корректировочный документ. При этом в ПК Бюджет-СМАРТ-Про новый документ не создается, изменения отражаются в уже существующем ДОП.
При изменении кода БК, пользователь вручную корректирует код БК в ПК Бюджет-СМАРТ-Про в уже существующем ДОП.

Аналогичный контроль применяется и при формировании/сохранении ДО. См. описание в п. Денежные обязательства.

При формировании ДО из ДОП необходимо учитывать настройку ДОКУМЕНТЫ \ Бюджетные и денежные обязательства \ Денежное обязательство - Способ учета авансовых платежей:

• С использованием признака аванса - поле "Сумма/всего" ДО заполнится значением из поля "Сумма/всего" ДОП;
• Стандартный - поле "Сумма/всего" ДО заполнится значением из поля "Сумма/учетная сумма (справочно)" ДОП.

Для того чтобы блокировать формирование ДО при отсутствии документа о приемке по Договорам с 19-тизначным реестровым номером контракта, размещаемым на ЕИС, нужно настроить для ДО правило предварительного контроля.

Для запрета формирования ДО без ДОП необходимо не выбирать настройку в ДОКУМЕНТЫ \ Бюджетные и денежные обязательства \ Бюджетное обязательство \ Формирование документов "Денежное обязательство" - Автоматическое формирование документов.

Боковая панель инструментов "Поиск"
Фильтрация по параметру "Оплачен полностью" - используется для отображения в списке ДОП, по которым созданы платежные документы (заявки на кассовый расход, платежные поручения (выплаты) и т.д.) на всю сумму ДОП.
Для фильтрации списка в боковом фильтре нужно выбрать условие по параметру "Оплачен полностью":

• Нет - в списке отобразятся документы без связанных платежных документов или связанные платежные документы созданы не на всю сумму ДОП;
• Да - в списке останутся документы, по которым сформированы платежные документы на всю сумму ДОП.

Созданный фильтр можно сохранить под любым именем, а так же добавить в АРМ навигатора. Подробнее см. п. Поиск (фильтр) документов.

Настройки
Формирование реквизитов документов
Автоматическая простановка даты проводки – при выборе значения "Да" на документе проставляется расчетная дата ввода (загрузки) документа. При выборе значения "Нет" дата проводки проставляется вручную.

Контроли

• Правила предварительного контроля - см. описание в п. Предварительные контроли.
• Редактирование принятых электронно документов - при выборе значения "Да" будет возможность редактировать документы, принятые из ПК WEB-Торги-КС. При выборе значения "Нет" будет возможность редактировать только вкладку "Расшифровка документа", а именно лицевой счет, коды БК и суммы. Рекомендуемое значение "Нет".

Прочие
Количество дней для контроля исполнения - указывается количество дней до окончания срока исполнения ДОП. Используется для контроля срока исполнения ДОП. От настройки зависит какие статусы будут отражаться в колонке "Статус срока исполнения" списковой формы. Статусы могут принимать следующие значения:

• "Истекает" - от расчетной даты до предельной даты оплаты (срока исполнения) осталось количество дней, указанное в настройке, или меньше;
• "Просрочен" - расчетная дата комплекса превышает предельную дату оплаты;
• "Оплачивается" - с ДОП связано Платежное поручение (выплаты) с датой проводки;
• в иных случаях - не заполняется.

Формирование документов "Денежное обязательство" - настройка - Дополнительные действия
Автоматическое формирование ДО – формируется ДО на основании ДОП с заполненной датой проводки.

Формирование платежных документов
Формируемый документ – выбор вида распоряжения о перечислении казначейского платежа.

Специфичные встроенные контроли документа

Проверка наличия непроведенного более раннего ДОП - запрещает создание первичного документа ДОП, пока среди предыдущих (по дате ввода) ДОП этого же Договора, есть хотя бы один документ ДОП без даты проводки. Сообщение: "Среди ранее введенных документов о приемке по этапу с ИДН ... по Договору с реестровым номером ... имеются документы без даты проводки" .

Корректное подтверждение аванса - в сохраняемом ДОП сумма "в т.ч. требует подтверждения" не должна превышать сумму более ранних авансовых ДОП. Сообщение: "Значение суммы аванса, требующей подтверждения (... р.) превышает фактическое значение авансовых документов ( ... р.) " .

Корректное распределение сумм по БК - в сохраняемом ДОП итоговая сумма на вкладке "Расшифровка" должна совпадать с суммой в шапке документа. Сообщение: "Сумма в шапке (... р.) должна совпадать с суммой на вкладке "Расшифровка документа" ( ... р.) ". Контроль связан с особенностями заведения ДОП в базу комплекса: при поступлении из ПК WEB-Торги-КС в документе заполнена только итоговая сумма в шапке (сумма аванса или акта выполненных работ/оказанных услуг/закупленных товаров) и КБК - распределение итоговой суммы по строкам БК осуществляет пользователь.

Единый Центр контроля

Для контроля в разрезе ДОП в группировке контролей следует использовать поля: Номер документа о приемке, Идентификатор этапа.
Переменные Центра контроля для ДОП и связанных с ними документов:

Наименование реквизита	Обозначение реквизита в Едином центре контроля	Переменная в Едином центре контроля
Сумма Договора на текущий финансовый год	Сумма ГК (1-ый год)	[ГК]
Сумма строк Договора на текущий финансовый год с признаком "Безусловность"	Сумма аванса по ГК	[ГК_АВАНС]
Сумма документа о приемке	Сумма ДОП на год	[ДОП_ГОД]
Сумма аванса по документу о приемке (в случае включенного признака «Аванс»=Да)	Сумма аванса по ДОП	[ДОП_АВАНС]
Сумма документа о приемке с учетом непроведённых документов	Предполагаемая сумма ДОП на год	[ДОП_ГОД_ПРЕДП]
Сумма аванса по документу о приемке с учетом непроведённых документов	Предполагаемая сумма аванса по ДОП	[ДОП_АВАНС_ПРЕДП]
Кассовый расход по Договору	Сумма кассового расхода по ГК	[КР_ГК]
Сумма проведенных выплат по Договору в счет аванса (используется совместно с переменной ГК_АВАНС)	Сумма кассового расхода по ГК (аванс)	[КР_ГК_АВАНС]
Сумма кассового расхода по Договору с учётом непроведённых документов	Сумма предполагаемого кассового расхода по ГК	[КР_ГК_ПРЕДП]
Сумма авансовых выплат по Договору с учётом непроведённых документов	Сумма предполагаемого кассового расхода по ГК (аванс)	[КР_ГК_ПРЕДП_АВАНС]

Примеры контролей
1. Контроль ДОП с суммой Договора.

[ГК] >= [ДОП_ГОД_ПРЕДП]

Способ группировки данных:
Корреспондент, Счет, Номер договора, Ведомство, Подраздел, Целевая статья, Вид расходов, КОСГУ, Дополнительная классификация, Региональная классификация.
Если необходимо контролировать непревышение этапа Договора, в группировку данных добавить Идентификатор этапа.
Условия применения контроля:
Документ=Договор, Документ о приемке

2. Контроль авансовых ДОП с суммой аванса по Договору

[ГК_АВАНС] >= [ДОП_АВАНС_ПРЕДП]

Способ группировки данных:
Корреспондент, Счет, Номер договора, Ведомство, Подраздел, Целевая статья, Вид расходов, КОСГУ, Дополнительная классификация, Региональная классификация.
Если необходимо контролировать непревышение этапа Договора, в группировку данных добавить Идентификатор этапа.
Условия применения контроля:
Документ=Документ о приемке
Авансовый платеж=Да

3. Контроль кассового расхода с суммой ДОП.

[ДОП_ГОД_ПРЕДП] >= [КР_ГК_ПРЕДП]

Способ группировки данных:
Корреспондент, Счет, Номер договора, Номер документа о приемке, Ведомство, Подраздел, Целевая статья, Вид расходов, КОСГУ, Дополнительная классификация, Региональная классификация.
Если необходимо контролировать непревышение кассового расхода по этапу Договора, нужно в группировке данных заменить Номер документа о приемке на Идентификатор этапа.
Условия применения контроля:
Документ= Документ о приемке

Аналогичный контроль можно использовать для платежных документов.
Способ группировки данных:
Корреспондент, Счет, Номер договора, Номер документа о приемке, Ведомство, Подраздел, Целевая статья, Вид расходов, КОСГУ, Дополнительная классификация, Региональная классификация.
Если необходимо контролировать непревышение кассового расхода по этапу Договора, нужно в группировке данных заменить Номер документа о приемке на Идентификатор этапа.
Условия применения контроля:
Документ= Заявка на кассовый расход, Черновик - Заявка на кассовый расход , Платежное поручение (выплаты), Черновик - Платежное поручение (выплаты).
Направление= Отправитель

4. Контроль кассового расхода по фактическим ДОП.

[ДОП_ГОД_ПРЕДП] - [ДОП_АВАНС_ПРЕДП] >= [КР_ГК_ПРЕДП] - [КР_ГК_ПРЕДП_АВАНС]

Способ группировки данных:
Корреспондент, Счет, Номер договора, Ведомство, Подраздел, Целевая статья, Вид расходов, КОСГУ, Дополнительная классификация, Региональная классификация.
Если необходимо контролировать непревышение этапа Договора, в группировку данных добавить Идентификатор этапа.
Условия применения контроля:
Документ= Документ о приемке

Аналогичный контроль можно использовать для платежных документов.
Способ группировки данных:
Корреспондент, Счет, Номер договора, Ведомство, Подраздел, Целевая статья, Вид расходов, КОСГУ, Дополнительная классификация, Региональная классификация.
Если необходимо контролировать непревышение этапа Договора, в группировку данных добавить Идентификатор этапа.
Условия применения контроля:
Документ= Заявка на кассовый расход, Черновик - Заявка на кассовый расход , Платежное поручение (выплаты), Черновик - Платежное поручение (выплаты).
Направление= Отправитель

5. Контроль кассового расхода по авансовым ДОП.

[ДОП_АВАНС_ПРЕДП] >= [КР_ГК_ПРЕДП_АВАНС]

Способ группировки данных:
Корреспондент, Счет, Номер договора, Ведомство, Подраздел, Целевая статья, Вид расходов, КОСГУ, Дополнительная классификация, Региональная классификация.
Если необходимо контролировать непревышение авансового платежа по этапу Договора, в группировку данных добавить Идентификатор этапа.
Условия применения контроля:
Документ= Документ о приемке
Авансовый платеж=Да

Аналогичный контроль можно использовать для платежных документов.
Способ группировки данных:
Корреспондент, Счет, Номер договора, Ведомство, Подраздел, Целевая статья, Вид расходов, КОСГУ, Дополнительная классификация, Региональная классификация.
Если необходимо контролировать непревышение авансового платежа по этапу Договора, в группировку данных добавить Идентификатор этапа.
Условия применения контроля:
Документ= Заявка на кассовый расход, Черновик - Заявка на кассовый расход , Платежное поручение (выплаты), Черновик - Платежное поручение (выплаты).
Направление= Отправитель
Авансовый платеж=Да