Остатки субвенций/субсидий (включая информацию по комбинациям БК)

Отчет по исполнению полученных субсидий/субвенций, с применением справочника "Соответствия бюджетных классификаций" с типом 2, благодаря которому для каждого кода субсидий/субвенций определяется исполнение по расходной КБК.

Отчет следует формировать со 02 января, и должна быть задана настройка "Типы счетов бюджета" - данные собираются только по счетам бюджета из этой настройки.

Если нужно вывести информацию только по строкам из справочника Соответствий бюджетных классификаций, то настроить отчет следующим образом :

1. Отметить в отчете нужные комбинации БК.

2. В отборе доп. классификаций отметить какой-нибудь "левый" код (код, который не применен в документах).

Рекомендуем в справочнике "Соответствие бюджетных классификаций" указывать укрупненные коды дохода: без конкретизации администратора и подвида доходов. Например 00020235129020000151 вместо 83620235129028002151 .

Для корректного формирования отчета в справочнике "Соответствие бюджетных классификаций" не должно встречаться дублей кодов БК доходов в записях с типом 2. Под дублями имеется в виду одинаковость кодов по маске ???ДДДДДДДДДД????ККК , где ДДДДДДДДДД - вид дохода, ККК - КОСГУ, ? - любой знак. В т.ч. не должно быть записей с пустой БК доходов (для типа 2).

Записи справочника с незаполненной БК доходов игнорируются.

Параметры отчета

• Учет документов по движению наличности - во избежание удвоения сумм списания из обработки исключаются документы по счету наличности при рассчете выплат. Настройка задает метод исключения:

  • по счету наличности - (по умолч.) при расчете графы "Выплаты" исключаются документы, в которых присутствует счет наличности (счет, указанный на вкладке "Счета наличности" в справочнике счетов бюджета);
  • по операции - при расчете графы "Выплаты" исключаются документы, в которых стоит бухгалтерская операция без типа проводки SYS_FIN «Орган, организующий исполнение бюджета (Финорган)».

  При соблюдении технологии ведения учета наличности согласно документации к ПО, значение настройки должно быть "по счету наличности".

• Финансирование и кассовый расход в разрезе расходной БК - при включенной опции в отчете по каждой целевой программе будет выводится детализация кодов БК расходов, по которым осуществлялись выплаты.

• Остатки по кассовому расходу - вывести графу с остатками средств по целевым программам по кассовому расходу (остаток исполнения целевых программ), на начало и конец периода .

Отборы

• Счета бюджета - отбор счетов бюджета. Учитываются документы по л/с бюджета, счет открытия (бюджета) которых указан в этом отборе.

• Счетов - отбор счетов бюджета. Предлагаются счета, типы которых указаны в настройке "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Кассовое обслуживание \ Типы счетов бюджета".

• Типы счетов - отбор типов счетов, которым должны удовлетворять счета бюджета. Учитываются документы по л/с бюджета, тип которых указан в этом отборе.

• Отбор соответствия комбинаций БК - определяет какие доходы обработать в отчете. По умолчанию, если отбор не задан, в расчет берутся все записи справочника соответствий с типом 2 "Связь поступлений и расходов (Доходы - Расходы)". Записи с незаполненной БК доходов не учитываются в любом случае .

• ДопКласс - определяет коды дополнительной классификации, по которым будут обработаны доходы в отчете. По умолчанию, если отбор не задан, в расчет беруться коды, отмеченные в настройке "Целевые программы (контролируемые ОрФК)". Отбирать рекомендуется коды, по которым нет записей в справочнике "Соответствие бюджетных классификаций".

Значения граф отчета

• План по доходам - сумма по документам планов доходов, в которых счет получателя соответствует заданным отборам: счетов, счетов бюджета, типов счетов.
• Финансирование - сумма бухгалтерских документов (расходные расписания, мемориальные ордера и т.д.) по расходной КБК и бухгалтерской проводкой "не касса".
• Выплаты - сумма бухгалтерских документов по расходной КБК, не вошедших в финансирование (кассовые операции).

• Поступило - сумма бухгалтерских документов по КБК доходов или источников.

  При рассчете вышеперечисленных граф не учитываются остатки на начало года.

Исключаются из обработки при расчете отчета:

• остатки на начало года (но учитываются при расчете остатка).
• для графы "Выплаты" документы по счету наличности
• внутренние обороты .

Настройки

1. Типы счетов бюджета.

Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Кассовое обслуживание - Типы счетов бюджета.

2. Соответствие комбинаций БК.

Справочник Соответствие бюджетных классификаций .