Выписка по счету бюджета

Область применения:

Обработка банковских выписок по счетам, открытым финоргану в кредитных организациях. А так же электронный прием банковских выписок в формате УФЭБС и 1С, и электронных сообщений (ЭС) в формате УФЭБС.

Назначение:

Сверка данных по оборотам на счете бюджета (открытом в кредитной организации) за один операционный день с данными банка. Заголовок документа вводится вручную созданием нового документа, либо создается автоматически после приема файла-посылки выписки.

Блокировка приема

На время приема выписки осуществляется блокировка приема таких же, по номеру счета и дате, выписок. Это предотвращает одновременный прием одной и той же выписки (например при сбоях соединения с сервером у пользователя, либо при одновременном приеме разными пользователями). Если в выписке несколько счетов бюджета и хотя бы один из них заблокирован, то прием файла будет прерван (не примется ни одна из выписок, содержащихся в файле приема).

Поскольку блокировка существует на время сессии, в которой осуществляется прием файла, то она снимется автоматически при отключении пользователя, установившего блокировку, от базы данных.

Блокировки ставятся на уровне СУБД и средствами SQL (например Монитор активности в Management Studio) проанализировать их невозможно.

Режим списка

Список выписок согласно прав доступа на счета бюджета с отображением степени обработки (статуса) выписки.

Номер - номер выписки, для электронно принятых присваивается автоматически как число и месяц, за который выписка.

Дата - дата, за которую отображены обороты выписки.

Счет - счет бюджета выписки.

Статус обработки - статус выписки. Нормальное состояние "Обработан", в остальных случаях указывается детализация ошибок в выписке.

Примечание - примечание пользователя, а так же в случае преима не окончательной выписки отображается текст "Промежуточная выписка".

Панель инструментов

Печать - в выборке данных по печати выписки существуют поля: ed_number (номер), ed_date (дата), ed_author (идентификатор составителя ЭС) - с реквизитами ЭС платежей, которые можно использовать в пользовательских Excel шаблонах.

Удаление

При удалении выписки так же удаляются все соответствующие ЭС (ed211, ed101).

Графы:

Режим редактирования

Дата – дата выписки

Счет бюджета – счет выписки

Орган ФК – Орган ФК, предоставивший ведомость

В информационных полях столбца «Введено» (доступные для ввода) - суммы вводятся вручную исходя из выписки, предоставленной ОрФК или заполняются автоматически при электронном приеме выписок.

В информационных полях строк «рассчитано» (недоступные для ввода, вторая строка групп полей) - отображаются суммы, рассчитанные программой по документам, содержащимся в базе данных.

В информационных полях строк «расхождение» (третья строка групп полей) - отображается расхождение введенных вручную (принятых) и рассчитанных сумм соответствующих разделов выписки.

Назначение кнопок панели управления

Алгоритм расчета разделов выписки :

На начало дня – при ручном заведении новой ведомости после указания даты и счета документа, заполняется суммой остатка на конец дня предыдущей ведомости.

Обороты по дебету (расход)

Списанные суммы по бухгалтерским документам, отмеченным в настройке «Используемые документы» , которые:

Обороты по кредиту (поступления)

Сумма по документам, отмеченным в настройке "Используемые документы" и заведенным в данной выписке в режиме "Поступления" либо принятые с выпиской, т.е. :

Настройки

Используемые документы

Указываются документы, учитываемые выпиской при расчете оборотов денежных средств.

Если не отмечена ни одна из заявок на наличность, то при расчете оборотов учитываются платежные поручения по перечислению на счет наличности. Если отмечена хотя бы одна из заявок на наличность, то платежные поручения по перечислению на счет наличности игнорируются.

Учет наличности

Из-за технических особенностей учета наличных средств во избежание задвоения сумм применяются специальные настройки, указывающие по каким документам по движению наличных средств вести расчет оборотов выписки. Счетом наличности считается счет, указанный на вкладке "Счета наличности" у какого-либо счета бюджета.

Выплаты (дебет) - документы по наличным средствам для выплат:

Поступления (кредит) - документы по наличным средствам для поступлений:

Счета бюджета, по которым учитываются внутренние обороты

Настраиваются счета бюджета, внутренние обороты по которым (перечисление со счета выписки на счет выписки) будут учитываться в оборотах. По умолчанию отключено и документы с внутренним оборотом игнорируются.

Права на счета бюджета

Пользователь может просматривать/создать выписку только по тем счетам бюджета, на которые у него есть права: см в режиме "меню Настройки - Пользователи/группы" кнопку "Счета бюджета".