Выписка из лицевого счета клиента

Режим предназначен для электронного приема различных выписок по л/с учреждений.

Аналог выписки из л/с бюджета, но по л/с клиентов (УБП, БУ, АУ). В этом режиме осуществляется прием:

Панель инструментов

Анализ КБК: заполнение доп. классификаторами - средствами режима "Анализ реквизитов" осуществляется дозаполнение/изменение дополнительных классификаторов в документах выписки, при этом основная БК документа (расходов. доходов, источников) не затрагивается. Этот анализ выполняется так же автоматически при электронном приеме файлов выписок из ОрФК.
Дополнительные классификаторы это: дополнительная классификация, региональная классификация, программы и непрограммная деятельность, работы услуги, стратегические цели и задачи, объекты АИП. Рекомендуемый способ задать алгоритм заполнения - это использовать справочник "Соответствие бюджетных классификаций" с типом 13 и использовать "Автомат анализа реквизитов" (в нём действие "КБК: дозаполнить КБК по таблице соответствия (тип 13)") .

Анализ КБК для документов на списание - средствами режима "Анализ реквизитов" осуществляется дозаполнение/изменение расходной БК в документах по выплатам.

Условия обработки:

Анализ БК (доходы) для поступлений - средствами режима "Анализ реквизитов" осуществляется заполнение/изменение БК доходов в документах по поступлениям средств.

Условия обработки:

- анализируются любые документы, кроме уведомлений об уточнении платежа, в которых либо отсутствует какая-либо БК либо КБК НВС либо КБК неизвестный доход (из настройки парамтеров по умолчанию).

- И анализируются только документы не имеющие разбивки строк на отправителя/получателя.

Информации финансовому органу о кассовых операциях (.ik)

В этом же режиме осуществляется прием "Информации финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах получателей бюджетных средств" - файл с расширением .ik? . В данный документ входят все первичные документы ПБС/БУ/АУ (заявки на кассовый расход, заявки на наличку, уведомления и т.п.).

При приеме документов проводится разбор назначения платежа для выявления кодов дополнительных классификации (региональная, работы/услуги , и т.д.) и простановки ее в принимаемом документе:

Блок BDPD - платежные поручения

Обрабатываются только документы, в которых указаны р/с, являющиеся счетами бюджета для л/с, по которому принимается информация (указанному в блоке IK.LS_UBP). Прочие документы игнорируются.

При приеме платежек учитывается направление движения средств, указанное в ik файле. По каждой строке платежного документа :

Блок BDPL - поручения о перечислении средств.

При заполненном поле BDPL.ADD_KLASS, в принимаемом документе в качестве КБК проставляется код "Направления расходования целевых средств" (при наличии в справочнике) или "Источники поступлений целевых средств" (при наличии в справочнике) из этого поля (BDPL.ADD_KLASS) - для выписок по л/с, открытым на казначейском счете 032х5.

Блок SPD - внебанковские документы (мемордера)

Внебанковские документы, в наименовании операции (SPRR) либо документа (SPD) которых указано "Объявление на взнос наличными" принимаются как:

В обоих случаях в отправителе проставляется неизвестный р/с (т.е. банковская операция).

Остальные документы, с прочими наименованиями документов/операций, принимаются как мемордер.

При этом в блоке SPRR форматами не предусмотрен тип КБК, поэтому при приеме указанный в номере счета по кредиту код БК идентифицируется методом перебора последовательно в справочниках: БК (доходы), БК (источники) - если не найден, то БК считается расходной и синхронизируется по частям слева направо как: ведомство, подраздел, целевая статья, вид расхода.

Блок ZV - заявки на возврат

Контроль на повторный прием заявок на возврат осуществляется по реквизитам: номер документа, дата, сумма, счет отправителя.

Блок UF - уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

Контроль на повторный прием (квитовка) уведомлений осуществляется по реквизитам: номер документа, дата, сумма, счет бюджета.

Уведомления в составе выписки/ведомости с неверным указанием уточняемого документа - указан номер и дата документа , но не указан вид/наименование документа (заполнены поля UFPP.NUMBER, UFPP.DATE, и незаполненны поля UFPP.KOD_DOC, UFPP.NAME_PP) - принимаются как уточнение КБК по НПА, т.е. без уточняемого документа.

Если уточняемый документ отсутствует в базе данных (не найден), то уточнение проводится со счета бюджета ведомости: уточняемый счет в сохраненном уведомлении заполняется значением счета бюджета для л/с, указанного в блоке IK. Данная ситуация возможна например в том случае, если производится уточнение платежки поступления с НВС на л/с БУ/АУ, а саму выписку банка финорган не принимал и поэтому в базе данных отсутствует уточняемая платежка по поступлению.

Синхронизация корреспондентов

Для принимаемых из файла "Информации ФО о кассовых операциях" (ik) заявок на кассовый расход корреспондент (клиент) определяется как владелец л/с, указанного в блоке IK. Для остальных документов-заявок корреспондент определяется по реквизитам, указанным в настройке приема "Идентификация корреспондентов" .

Если л/с из блока IK не найден на р/с бюджета, указанном в платежке, то документ не принимается с соответствующим уведомлением в протоколе приема.

В платежках по распоряжениям на карты МИР: л/с плательщика не проставляется, если в базе данных присутствует хотя бы один действующий документ распоряжение на карты МИР по счету выписки : во избежание дублирования списаний с л/с (по распоряжениям на МИР и по платежке) в платежках плательщиком указывается счет выписки. Признаком что платежка создана по распоряжениям на карты МИР является: БИК получателя '044501002' либо '044537002' и шаблон назначения платежа вида ннннннннннн//нн//нннннннн// текст_любой "МИР", где "н" - цифра, "текст_любой" - произвольный текст (в виде регулярного выражения \d{11}//\d{1,2}//\d{8}//.*"МИР")

Синхронизация платежных поручений и заявок на кассовый расход (на возврат)

Платежные документы (блок BDPD), указанные в принимаемом ik файле, связываются с заявками согласно поля BDPD.GUID (идентификатор документа-основания платежа). Если заявка с таким идентификатором отсутствует в принимаемом файле либо не принята в базу, то синхронизация платежного документа с заявкой осуществляется по назначению платежа и сумме.

Синхронизация поручений на перечисление и заявок на кассовый расход (на возврат)

ТФФ не предусматривает указание информации, позволяющей однозначно связать поручения на перечисления и заявки на кассовый расход (на возврат). При приеме делается попытка найти заявку по совпадению комбинации реквизитов: сумма, назначение платежа, ИНН получателя, счет получателя - если таких совпадений несколько, то с поручением будет связана первая попавшаяся заявка с совпадающими вышеуказанными реквизитами.

Синхронизация платежных поручений и заявок на получение наличных (на карту)

ТФФ не предусматривает указание информации, позволяющей однозначно связать платежки и заявки на наличку (на карту), т.к. может создаваться одна сводная платежка на несколько заявок. Поэтому привязка платежки по наличке к "Заявке на получение денежных средств, перечисляемых на карту" устанавливается по совпадению следующих реквизитов: сумма документа, счет отправителя (используется счет бюджета счета отправителя), дата документа, БК расходов без дополнительных классификаторов (для л/с БУ и АУ учитывается только вид расхода) и требуется наличие номера карты в назначении платежа платежки. Из связанной заявки в платежку переносятся все дополнительные классификаторы.

Для избежания задвоения показателей сумм по выплатам наличных следует выбрать способ учета выплат на получение наличных : либо по заявкам (тогда в платежках по перечислению на счет наличности 40116 надо ставить служебную бухгалтерскую проводку и не указывать л/с отправителя), либо по платежкам (тогда заявки на наличку надо аннулировать, ставя исключающий заявку из учета аналитический признак через настройку "Аналитический признак, устанавливаемый автоматически").

Синхронизация БО

Если в принимаемом документе: Заявка на кассовый расход, Платежное поручении (выплаты) , Платежное поручение (поступления), Распоряжение на карты "МИР" - указан учетный номер БО (поле NUM_BO в файле приема) и БО с таким учетным номером отсутствует в базе данных, то по платежному документу автоматически формируется БО, которому присваивается учетный номер из ik файла.

Если включена опция приема "Не контролировать наличие обязательств", то БО, указанные в ik файле, игнорируются - отсутствует привязка документов к БО и не формируются отсутствующие БО.

Особенности

1. Обработка 14 л/с по переданным полномочиям.

При приеме документов по 14* л/с (по переданным полномочиям) осуществляется автоматическая замена отправителя на корреспондента, привязанного к 14 л/с (к каждому 14 л/с, открытому РБС, привязывается один подведомственный корреспондент на вкладке "Корреспонденты" в режиме редактирования счета).
Замена осуществляется только для л/с с типом "Лицевой счет получателя по переданным полномочиям" (SYS_LS_PBS_PP).

Отчет о состоянии л/с БУ (.vx, .vz)

Отчетный период (месяц) определяется из поля VX.DATE_OTCH минус один день, т.к. в поле DATE_OTCH указывается первое число месяца, следущего за отчетным. Т.е. для отчета за май будет указана дата 01 июня.

Принимается в виде двух платежных документов, с датой последнего дня отчетного месяца:

Выписка по л/с БУ (.vj)

При приеме выписки возможна одновременная обработка приложения к выписке , файла .bh, содержащего документы: «Заявка на кассовый расход»;«Заявка на возврат»;«Платежное поручение»;«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Для этого файл приложения должен находится в той же папке, что и принимаемая выписка vj .

Выписка из лицевого счета ПБС ( .vp)

Выпиской принимаются платежные документы по л/с ПБС (казенного учреждения) за определенный день.

В файле приложении sp игнорируются документы: уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, заявки на кассовый расход, платежные поручения - их прием осуществляется из файла приложения bd к выписке. Объявления на взнос наличными принимается из sp как есть, прочие документы из приложения sp загружаются в базу данных в виде мемориальных ордеров.

Синхронизация платежек и заявок КР

При приеме платежек соответствующая Заявка ищется по совпадению назначения платежа и суммы.

Порядок приема документов (рекомендация)

Порядок приема документов из УФК при схеме открытия л/с ПБС в ОрФК, для получения информации по казенным учреждениям:

Настройки

Дополнительный контроль входящих документов

Автоматическое формирование документов**.**

Действует только при приеме файлов ik (в выписке ПБС - файл .vp - заявки отсутствуют). Варианты настройки:

Отбор документов для приема**.**

Действует только при приеме файлов ik. При включенной настройке пользователю предлагается список принмаиемых документов, в котором указывается : наименование документа, номер, дата, сумма, счет и наименование отправителя (по возможности), счет и наименование получателя (по возможности), и в статусной строке - назначение платежа текущего документа.

Зачисление дебетовых документов - задает ограничение на прием документов по выплатам, т.к. в общем случае предполагается что выплаты существуют в базе данных финоргана на момент приема выписки, поскольку санкционировались финорганом. Рекомендуемое значение "Не зачислять" при схеме обслуживания в УФК с открытием 02 лс бюджета, и "Зачислять согласно посылке" при схеме обслуживания с открытием лс в ОрФК.

Идентификация корреспондентов

Определяет по каким реквизитам, указанным в блоке IK файла "Информация ФО о кассовых операциях", определять корреспондента клиента в принимаемых заявках, кроме заявок на кассовый расход.

Дополнительная обработка входящих документов

Формирование реквизитов плательщика