Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту

Заявки учреждений на перечисление средств на банковскую карту.

При формировании платежных поручений счет получателя платежного поручения заполняется счетом открытия банковской карты, указанной в заявке.

Редактирование

Если заполнен счет клиента, то для ввода предлагаются только карты, у которых в "Организации" есть выбранное с лицевым счетом учреждение (см в списке карт графу "Организация").

• Счет клиента - л/с учреждения, с которого перечисляются средства на банковскую карту.

• Карта - номер банковской карты, выбирается из справочника "Банковские карты". Предварительно должен быть заполнен "Счет клиента", тогда для выбора предлагаются карты, у которых:

  • указана организация - владелец счета клиента (см вкладку "Организации" справочника "Банковские карты"),
  • счет открытия карты привязан к счету бюджета счета клиента (см вкладку "Счета наличности" справочника "Счета корреспондентов") либо не привязан ни к одному счету.

  Например: в счете клиента указан 20 л/с "Центр подготовки олимпийских чемпионов", открытый на 032х4 р/с бюджета. В этом случае будут предложены карты, у которых: на вкладке "Организация" присутствует "Центр подготовки олимпийских чемпионов", а счетом открытия карты является 40116 р/с наличности (или любой другой), указанный на вкладке "Счета наличности" у 032х4 р/с бюджета.

• Символ - символ отчетности по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте», установленной Указанием ЦБ РФ от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

Особенности

1) При выгрузке/загрузке разрешены БК источников, несмотря на их запрет по ТФФ TXZN.