Запрос остатка на казначейском счете (СМЭВ)

Документ для ФО и предназначен для отправки запроса в ОрФК по каналам СМЭВ о текущем остатке средств на казначейском счете ФО, с которого может быть осуществлено привлечение денежных средств на единый счет бюджета. В случае успешного ответа от ОрФК возможно формирование платежного поручения на подкрепление единого счета и отправка его в ОрФК так же по каналам СМЭВ.

Порядок применения:

• создать запрос остатка;
• отправить запрос остатка по СМЭВ в ОрФК;
• получить успешный ответ от ОрФК - в запросе заполнятся суммы остатков.
• сформировать платежное поручение на подкрепление, указав счет получателя.
• отправить платежное поручение на подкрепление в ОрФК по СМЭВ (в списке документов "Поручение о перечислении на счет (выплаты)" кнопка "Передача запроса Распоряжение о совершении казначейского платежа").

Список

Номер - номер документа.

Дата - дата документа.

Казначейский счет - счет бюджета, по которому запрашивается остаток, и с которого будут заимствованы средства для подкрепления единого счета бюджета ФО.

Статус - статус обработки (состояние) запроса в СМЭВ и ОрФК.

Примечание - детализация ошибки при обработке сообщения в СМЭВ и/или ОрФК (текст из ответного сообщении СМЭВ и/или ОрФК).

Сумма остатка - сумма остатка на счете запроса, заполняется при получении ответного сообщения из ОрФК (в случае успешной обработки запроса остатка).

Дата остатка/Время остатка - дата и время, по состоянию на которое в ответном сообщении ОрФК указана сумма остатка.

Сумма неисполненных платежей - сумма неисполненных платежных поручений, которые повлияют на остаток в случае исполнения. Сумма справочная, позволяет финоргану более гибко указывать сумму подкрепления в платежном поручении.

Для привлечения денежных средств - признак, указывающий на то, что запрос делается для последующего подкрепления единого счета бюджета. Платежные поручения на подкрепление разрешено формировать только из запросов с этим признаком.

При наличии этого признака ОрФК приостанавливает на 15 минут исполнение платежных поручений по казначейскому счету, указанному в запросе.

Дата и время выгрузки - справочная информация о времени выгрузки запроса в СМЭВ.

ОД - признак наличия оправдательных документов.

Дата ЭП - дата наложения первой ЭП на докуемнт запроса.

Панель инструментов

Передача запроса теневого остатка - отправка запроса в ОрФК по каналам СМЭВ (должен быть настроен канал в ПК "Интеграция-КС"). Ответы принимаются автоматически, в соответствии с ответом меняется: статус запроса, примечание и сумма остатка.

Формирование платежных документов - формирование из запроса платежного поручения на подкрепление единого счета бюджета. Сформированный документ открывается в отдельном окне на редактирование, в котором предзаполнены поля:

• Счет отправителя - счет бюджета из запроса.
• Счет получателя - единый счет бюджета 032х1 (если счет такой счет в справочниках один и в запросе удовлетворяет маске 032х4 либо 032х5). Если поле не заполнено, то следует выбрать нужный счет бюджета.
• Сумма - сумма остатка из запроса. Сумма неисполненных платежей не учитывается.
  Пользователю следует заполнить остальные поля платежки и сохранить документ.

Платежное поручение должно быть отправлено в ОрФК в течение 15 минут с момента получения ответа на запрос из ОрФК с суммой остатка, и до 17:00 (время окончания работы ОрФК). См "Поручение о перечислении на счет (выплаты)", кнопка "Передача запроса Распоряжение о совершении казначейского платежа".

Редактирование

Номер - номер документа.

Дата - дата документа.

Казначейский счет - счет бюджета, по которому запрашивается остаток, и с которого будут заимствованы средства для подкрепления единого счета бюджета ФО. Выбирается из справочника счетов.

Для привлечения денежных средств - признак, указывающий на то, что запрос делается для последующего подкрепления единого счета бюджета. Платежные поручения на подкрепление разрешено формировать только из запросов с этим признаком.

Сумма остатка - сумма остатка на счете указанном в запросе. Недоступно для ввода, заполняется при получении ответного сообщения из ОрФК (в случае успешной обработки запроса остатка).

Дата остатка/Время остатка - дата и время, по состоянию на которое в ответном сообщении ОрФК указана сумма остатка. Недоступно для ввода, заполняется при получении ответного сообщения из ОрФК (в случае успешной обработки запроса остатка).

Сумма неисполненных платежей - сумма неисполненных платежных поручений, которые повлияют на остаток в случае исполнения. Сумма справочная, позволяет финоргану более гибко указывать сумму подкрепления в платежном поручении. Недоступно для ввода, заполняется при получении ответного сообщения из ОрФК (в случае успешной обработки запроса остатка).