Ведомость по кассовым выплатам из бюджета
Режим исключен из комплекса с версии 24.1 .
Назначение:
Ввод, редактирование и печать ведомости по кассовым выплатам из бюджета. Используется для доведения до финансового органа информации о кассовых выплатах из бюджета за предыдущий операционный день, заводится вручную как самостоятельный документ.
Режим списка:
Назначение граф:
М – поле маркировки записей, дающее возможность работать с группой документов;
Номер – номер реестра на финансирование;
Дата – дата реестра на финансирование;
Дата проводки – дата отражения документа в бухгалтерской отчетности и оперативных отчетных формах;
Счет бюджета - счет бюджета, по которому предоставлена ведомость;
Наименование бюджета - наименование бюджета, по которому предоставлена ведомость;
Орган ФК - орган федерального казначейства, предоставивший ведомость;
Фин.орган - финансовый орган, получатель ведомости;
Сумма – сумма документа;
Режим ввода/редактирования:
Форма редактирования документа состоит из следующих частей:
Шапка документа.
Содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:
- номер, дату, дату проводки;
- код и краткое наименование органа федерального казначейства, который предоставил ведомость (данные реквизиты могут быть введены вручную или выбраны из справочника);
- ИНН и краткое наименование финансового органа.
2. Табличная часть документа.
Содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:
- счет отправителя платежа - должен указываться л/с ПБС, открытый на счете бюджета ведомости.
- корреспондент (заполняется автоматически после выбора счета отправителя);
- код бюджетополучателя отправителя (заполняется автоматически после выбора счета отправителя);
- экономическая классификация (при выборе есть возможность выбрать всю бюджетную классификацию);
- сумма документа;
- бухгалтерскую операцию. В общем случае ставится операция кассового расхода (проводка с типом субконто дебета равным двум);
- примечание на строку.
Настройки
1. Операция, проставляемая автоматически.
Задает бухгалтерскую проводку для вводимых в документе выплат. Рекомендуем заполнить хотя бы одну автоматическую операцию "Кассовый расход" (140220.200 - 120211.610).