Распоряжение о перечислении денежных средств на карты "Мир" физических лиц

Бухгалтерский документ, которым списываются средства с л/с учреждения. Используется при схеме исполнения бюджета с открытием 02 л/с бюджета. (при схеме с открытием л/с учреждений в ОрФК используется документ "Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту")

НПА:

• Приказ Федерального казначейства от 13 мая 2020 г. N 20н "Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей";
• Приказ Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н "О Порядке казначейского обслуживания".

Документооборот:

• Учреждение создает распоряжение о перечислении средств на карты "МИР" со своего л/с.
• Финорган выгружает распоряжение в ОрФК.
• Результаты зачисления средств на банковские карты ОрФК доводит до финоргана в виде документа "Извещение об исполнении распоряжения" в формате xml, который надо загрузить в базу данных (см далее о подтверждении распоряжений).
• Проведенные строки распоряжения (заполнена графа "Дата проводки") списывают средства с л/с, указанного в распоряжении. Забракованные строки исключаются из учета (см графу "Код ошибки"), непроведенные строки учитываются как предполагаемый кассовый расход.

• С выпиской по счету бюджета приходит сводное платежное поручение по списанию средств со счета бюджета, сформированное ОрФК по исполненным строкам распоряжений на карты "МИР". Этот платежный документ следует оформить согласно схеме учета наличности: служебная бухгалтерская проводка, счет бюджета в счете отправителя. В настройках выписки следует исключить учет распоряжений на карты "МИР".

  Для подтверждения перечисления средств на карты "МИР" из ОрФК принимается по кнопке "Прием" в списке распоряжений:

  • учреждением (ПБС): документ "Извещение об исполнении распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц",
  • финорганом: ik-файл, который содержит и распоряжения, и извещения.

  Строки распоряжения, неподтвержденные процессинговым центром, бракуются при приеме извещения и не учитываются в дальнейшем в ПК "Бюджет-СМАРТ".

Список

• Номер - номер распоряжения на карты "МИР".
• Дата проводки - максимальная дата проводки по перечислению на карты в данном распоряжении (см в редактировании графу "Дата проводки").
• Сумма - общая сумма распоряжения.
• БО - БО, по которому проведены платежи на карты "МИР".
• Финансирование - сумма распоряжений на л/с, сформированных по данному распоряжению на карты МИР.
  Примечание. Описание граф: ОД, Уровни ЭП, Дата ЭП - см в разделе "Документы".

Панель инструментов

• Печать - получение печатной формы распоряжения согласно НПА. Дополнительно в пользовательском шаблоне доступны поля:
  • {summa_isp} - проведенная сумма выплаты (с непустой датой проводки);
  • {inf_err_text} - текст ошибки (согласно извещения об исполнении распоряжения);
  • {paypurpose} - код вида дохода;
  • {inf_AmntIspdoc} - сумма взыскания по исполнительному документу (реквизит распоряжения).
• Передача - выгрузка распоряжения по ТФФ УФК. Версию ТФФ см в настройке передачи документа "Номер версии формата файлов".
• Приём - загрузка распоряжения из другого ПО, по ТФФ УФК, либо извещения об исполнении распоряжения. О приёме извещений об исполнении см выше о подтверждении распоряжений.
• Формирование распоряжений на л/с - формирование распоряжений на л/с для последующего формирования документов по финансированию л/с. Для успешного формирования обязательно задать настройки документа "Распоряжение о перечислении денежных средств на карты Мир физических лиц \ Формирование распоряжений - Используемые типы ...".
• Подтверждение - простановка даты проводки на незабракованных (отсутствует код ошибки) строках распоряжения в соответствиис расчетной датой комплекса. Отмена подтверждения - снятие даты проводки со всех строк распоряжения.

Редактирование

• Счет - л/с учреждения, с которого осуществляется выплата на банковские карты "МИР".

Табличная часть:

• Порядковый номер - номер строки документа, недоступно для изменения и заполняется автоматически при сохранении документа.
• Код вида выплаты - выбирается из справочника "Код вида выплаты".
• Номер карты - номер банковской карты "МИР", на которую перерчисляются средства. Вводится с клавиатуры. При сохранении проверяется корректность (легальность) номера карты (см далее Особенности).
• Дата рождения - дата рождения владельца банковской карты "МИР".
• Код вида дохода - выбирается из списка, согласно НПА, действующему на дату выхода версии базы данных (в 2022г это Положение Банка России от 29 июня 2021 г. N 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"). Справочно: в платежных документах этот код указывается в поле "Наз пл (20)".
• КБК - БК вводится через кнопку "Бюджетная классификация" слева от табличной части. По одной строке (карте "МИР") может быть несколько наборов КБК.
• Дата проводки - дата проведения перечисления на карту. Поле не доступно для ввода, заполняется при приеме извещений об исполнении распоряжений.
• Код ошибки - код ошибки из процессингового центра обработки карт "МИР" по строке распоряжения. Заполняется автоматически после приема извещений об исполнении распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц (либо как самостоятельный документ в xml формате, либо в составе ik файла) в случае отказа исполнения строки распоряжения.
• Текст ошибки - сообщение об ошибке из процессингового центра обработки карт "МИР" по строке распоряжения. Заполняется автоматически после приема извещений об исполнении распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц (либо как самостоятельный документ в xml формате, либо в составе ik файла) в случае отказа исполнения строки распоряжения.

Особенности

• Существует встроенный неотключаемый контроль корректности заполнения номера карты "МИР": проверка контрольного разряда по алгоритму Луна (ГОСТ ISO/IEC 7812-1-2014).
• Создание уведомлений по уточнению распоряжений на карты "МИР" производится исключительно из списка распоряжений на карты "МИР" по кнопке формирования уведомления. Реализация выбора распоряжений непосредственно в уведомлении не планируется. Чтобы кнопка формирования была доступна пользователю, необходимо выдать этому пользователю (или его группе) право "Выполнение" для объекта "ДОКУМЕНТЫ \ Распоряжение о перечислении денежных средств на карты "Мир" физических лиц \ Формирование уведомления об уточнении".
• При электронном приеме распоряжения на карты "МИР" дозаполняется раздел "Дополнительные реквизиты" по данным справочников комплекса, как при ручном создании документа.
• Обмен КОСГУ и дополнительными классификаторами. В xml форматах обмена УФК комплексом поддерживается дополнительный внештатный элемент KBKExt внутри Pmn_ITEM, в атрибутах которого следует указывать дополнительные классификаторы: KOSGU косгу, LOCAL региональная, SVC работы услуги, PRP цели и задачи, PRG программы и непрограммная деятельность.

Пример xml файла для обмена регинальной классификацией (LOCAL) и услугами (SVC):

<Pmn_ITEM>
    <NmLn>1</NmLn>
    <NmTpRsrcs>1</NmTpRsrcs>
    <KBK>81704051766110750244</KBK>
    <KBKTp>10</KBKTp>
    <AnltcCd>9999-340</AnltcCd>
    <KBKExt LOCAL="08001" SVC="05П11"/>
    <Sm>95000.00</Sm>
    <CdCrr>643</CdCrr>
    <SmRb>95000.00</SmRb>
    <PrpdExpns>28500.00</PrpdExpns>
</Pmn_ITEM>