Пакетное создание платежных поручений по реестру

Исходные данные:

• текстовый файл, со специальным именем, реестра платежей с содержимым в виде: р/с;Фамилия;Имя;Отчество;сумма; , где формат суммы 0.00 или 0,00; р/с - 20-значный р/с получателя, ФИО - наименование получателя. Имя файла ??VV*.csv , где VV - двузначный код (позиция 3 и 4 в имени файла), определяющий через таблицу КБК и НПА документа.

• настроенный шаблон платежного поручения (меню "Менеджер шаблонов"), в котором указаны:- на вкладке "Шаблон" - постоянные для реестра реквизиты (наименовнаие отправителя, л/с, банки и т.п.),

  - на вкладке "Выплаты" - заполненная справочная таблица соответствия между двухзначным кодом выплат, указанным в имени файла реестра, и КБК выплат.

Последовательность действий:

• в списке платежных поручений (выплат) по кнопке "Пакетное создание по реестру социальных выплат" принять файл реестра.
• по окончании приема автоматически откроется окно режима пакетного создания с шаблоном платежки, после назначения платежа которого располагается список платежек из файла реестра. В этом шаблоне можно поменять некоторые реквизиты документов (например, дату).
• проверить список поручений, перечисленных ниже шаблона платежки, и если всё устраивает - нажать кнопку "Сохранение данных на сервер".
• при необходимости открыть список сформированных платежных поручений: они имеют аналитический признак "Выплаты по реестрам" (SYS_PAYMENTS_REGISTERS) и дату, указанную в шаблоне на шаге 2 (а так же в графе "Вх. файл" указано имя scv файла, по которому принимались платежки) .

Настройки

• Применяемый пользователем шаблон для обработки реестра.
  Меню Настройки: Платежное поручение (выплаты) \ Пакетное создание по реестру социальных выплат - настройка - Пользовательский шаблон Excel.
  Значение по умолчанию batch_edit_doc_0401002.xlt . Настройка на пользователя. пользователям каждого учреждения, которое применяет прием файлов по социальным выплатам, создается свой шаблон, в котором указывается 03 л/с списания этого учреждения.
• Настройка шаблона и справочника соответствия кодов в имени файла и КБК.
  Меню "Сервис - Менеджер шаблонов" - открыть шаблон из настройки 1.
  На вкладке "Шаблон" заполнить константы (синие ячейки) в оформлении платежек и способ формирования назначения платежа. Формула вычисления назначения платежа по умолчанию: (#bk =#sum л/с 02272002420) л/с03821002290 #doc #fio сч.#acc НДСнет , где #bk - КБК из таблицы соответтсвия между кодом в имени файла и КБК; #sum - сумма платежа из реестра; #doc - НПА из таблицы соответтсвия между кодом в имени файла и КБК; #FIO - ФИО получателя платежа из реестра; #acc - номер р/с из реестра.
  На вкладке "Выплаты" заполнить соответствие между кодом из имени файла реестра и КБК, графы:
  • Код выплаты - код в имени файла реестра, в позиции 3 и 4;
  • КБК - код БК расходов через точку, шаблон ввода ВЕД.ПОДР.ЦелСтатья.ВР.ДопКл .
  • Нормативный документ - НПА, на основании которого осуществляется платеж по этому коду выплаты. Ограничения на размер текста нет , но следует иметь в виду, что назначение платежа в платежках ограничено 210 знаками (если НПА применяется в назначении). Пример значения: Пост.прав. ЧК 503-п от 26.07.2016 .
• Настройка имени принимаемого файла реестра и пути приема.
  Меню Настройки: Платежное поручение (выплаты) \ Пакетное создание по реестру социальных выплат \ Пакетное создание по реестру социальных выплат (прием) - настройка - Шаблон файла приема.

Пример содержимого файла реестра 07161.csv , где 16 - код, определяющий БК и НПА.

40817810108000000111;Иванов;Иван;Грозный;123,00;

40817810108000000112;Петров;Челубей;Монах;456.00;