Платежное поручение (выплаты)

Используется при осуществлении и учете операций по кассовому расходу (восстановлении кассового расхода) с лицевых (расчетных) счетов корреспондентов до расчетных счетов бюджетополучателей или поставщиков товаров и услуг.

Документ «Платежное поручение (выплаты)» может быть сформирован на основании следующих документов:

• Заявка на кассовый расход;
• Распоряжение о зачислении средств на л/с ;
• Распоряжение на перечисление средств на р/с.

Для контроля на соответствие требованиям приказа 107н по оформлению налоговых реквизитов, следует:

• в настройках документа включить предварительный контроль "Проверка на соответствие банковским требованиям" (можно и для черновика платежки),
• в справочнике "Банки" для банка отправителя на вкладке "Опции контроля" включить контроли (помимо прочих):
  • Контроль налоговых показателей (03100);
  • Заполненность статуса составителя (101).

Режим списка

Значение колонок

Номер – номер платежного поручения;
Дата – дата платежного поручения;
Дата проводки – дата проводки (проведения через банк) платежного поручения;
Владелец – пользователь, создавший документ. Значение не меняется при редактировании документа;
Сумма – сумма по платежному поручению;
Счет отправителя – счет с которого списываются средства;
Отправитель – краткое наименование отправителя платежного поручения, согласно справочника корреспондентов;
Получатель – наименование получателя платежного поручения, согласно справочника корреспондентов;
Рейс – номер рейса, в которое входит платежное поручение;
Счет бюджета – счет бюджета, по балансу которого проходит платежное поручение;
ЭД: Получатель – наименование получателя из электронного образа платежного поручения (значение, выводимое при печати документа);
ЭД: Счет получателя – номер счета получателя из электронного образа платежного поручения (значение, выводимое при печати документа);
Аналитические признаки – список всех аналитических признаков данного платежного поручения, в т.ч. информация о наличии ЭЦП;
Вх. файл – имя файла, из которого принималось данное платежное поручение;

Исх. файл – имя файла, в которое выгружалось данное платежное поручение;
КБК – значение 104 поля раздела налоговых платежей (код дохода);
№ БО – учетный номер БО, в счет которого призведены выплаты платежным поручением.
Статус, Номер документа, Дата документа, Тип платежа, ОКАТО, Период, Основание – налоговые реквизиты платежного поручения.
ОД – признак наличия прикрепленных оправдательных документов (сканов), см по кнопке "Оправдательные документы";
Подписанты – список ФИО из сертификатов, в соответствии с ЭЦП документа ;
Этап обработки – используется при применении подсистемы "Бизнес процессы";
Исполнитель предыдущего этапа – используется при применении подсистемы "Бизнес процессы";

Панель "Поиск"

Информация об оплате контрактов/соглашений - позволяет задать фильтрацию платежек по реквизитам: Вид реестра, Реестровый номер, Идентификатор ДоП/этапа . Можно задавать маски значений, например Реестровый номер ???87654* .

Панель инструментов

• Создать

  • Пакетное создание - создание платежных поручений в таблице внутреннего редактора: сначала списочно заполняются реквизиты документов, затем список загружается в базу данных с формированием платежных поручений.
  • Пакетное создание по реестру социальных выплат - создание платежных поручений по текстовому файлу реестра (csv, txt и т.п.).

• Редактировать - изменение документа.Пакетная замена - пакетная замена некоторых реквизитов документа. В т.ч.
  Дата - изменение даты платежки без открытия документа на редактирование, что гарантирует неизменность остальных реквизитов. Используется при дефицитном бюджете: учреждения создают платежки, а исполняются они финорганом в зависимости от наличия средств в бюджете - это может случится по прошествии 10 дней от даты документа, и для исполнения платежа требуется актуализация даты документа.

• Копировать - создание нового документа как копии текущего. В новый документ сносятся все реквизиты исходного, кроме: номера, ДО - очищаются; даты - автоматически заполняется расчетной датой комплекса.

• Открыть контракт в ЕИС - в браузере открывается сайт ЕИС на странице контракта, реестровый номер которого указан в платежке в поле "Реестровый номер" на вкладке "Документ основание". Для открытия сайта ЕИС используется настройка "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Подкомплексы \ Госзаказ \ Внешняя ссылка на ЕИС Закупки".

• Формирование документов "Бюджетное обязательство" - позволяет сформировать бюджетные обязательства по КБК и сумме платежного документа по л/с отправителя платежа. При этом в платежке для отправителя будет проставлена ссылка на сформированный документ БО (т.е. сформированное БО будет сразу исполненным). См. далее подробности описания по формированию БО. По следующим платежным документам БО не формируются:

  • Платежка заведена вручную со ссылкой на БО. В протоколе формирования сообщение: «Документ содержит ссылку на БО, но оно не сформировано на его основании».
  • БО уже формировались, и переформирование запрещено. В протоколе формирования сообщение: «Переформирование документа запрещено настройкой "Формирование документа БО - Переформирование документов"».
  • Документ-основание (платежка) проведен. В протоколе формирования сообщение: «Документ проведен (заполнен реквизит "Дата проводки")». См настройку документа [Платежное поручение (выплаты) \ Формирование документов БО - настройка - Дополнительные действия].
  • В документе-основании присутствует доходная классификация. В протоколе формирования сообщение: «Документ содержит бюджетную классификацию доходов».

  Настройки, влияющие на автоматическое заполнение некоторых реквизитов при формировании сведений о БО:

• НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Бюджетные и денежные обязательства - Бюджетное обязательство - настройка:

  • Валюта: определяет значение реквизита "Код валюты" в Разделе "1. Документ-основание" формируемых на основании платежек сведений.
  • Автоматическая простановка даты проводки: если ВКЛючено, то реквизит "Дата проводки" формируемого БО заполняется значением даты БО.
  • Дата подписания - настройка - Автозаполнение: определяет необходимость заполнения реквизита "Дата подписания" формируемого документа расчетной датой комплекса.

• Реквизиты "Руководитель (ФИО)" и "Руководитель (Должность)" заполняются из соответствующих реквизитов справочника "Корреспонденты (все)" для корреспондента, указанного в шапочной части сведений.

Настройки формирования БО
(НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Платежное поручение (выплаты) - настройка - Формирование бюджетных обязательств)

Дополнительные действия - для управления контролями, блокирующими формирование БО из платежки:

• Блокировка формирования проведенных (непустая дата проводки) документов;
• Блокировка формирования документов, содержащих бюджетную классификацию источников дефицита финансирвоания бюджета;
• Блокировка формирования документов, содержащих счета по работе со средствами во временном распоряжении;
• Блокировка формирования документов, содержащих счета с типом автономных/бюджетных учреждений;
• Блокировка формирования на основании забракованных документов (аналитический признак с кодом "FAILED").

• Формирование документов "Денежное обязательство" - позволяет сформировать денежные обязательства по КБК и сумме платежного документа, при этом в платежке будет проставлена ссылка на сформированный документ ДО (т.е. сформированное ДО будет сразу исполненным). На момент формирования ДО: платежка должна быть в счет БО; и КБК платежки должно полностью совпадать с КБК БО; и дата формируемого ДО (см. настройки формирования) должна быть не ранее даты проводки первоначального БО, указанного в платежке.

• Просмотр первичного образа - просмотр и редактирование образа документа. Таблица слева вверху - список документов, справа - образ, таблица слева внизу - реальная КБК документа (для сравнения с КБК, указанной в начении платежа). Кнопки панели инструментов:

  • Формирование реквизитов документа - переформирвоание образа согласно автомата реквизитов. Кнопка недоступна, если документ подписан ЭЦП, либо пользователю запрещено редактировать первичный образ .
  • Редактирование реквизитов - при ее нажатии открывается доступ к полям платежного документа для ручного заполнения. Кнопка недоступна, если документ подписан ЭЦП, либо пользователю запрещено редактировать первичный образ .

• Печать - печать документа, осуществляется по данным первичного образа документа . При наличии в применяемом шаблоне переменной "{ecp}" в выборке вычисляются поля по реквизитам ЭЦП документа (проверка ЭЦП и реквизиты сертификатов), иначе парметры ЭЦП не вычисляются - по этой причине при применении пользовательских шаблонов с выводом информации об ЭЦП платежка печатается дольше. Шаблон печати платежки по умолчанию rep0401002_22_ext.xlt .
  Для собственного шаблона можно дополнительно применить следующие поля:

  • {ecp} - информация о верности/ошибочности ЭЦП, см. описание содержащейся информации в разделе отчетов.

  • {date_ecp} - не применяется, присутствует в выборке для совместимости ,

  • {date_exec} - дата проводки документа.

  • {date_ibank} - дата поступления документа в банк плательщика . Поле заполняется при приеме выписок банка и ведомостей УФК.

  • {date\_acpt} - дата списания со счета плательщика . Для платежек поступлений поле заполняется при приеме выписок банка и ведомостей УФК, для выплат заполняется датой проводки при квитовке (ручной или в момент приема выписок).

  • {payinctype} - 110 поле "Тип платежа".

  • {receiving_fio} - ФИО пользователя, зачислившего документ из черновиков.

  • {creater_fio} - ФИО пользователя, создавшего документ (владелец).

    Пример выражения для вывода даты проводки в различных вариантах: в виде "27 октября 2012" >>ДАТАПРОП({date_exec};0) , в виде "27.10.2012" >>ДАТАПРОП({date_exec};4) , в виде "27.10.12" >>ДАТАПРОП({date_exec};2).
    В поле код платежа выводится, при наличии, УИН (уникальный идентификатор плательщика), согласно 107н. При отсутствии УИН печатается по прежнему код платежа, указанный в настройке документа.

  • Печать реестра платежных документов - печать отмеченных платежек в виде реестра. Возможен вывод для каждого документа информации об ЭЦП в отдельной графе (для этого в пользовательском шаблоне добавить графу и прописать там вывод ЭЦП в виде текста).

• ГИС ГМП - передача документа в подсистему ГИС ГМП. Должен быть активирован комплекс "УГМП" (см. меню "Пользователи" и "Активация комплекса"). Предварительно должен быть заполнен справочник "Администраторы" комплекса "УГМП" (Навигатор: СПРАВОЧНИКИ \ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИС ГМП \ Администраторы: это можно сделать кнопкой в панели инструментов "Обновление справочников" - перенос данных из основного справочника "Навигатор: СПРАВОЧНИКИ \ ДОХОДЫ \ Администраторы").

• Прием - загрузка в базу данных платежных документов из текстовых файлов, оформленных согласно ТФФ УФК. Поддерживаемые в комплексе версии ТФФ см в настройке передачи документа "Номер версии формата файлов".

• Сканировать платежное поручение - загрузка в базу данных платежных документов методом сканирования штрих кода с бумажного носителя.

• Забраковать - установка на документе аналитического признака "Забракован" (FAILED) с указанием причины отбраковки. Если включена настройка "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Общие \ Переводить в черновики при забраковке документов", то документ автоматически переводится в черновики.

• Перенести в черновики - перевод документа в черновики. При этом сформированные из данной платежки документы удаляются (при неудачной попытке удаления перевод в черновики отменяется).

Режим ввода/редактирования

Форма редактирования документа «Платежное поручение (выплаты)» состоит из трёх частей:

Шапка документа.

Основные реквизиты :

• Номер, Дата, Дата проводки .

• Вид платежа - из списка выбирается значение вида платежа.

• Счет отправителя - лицевой либо расчетный счет плательщика по платежному поручению (данный реквизит может быть введен вручную, либо выбран из соответствующего справочника). На основании выбранного из справочника счета автоматически заполняются все прочие реквизиты отправителя.
  ИНН отправителя - при ручном создании документа во время сохранения в пустом поле "КПП" проставляется 0 для 10-значных ИНН.

• БИК - БИК банка отправителя, выбирается из справочника "Банки" в случае указания "неизвестного" счета. Для правильного формирования первичного образа выбранный БИК банка должен присутствовать и в "Справочник БИК ЦБ РФ" (программно это не проверяется).

• Раздел счета - раздел л/с ЮЛ (71/41 л/с). Значение выбирается из списка разделов, зарегистрированных на л/с плательщика. Если раздел л/с открыт по контракту с идентификатором длиной 20 или 25 символов, то значение идентификатора контракта из раздела л/с сносится в поля: "УИН" , "ЭД: Идентификатор контракта".

• Счет получателя - лицевой либо расчетный счет получателя платежа, данный реквизит может быть введен вручную, либо выбран из соответствующего справочника. Не обязательное поле. Присутствует дополнительнпя кнопка выбора (простановки) поставщика из БО/ДО, указанных на вкладке "Дополнительно" платежного поручения.

• БИК - БИК банка получателя, выбирается из справочника "Банки" в случае указания "неизвестного" счета. Для правильного формирования первичного образа выбранный БИК банка должен присутствовать и в "Справочник БИК ЦБ РФ" (программно это не проверяется).

• НДС - указывается в %. На его основании вычисляется сумма "в т.ч. НДС" в графе "Сумма НДС" табличной части документа (см далее описание этой графы).

• Л/С - образ л/с клиента получателя, применяется для указания л/с получателя, которого нет в справочниках базы данных. Автоматически заполняется, если в поле "Счет получателя" выбран л/с. Используется при передаче платежки по форматам УФК TXPP.

• Код вида дохода (до 2024г "Наз. пл. (20)") - поле №20 платежного документа (см Положение Банка России №383-П). Указывается код вида дохода при выплате гражданину заработной платы и (или) иных доходов. Возможные значения предлагается выбрать из списка, согласно НПА, действующему на дату выхода версии базы данных (в 2022г это Положение Банка России от 29 июня 2021 г. N 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств").

• Cтатус - статус плательщика налогового платежа (если он выбран, то открываются для ввода налоговые реквизиты платежного поручения);

• УИН (уникальный идентификатор начисления) - реквизит для ГИС ГМП. Обязательно к заполнению в случае платежа, удовлетворяющего требованиям 107н , размерность кода: либо "0" либо 20 знаков либо 25 знаков. При этом для счета получателя 40822 размерность УИН строго 25 символов (недостающие символы заполняются 0) - см. прил. 12 к положению Банка России N 383-П.
  При формировании платежных поручений из различных режимов, если счет получателя из перечня 107н , а УИН не указан (не определен), то автоматически заполняется значением "0".
  Платежки по ТФФ УФК (TXPP) выгружаются с подавлением значения "0", т.е. либо пусто, либо 20 либо 25 символов; в формате УФЭБС (банк) УИН выгружается "как есть"; заявки на кассовый расход - "как есть".
  Допустимые символы в коде УИН: с 1 по 16 символы - цифра, остальные произвольные (см. указание Банка России №3248-У от 2014).

• КБК (поле 104) - налоговый показатель код дохода. Допускается ввод произвольного значения, т.е. введенный код может отсутствовать в справочной системе комплекса.

• 110 поле (Тип платежа) - не является налоговым реквизитом. Согласно положения Банка России №383-П возможны два значения: 0 и 1. Заполнение поля не контролируется, если это требуется - следует применять предварительный "Пустой контроль" с соответствующими условиями.

• Авансовый платеж - признак авансового платежа по договору (БО). Возможен контроль с заданной в БО суммой аванса средствами центра контроля (см пример формула 11.3).
  

  ! В связи с отсутствием в ТФФ платежек признака авансового платежа, формулы центра контроля по контролю авансовых платежей (содержащие переменные вида КР_БО_ПРЕДП_АВАНС или КР_БО_АВАНС) должны иметь статус "БРАКУЮЩИЙ" и никакой другой.

• Вид операции учреждения - вид операции учреждения (см графу "Операция учреждения"). Используется при передаче информации о проводках в ПО "Смета-СМАРТ" по ведению внутренней бухгалтерии посредством запроса информации через сервис приложений ПК "Бюджет-СМАРТ".

Вкладка "Расшифровка".

Табличная часть документа содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:

• Вид БК – вид бюджетной классификации отправителя платежа (выбирается из списка значений);

• Код БК – бюджетная классификация отправителя, для выбора предлагаются справочники БК в зависимости от значения атрибута «Вид БК». Предлагается список БК, по которой было движение у отправителя. Для БК расходов отображается только вид расхода (или КОСГУ при наличии) выбранной комбинации БК расходов.

• КБК – поле для отображения полной комбинации БК расходов/доходов/источников с дополнительной и региональной классификацией, выбранной в поле "Код БК".

• Сумма – сумма строки по данной бюджетной классификации;

• Дт, Кт – соответственно, Дебет, Кредит и Наименование бухгалтерской операции данного документа, при желании пользователь может выбрать эти значения из справочника бухгалтерских операций;

• Примечание – примечание на строку документа.

• Контракт - контракт из подсистемы "Госзаказ" , по которому проведен платеж. У контракта должны совпадать л/с и быть не нулевая сумма соответствующего года на вкладке "Раздел 1 Бюджет".

• Сумма НДС - сумма НДС как "в том числе" от суммы строки. Значение всегда рассчитывается (пересчитывается) автоматически при изменении суммы документа по данным % НДС, заданного в шапке документа. А так же возможно ручное заполнение суммы НДС, при этом корреляция с % не проверяется.
  Применяется для выгрузки в форматах УФК и для формирования НДС в назначении платежа. Например, при НДС = 10% и сумме документа 1000руб значение суммы НДС будет = 1000*0.1/(1+0.1) = 90,91 руб , где 1000 - сумма документа, 0.1 - 10%, 1 - константа.

• Раздел счета - раздел 71 л/с отправителя, по которому проходит платеж (т.е. контракт/договор). Для выбора предлагаются только те разделы, по которым существуют проведенные документы "Сведения об операциях с целевыми средствами". См справочник лицевых счетов о 71 лс.

• Вид БК контрагента – вид бюджетной классификации получателя платежа, заполняется для внебанковских платежей. Предусмотрен дополнительный вид "Без БК" - для случая, когда БК получателя должна быть пустой (например, л/с получателя по временным средствам).

• КБК контрагента – бюджетная классификация получателя платежа, для выбора предлагаются справочники БК в зависимости от значения атрибута «Вид БК контрагента».

• Операция учреждения – бухгалтерская проводка учреждения, используется в случае передачи данных в ПК "Смета-СМАРТ". Для выбора предлагаются операции, в составе которых есть проводка с типом "Касса учреждений" (SYS_KASS_UCH_OPER). Графа блокируется для ввода данных, если в основной операции документа (см графу "Операция") используется проводка с типом "Касса учреждений" (SYS_KASS_UCH_OPER).
  Если передача информации в ПК "Смета-СМАРТ" не используется, то заполнять этот реквизит не нужно.
  По умолчанию графа отсутствует, включается её отображение в настройке документа "Платежное поручение (выплаты) \ Расшифровка \ Операция учреждения - Показывать".

Вкладка "Дополнительно"

Дополнительные реквизиты отправителя/получателя:

• БО - номер исполняемого БО (Сведения о принятом БО), в счет которого проводится платеж. Для выбора предлагаются актуальные на дату платежки БО с учетом л/с и КБК платежного документа.
• ДО - номер исполняемого ДО (Денежного обязательства), в счет которого проводится платеж. При выборе ДО автоматически проставляется учетный номер соответствующего БО.
• Счет на оплату - документ "Счет" (НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Счет), который оплачивается данной платежкой.
• Карта - номер банковской карты, с которой списываются (на которую должны быть зачислены) денежные средства. Необязательный реквизит, применяется в документах по перечислению наличных средств .
• ЭД: Идентификатор контракта - используется исключительно для электронного обмена: из этого поля значение выгружается в поле ID_CONTR файла выгрузки, и наоборот - при загрузке это поле заполняется значением из поля ID_CONTR файла приема. При приеме или вводе значение ни с чем не контролируется и на корерктность не проверяется.
• Номер операции - присваивается банком для платежей по УИН, поле заполняется при приеме выписки банка.

Информаци об оплате контрактов, соглашений:

• Вид реестра - код вида реестра при оплате по контракту/соглашению. Возможные значения: пусто - платеж не по контрактам, подлежащим включению в реестр контрактов.; 01 – Реестр соглашений; 02 – Реестр контрактов (открытый).

• Реестровый номер - номер реестровой записи в реестре контрактов / соглашений. Следует заполнить при непустом значении поля "Вид реестра".

• Идентификатор документа о приемке/этапа - идентификатор документа о приемке (акт выполненных работ, счет на оплату и т.п.) или идентификатор этапа (если оплачивается аванс). Поле заполняется при платежах по контрактам, подлежащим включению в реестр контрактов (т.е. при значении "02" в поле "Вид реестра"). Идентификаторы документов о приемке см на ЕИС в разделе исполнение контрактов, идентификаторы этапов см в документе "Договор" в ПК "Бюджет-СМАРТ" либо контракт на ЕИС.

  Для произвольного контроля значений этих полей либо окмбинации их значений следует использовать "Пустой" предварительный контроль с набором условий:

• Информаци об оплате контрактов, соглашений - Вид реестра - задать конкретное значение либо проверка на пусто/не пусто;

• Информаци об оплате контрактов, соглашений - Реестровый номер - задать конкретное значение, в т.ч. маску значения, либо проверка на пусто/не пусто;

• Информаци об оплате контрактов, соглашений - Идентификатор документа о приемке/этапа - задать конкретное значение, в т.ч. маску значения, либо проверка на пусто/не пусто.

Панель инструментов

Сохранить БК получателя - позволяет сохранить только КБК получателя, и т.о. не требует прав доступа на изменение всего документа. В основном применяется при перебросках сумм по БК/счетам. Кнопка доступна, если есть право "Выполнить" на объект "Навигатор: ДОКУМЕНТЫ \ Платежное поручение (выплаты) \ Расшифровка \ Сохранение БК получателя" в режиме назначения прав доступа на документ (по умолчанию доступна только администратору комплекса).

Сохранение

При сохранении формируется (если задано в настройках) электронный образ документа (первичный образ), затем этот образ используется для выгрузки документа. При этом ИНН в первичном образе нормализуется: начиная с первого левого символа оставляются все цифры, до первого незначимого символа (не цифра).

В случае платежей между казначейскими счетами и не пустом л/с получателя (см поля "Счет получателя" и "Л/С") строки документа автоматически разбиваются на БК отправителя и БК получателя, и при отсутствии БК получателя в явном виде туда сносится дополнительная классификация отправителя. Если для получателя дополнительная классификация не нужна, то следует указать в графе "Вид БК получателя" = Без БК.

Контроли специфичные

Проверка авансовых платежей по БО (п/п) - предварительный контроль: требует, чтобы сумма авансовых платежек по БО не превышала сумму аванса БО. Платежные поручения, не прошедшие контроль забраковываются (отказ в сохранении невозможен).

Проверка наличия подтверждения всех авансовых ДО - встроенный (не отключаемый) контроль для платежей в счет ДО, активируется при значении настройки ДО "Способ учета авансовых платежей = С использованием признака аванса". Контроль требует, чтобы для авансов разовой периодичности (см в БО) все авансовые ДО были подтверждены (перекрыты) обычными (не авансовыми) ДО.

Проверка соответствия сумм НДС суммам платежного документа - предварительный контроль: сверяет значение суммы НДС с % НДС. Выполняется построчный расчет сумм НДС по всем актуальным значениям % справочника "Ставки НДС", по совпадению (до копеек) вычисленных сумм НДС с суммами НДС в платежном документе определяется соответствующий % НДС строки - для успешного прохождения контроля у каждой строки должен найтись % из справочника "Ставки НДС" и во всех строках вычисленный % должен совпадать.

Особенности

Возможность редактировать документ кроме прав доступа зависит от настройки документа "Определение доступа к документу".

Документ открывается только на чтение.

Возможные причины:

• документ подписан ЭЦП. Подписаннные ЭЦП документы-беловики доступны только на чтение, в т.ч. администратору. Снять ЭЦП может только тот, кто подписал (для документов введенных через WEB надо сначала перенести в черновик).
• документ включен в Рейс.
• у пользователя нет прав на редактирование документа.

Автосанкционирование.

При наличии ключа активации бизнес процесса "Автосанкционирование с ЭЦП" возможно настроить автоматическое зачисление черновиков согласно справочника "Соответствие БК и основных типовых направлений выплат" - т.н. автосанкционирование.

Схема работы:

• При создании черновиков на них устанавливается аналитический признак "Не готов" (NOT_READY) согласно настройки документа черновика по простановке аналитических признаков.
• После простановки ЭЦП 1 уровня черновики автоматически, с заданной периодичностью, попадают в обработку на маршрут.

• На маршруте:

  • платежки, прошедшие автосанкционирование, автоматически переводятся в беловики с простановкой аналитического признака "Автосанкционирование" (SYS_ACONFIRM) (независимо от наличия этого признака в настройке документа по простановке аналитического признаков). Так же штатно отрабатывают автоматы простановки/снятия признаков и операций для беловиков.
  • с документов, не прошедших автосанкционирование, снимается аналитический признак "Не готов", и они поступают на санкционирование сотрудникам ФО.

  Для использования бизнес процесса "Автосанкционирование с ЭЦП" необходимо:

а) Настроить в задачах SQL сервера задачу обработки стартовых событий, команда:
execute dbo.bpms_task_ev_start_exec
расписание выполнения по своему усмотрение, каждые 03-60 минут. Задача по постановке документов на маршрут.

б) В автомат простановки аналитических признаков документа "Черновик - Платежное поручение (выплаты)" добавить:

• простановку признака "Не готов" (NOT_READY) - строго именно этот системный признак, безусловно либо с условием "Тип счета = ..." (по каким л/с разрешено автосанкционирование).
• снятие признака "Автосанкционарование" (SYS_ACONFIRM), безусловно.

в) Добавить в автомат простановки аналитических признаков документа "Платежное поручение (выплаты)" безусловное снятие признака "Не готов" (NOT_READY)" - строго именно этот системный признак.

г) Создать фильтр "Черновик - Платежное поручение (выплаты)" и добавить его в АРМ пользователей, санкционирующих платежки - по этому фильтру пользователь будет открывать список черновиков платежек, которые готовы к санкционированию оператором (например имеющие ЭЦП 1 уровня и не забракованные). В этом фильтре помимо прочего нужно создать исключающий отбор "Аналитический признак" - отметить в нем признак "Не готов" (NOT_READY).

д) Заполнить справочник "Соответствие БК и основных типовых направлений выплат" - указать параметры автосанкционирования.

е) Перед началом применения автосанкционирования один раз на все незабракованные черновики платежек установить признак "Не готов" (NOT_READY).

Настройки

Настройки документа.

Автоматическая нумерация документа**.**

Нумерация распоряжения производится автоматически при значении «Да». Первому распоряжению присваивается номер «1». Второму «2» и так далее. Рекомендуемое значение – «Да».

Аналитический признак, проставляемый автоматически**.**

Аналитический признак на документ при сохранении будет проставляться автоматически в соответствии с этой настройкой

Редактирование принятых электронно документов

Задает права пользователю на редактирование принятых электронно документов. При значении НЕТ редактировать можно только документы созданные вручную с клавиатуры.

Изменять первичный образ документов:

• Не изменять - при редактировании не запускать автомат формирвоания реквизитов (см. п.4).
• Изменять - при редактировании запускать автомат формирования реквизитов.
• Изменять, исключая электронно принятые - при редактировании электронно принятых документов не запускать автомат формирования реквизитов, для вручную внесенных - запускать. При этом в момент приема платежка так же считается электронно принятой, и при включенной первой опции настройки приема "Формирование реквизитов плательщика" отправитель не будет сформирован по автомату реквизитов.

Используемые типы счетов отправителя.

Данная настройка определяет те типы счетов, которые могут фигурировать в счете отправителя.

Используемые типы счетов получателя.

Данная настройка определяет те типы счетов, которые могут фигурировать в счете получателя.

Используемые типы корреспондентов - отправителей**.**

Данная настройка определяет те типы корреспондентов, которые могут фигурировать в отправителе.

Используемые типы корреспондентов - получателей**.**

Данная настройка определяет те типы корреспондентов, которые могут фигурировать в получателе.

Вид операции - используется ТОЛЬКО для отчета «Выписка по лицевым счетам (новая)» для идентификации различного рода бухгалтерских документов.

Рекомендуемое значение для документа «Платежное поручение (выплаты)»– «01».

Вид платежа - значение по умолчанию для атрибута «Вид платежа» при вводе или печати документа. Значение настройки выбирается из соответствующего справочника.

Выводить месяц прописью - если в данной настройке стоит «Да», то при печати месяц даты платежного поручения выводится прописью.

Длина строки назначения платежа - при сохранении платежного поручения происходит формирование строки назначения платежа в соответствии с настройкой комплекса "Автомат формирования первичного образа". Значение настройки не анализируется, если ее значение меньше 101 либо значение настройки комплекса "Действие при превышении длины составляющей" выставлено в "Обрезать". Так же, при любом значении данной настройки длина назначения не превысит 210 символов. Т.о. допустимый диапазон значений: 101 - 210.

Код платежа - используется только для печати. Что здесь отмечено, то и печатается в поле «Код». Рекомендуемое значение – пустое. C версии 14.01 значение настройки игнорируется, если у документа заполнен УИН (уникальный идентификатор плательщика) - печатается УИН.

Назначение платежа - используется только для печати. Что здесь указано, то и печатается в поле «Назн.». Не следует путать это поле с большим полем «Назначение платежа». Рекомендуемое значение – пустое.

Очередность платежа - используется как значение по умолчанию для атрибута «Очередность платежа» при вводе документа вручную или печати документа. Значение настройки вводится вручную. При формировании платежек из других документов (Заявка на кассовый расход, Сводная заявка на получение наличных и т.п.) очередность платежа проставляется по следующему алгоритму: при наличии строк с Видом расхода по маске 1xx - очередность 3, иначе очередность берется из данной настройки

Печать НДС в примечании с новой строки - используется только при печати документа. Если в назначении платежа присутствует строчка с НДС, то перед этим сокращением просто автоматически добавится символ «Возврат каретки» и строка напечатается с новой строчки.

Срок платежа - используется только для печати. Что здесь отмечено, то и печатается в поле «Срок платежа».Рекомендуемое значение – пустое.

Ставить (=) для целой суммы рублей - используется только для печати. Если здесь отмечено «Да», то при печати платежки если нет копеек в сумме, то выглядеть будет так «2933=», если отмечено нет, то так «2933-00»

Указывать четыре цифры года - используется только для печати. Если здесь отмечено «Да», то при печати в дате год будет четырехзначным, иначе год будет двухзначным. Рекомендуемое значение – «Да».

Учитывать падеж копеек - используется только для печати. Если здесь отмечено «Да», то при печати сумма копеек будет выводится с учетом падежа. Рекомендуемое значение – «Да».

Правила предварительного контроля документа

См описание контролей в разделе "Рекомендации по освоению".

Определение доступа к документу

Для пользователей, включенных в группы удаленного доступа (см. меню "Администрирование групп пользователей"), ограничивает права доступа к документу в соответствии с доступными пользователю счетами. Не действует для пользователей, для которых ограничения счетов реализованы только отборами.

Ограничение списка документов по отборам счетов отправителей

Настройка используется только при выводе списка платежных поручений. При установленном значении «Да»: пользователь видит в списке только платежки, л/с отправителя которых входят в назначенные пользователю отборы счетов.

Тип контрагента, проставляемый автоматически

Настройка используется в ПК "Администратор-Д" для заполнения КОСГУ в поступлениях.

Формирование документа "Бюджетное обязательство"

Дополнительные действия - набор дополнительных ограничений на платежные документы, по которым разрешается формирование БО:

• Блокировать формирование документов, содержащих БК источников ДФБ - отключение формирования по платежам по БК источников;

• Блокировать формирование документов, содержащих счета СВР - отключение формирования по платежам по л/с по временным средствам;

• Блокировать формирование на основании забракованных документов - отключение формирования по платежам с аналитическим признаком, исключающим учет документов;

• Блокировать формирование по возвратам без исходного БО - если опция ВКЛючена, то разрешается формирование только изменений БО, т.е. означает отключение формирования по Платежным поручениям(поступление), если в платежке отсутствует БО получателя. Если опция ОТКЛючена, то при отсутствии в документе п овозврату средств БО получателя, будет сформировано первоначальное БО с отрицательной суммой платежа..

Переформирование документов - если разрешено, то сформированные ранее БО будут удалены, и сформированы новые документы БО. Иначе формирование будет осуществлено только по платежкам, по которым БО отсутствуют.

Способ контроля документов - если "Контролировать", то сформированные БО будут проконтролированы средствами центра контроля, и непрошедшие БО не будут сохранены - формирования не произойдет. Рекомендуемое значение "Не контролировать".

Подписывать связанные документы

Если включено, то при наложении ЭП на платежку будут одновременно подписаны БО и ДО, указанные в этом платежном документе.