Распоряжение о зачислении средств на л/с

Область применения

Используется при осуществлении и учете операций по доведению объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и (или) получателей средств бюджета.

Назначение

Ввод, редактирование и печать распоряжения о зачислении средств на лицевой счет.

Документ «Распоряжение о зачислении средств на л/с» заводится как самостоятельный документ, либо может быть сформирован на основании следующих документов:

Список

Зачислено – признак наличия даты проводки у созданного по данному распоряжению мемордера или расходного расписания.

РР – признак наличия расходного расписания, сформированного по данному распоряжению. Графа с признаком наличия мемордера отсутствует: если "зачислено" и "РР" пусто, то создан мемордер.

Аналитические признаки – список всех аналитических признаков данного распоряжения.

Владелец – пользователь (логин), создавший документ. При редактировании значение не меняется, историю изменений документа следует смотреть в журнале событий документа.

Панель инструментов.

Печать
Дополнительные поля для пользовательских шаблонов:
{doc_user_n} - ФИО владельца документа (создатель, см в списке документов графу "Владелец"),
{doc_user_dol} - должность владельца документа.
{ruk_fio}, {ruk_dol} - ФИО и должность руководителя учреждения отправителя.
{isp_fio}, {isp_dol}, {isp_phone} - ФИО, должность и телефон исполнителя (пользователь напечатавший документ) по данным справочника "Пользователи".
{date_sign} - дата подписания первой ЭП.

Формирование платежных поручений по межбюджетным трансфертам.

Позволяет автоматически сформировать по данным распоряжения платежные поручения по перегонке средств с 03 л/с финоргана (или ГРБС) на расчетные счета поселений (либо сторонних организаций) или на л/с БУ/АУ. Подробности см. в "Межбюджетные трансферты".

Для формирования требуется, чтобы в справочнике "Соответтсвие бюджетных классификаций" существовала запись с типом=1 по БК расходов распоряжения на л/с.


Очередность платежа в сформированных платежных поручениях принимает значение согласно соответствующей настройки платежного поручения, за исключением платежей по Виду расхода 1хх (либо КОСГУ 211 и 213) - в таких платежках очередность фиксированная 3.

Реквизиты формируемого платежного документа:

Настройки формирования платежных документов по МБТ.

Меню Настройки: Распоряжение о зачислении средств на л/с \ Формирование платежных документов по МБТ и субсидиям БУ, АУ.

1. КОСГУ платежей с БК получателя.
В формируемых заявках на кассовый расход на перечисление по указанным КОСГУ на л/с БУ/АУ, код дохода получателя не модифицируется и заполняется как есть в соответствии со справочником Соответствие бюджетных классификаций . Настройка не учитывается для распоряжений, в которых БК расходов не содержит КОСГУ.

Значение по умолчанию 241, 530. При ведении учета без КОСГУ настройку следует очистить.

2. КВР платежей с БК получателя
В формируемых заявках на кассовый расход на перечисление по указанным кодам видов расхода на л/с БУ/АУ, код дохода получателя не модифицируется и заполняется как есть в соответствии со справочником Соответствие бюджетных классификаций . Значение по умолчанию все коды по маске 6хх. Применяется при ведении учета без КОСГУ.

2. Формирование документов «Расходное расписание»
Формируются расходные расписания по доведению финансирования на л/с ПБС, указанных в распоряжении. При этом в создаваемых расписаниях:

- раздел ОФР - согласно сумме распоряжения, "Дата ввода в действие" заполняется максимальным значением из: "Дата" РР, "Дата ВД" распоряжения.
- раздел БА - формируется при ВКЛ настройке "Распоряжение о зачислении средств на л/с \\ Формирование документов "Расходное расписание" \\ Формирование раздела "Бюджетные ассигнования" - настройка - **Документ-основание**" - попадают все документы росписи по л/с, по которым ещё не формировались РР (учитываются и РР с признаком "Документ исключен из учета", и не учитываются РР с признаком "Забракован". Если при этом ВКЛ настройка "Распоряжение о зачислении средств на л/с \\ Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Дополнительные действия = **Учитывать ПНО**", то в раздел БА попадают только суммы росписи по КБК, присутствующей в справочнике "Навигатор: СПРАВОЧНИКИ \\ БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ \\ Публичные нормативные обязательства". "Дата ввода в действие" заполняется максимальным значением из: "Дата" РР, "Дата ВД" распоряжения, "Дата ВД" документа основания (роспись, ЛБО). 

- раздел ЛБО - формируется при ВКЛ настройке "Распоряжение о зачислении средств на л/с \\ Формирование документов "Расходное расписание" \\ Формирование раздела "ЛБО" - настройка - **Документ-основание**" - попадают все документы лимитов по л/с, по которым ещё не формировались РР (учитываются и РР с признаком "Документ исключен из учета", и не учитываются РР с признаком "Забракован").   
 Если при этом ВКЛ настройка "Распоряжение о зачислении средств на л/с \\ Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Дополнительные действия = **Учитывать ПНО**" , то в раздел ЛБО попадают только суммы лимитов по КБК, отсутствующей в справочнике "Публичные нормативные обязательства".

"Дата ввода в действие" заполняется максимальным значением из: "Дата" РР, "Дата ВД" распоряжения, "Дата ВД" документа основания (роспись, ЛБО). 

- Дополнительные реквизиты (Руководитель) - в режимах формирования РР из распоряжений (и любых других документов) руководитель и его должность берутся из справочника корреспондентов для отправителя РР. 
- Примечание на строку - определяется настройкой распоряжения "Шаблон формирования примечания на строку" (см далее).

Настройки формирования расходных расписаний (РР).

НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Распоряжение о зачислении средств на л/с - Настройки - Формирование документов "Расходные расписания" .

Формирование раздела "Бюджетные ассигнования" - настройка

Аналитические признаки, определяющие документы-основания
Ограничение по аналитическим признакам на использование документов росписи и лимитов для формирования 1-го (БА) и 2-го (ЛБО) разделов расходных расписаний.

Дополнительные действия

Подгружать доступные БР/ЛБО при формировании из ЛБО/БР - указывает способ дополнительной фильтрации документов росписи/ЛБО, которые будут учтены при формировании РР из документов росписи/ЛБО:

Способ группировки формируемых документов

В разрезе лицевых счетов получателей - по каждому л/с формируется отдельное РР.

В разрезе корреспондентов-получателей - по каждому [л/с+учреждению] формируется отдельное РР. Применяется при оформлении РР по МБТ, когда в документе в качестве получателя указывается не владелец л/с (ГРБС), а привязанное к л/с учреждение - получатель субсидии.

Шаблон формирования примечания на строку - способ заполнения примечания формируемого документа, применяется так же при формировании расписаний из документов росписи/ЛБО.
Перечень переменных, которые можно использовать:

%СУММА - сумма по строке документа распоряжение на л/с;
%ПРИМ - примечание на строку в распоряжении на л/с;
%ДОПКЛ - код дополнительной классификации по строке документа распоряжение на л/с;
%КЦК - код дополнительной классификации, контролируемой ОрФК, по строке документа, с учетом справочника "Таблица замены кодов БК";
%КЦН - код дополнительной классификации, не контролируемой ОрФК, по строке документа, с учетом справочника "Таблица замены кодов БК";
%КОСГУ - код ОСГУ по строке документа;
%РЕГКЛ - код региональной классификации по строке документа;
%УСЛКЛ - код работы или услуги по строке документа;
%СЦЗКЛ - код стратегической цели или задачи по строке документа;
%ПРГКЛ - код программы или непрограммной деятельности по строке документа.
%НКОСГУ - наименование КОСГУ по строке документа;
%НДОПКЛ - наименование кода дополнительной классификации по строке документа;
%НРЕГКЛ - наименование кода региональной классификации по строке документа;
%НУСЛКЛ - наименование кода работы или услуги по строке документа;
%НСЦЗКЛ - наименование кода стратегической цели или задачи по строке документа;
%НПРГКЛ - наименование кода программы или непрограммной деятельности по строке документа;
%АИП - код АИП
%АИПОКС - код ОКС АИП
%АИПИЛИОКС - код ОКС либо код АИП.

Если какой-либо параметр заключить в скобки, то скобки автоматически не выводятся, если значение параметра в документе отсутствует (пусто).

Примеры оформления шаблона примечания:
(%ДОПКЛ) %ПРИМ - резульат: (8001) Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 №111
(%КЦК)(%КЦН) %ПРИМ - резульат: (21-123) Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 №111
(%КОСГУ) %ПРИМ - резульат: Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 №111 (в распоряжении отсутствует КОСГУ).

Режим ввода/редактирования

Форма редактирования документа «Распоряжение о зачислении средств на л/с» состоит из трех частей:

Шапка документа

Шапка документа содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:

Табличная часть документа

Табличная часть документа содержит следующие поля для заполнения реквизитов документа:

Вкладка "Внутриведомственная реорганизация"

Вкладка активируется при выборе в поле "Специальные указания" значения "2 Внутриведомственная реорганизация" - в этом случае заполнение полей на вкладке строго обязательно. Используется для оформления реорганизация при выгрузке в УФК.

Панель инструментов:

Панель инструментов, помимо стандартного набора кнопок содержит и специфичные для данного документа:

1.Подгрузить остатки лимита. Данная кнопка имеет выпадающее меню со следующим перечнем функций:

– Подгрузить остатки лимита - поле «Сумма» в текущей строке табличной части документа автоматически заполнится остатком ЛБО по данной бюджетной классификации для данного лицевого счета получателя. Остаток ЛБО вычисляется как разница между проведенными суммами доведенных ЛБО (РР и/или документы ЛБО с непустой датой проводки) и проведенными суммами по доведению финансирования (РР и/или мемордера с непустой датой проводки, с учетом возвратов финансирования по 03 л/с, по 01 л/с распределение финансирования не учитывается, только доведение).

– Подгрузить все возможные лимиты - будет предложено выбрать лицевые счета, затем вторым этапом выбрать КБК и суммы остатков лимитов этих л/с, после чего в табличной части распоряжения появятся все выбранные строки бюджетной классификации с суммами остатков ЛБО. Способ расчета остатков ЛБО см выше в описании "Подгрузить остатки лимита".

– Подгрузить остатки кассового плана/заявок БП - по заданным л/с (выдается запрос на отбор л/с) загружается остаток, в разрезе л/с и БК, кассового плана от доведенного ОФР на дату распоряжения с учетом периода кассового плана, при этом предварительно табличная часть (строки БК) распоряжения очищается. Например, кассовый план помесячный, распоряжение от 17 мая, в этом случае будет расчитан остаток от кассового плана за период с января по май за вычетом доведенного ОФР с 01 января по 17 мая.

Формирование документов по распоряжению на л/с

При сохранении распоряжения (или при формировании платежных документов) создаются первичные документы: мемордера и/или расходные расписания.

Мемордера создаются в следующих случаях:

Настройки

Настройки документа.

Автоматическая нумерация документа.

Нумерация распоряжения производится автоматически при значении «Да». Первому распоряжению присваивается номер «1». Второму «2» и так далее.
Рекомендуемое значение – «Да».

Каждая строка распоряжения – отдельный платежный документ.

Данная настройка определяет – формировать ли по каждой строке распоряжения отдельный бухгалтерский документ.
Рекомендуемое значение – «Нет». В этом случае при создании мемордеров/расписаний формируется отдельный документ для каждого получателя, указанного в распоряжении.

Формирование платежных документов.

Данная настройка определяет – формировать ли автоматически при сохранении распоряжения бухгалтерские платежные документы (мемориальные ордера) . Рекомендуемое значение – «Да».

Формируемый документ.
Определяет платежный (бухгалтерский) документ, формируемый на основе распоряжения. возможные значения:

Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Дополнительные действия

Перечень дополнительных опций и попутных действий при формировании Расходного расписания.

Автоматически формировать РР со счета бюджета на л\с распорядителя.

Применяется при формировании РР из распоряжений на 03 (14) л/с ПБС - позволяет параллельно сформировать РР по 01 л/с ГРБС по тем же показателям, что и РР по 03 л/с подведомственных учреждений.

Делается следующее: данные полученных РР по 03 (14) л/с группируются по КБК и ведомству (ГРБС) и создается сводное РР со счета бюджета на 01 л\с распорядителя (ГРБС). Если при формировании РР по 03 л/с были использованы документы росписи и ЛБО (см настройки «Формирование раздела "Бюджетные ассигнования"» и «Формирование раздела "Лимит бюджетных обязательств"»), то сводное РР привязывается к тем же документам росписи и ЛБО, т.е. сводные документы росписи и ЛБО по 01 л/с не используются.

Учитывать публичные номративные обязательства

Если опция включена, то по кодам БК , указанным в справочнике "Публичные нормативные обязательства", не заполняется раздел "ЛБО" в формируемых РР.

Определять "отрицательные" РР по результатам группировки

Если опция отключена, то по строкам распоряжения с отрицательными суммами формируется отдельный документ РР. Если опция включена, то сначала строки распоряжения группируются согласно настройки распоряжения "Способ группировки формируемых документов" , и если отрицательные суммы остануться, то по ним формируется отдельное РР.

Пример. В распоряжении две строки с разными учреждениями и одним л/с: +100 руб и -70 руб. При отключенной настройке сформируется два РР, при включенной - одно РР, на 30 руб.

Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Общие - Уровень.

Определяет диапазон доступных к применению л/с получателей для перечисления.

Примечание - Шаблон значения.

Настройка поля "Примечание на строку". Если настройка заполнена, то примечание на строку документа при сохранении заполняется указанным значением (выражением), ранее введенное значение перебивается (удаляется). В шаблоне допустимо использование переменных:

Редактирование при наличии сформированных документов

Настройка разрешает редактировать распоряжение при наличии дочерних документов (Расходных расписаний, Мемордеров, сводных распоряжений на л/с), сформированных из распоряжения. Рекомендуемое значение НЕТ.