Информация о ЮЛ, получающих средства от участников казначейского сопровождения

Информация о региональных (муниципальных) участниках казначейского сопровождения и юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, физических лицах – производителях товаров, работ, услуг, получающих денежные средства от региональных (муниципальных) участников казначейского сопровождения, при осуществлении операций на лицевых счетах. Бланк отчета по одноименному приложению 6 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 17.12.2021 N 214н "Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения".

Отчет формируется по данным двух документов: Платежное поручение (выплаты), Поручение о перечислении на счет (выплаты) - по умолчанию, если не заданы отборы типов счетов, выбираются данные по л/с с типом "Лицевой счет неучастника бюджетного процесса" (SYS_LS_NUBP).

Графы 2-4 (наименование, ИНН, КПП) - отправитель в платежах по выплатам (определение получателей по платежным документам) либо заказчик в схеме кооперации (определение получателей по схемам кооперации).

Графы 5-7 (наименование, ИНН, КПП получающих денежные средства) - получатель из образа в платежах по выплатам (определение получателей по платежным документам) либо контрагент в схеме кооперации (определение получателей по схемам кооперации).

Графы 8-15 - о наличии различных признаков нарушений - заполняются по данным результатов бюджетного мониторинга по состоянию на конечную дату отчета (см графу "Статус БМ" в справочнике "Справочник ЮЛ", синхронизация по [ИНН+КПП]) для получателя средств из образа платежного документа (определение получателей по платежным документам) либо для контрагента в схеме кооперации (определение получателей по схемам кооперации).

Параметры отчета

Только при наличии получателей средств - опция применяется при значении параметра "Определение получателей по = схемам кооперации": при построении отчета по документам "Схемам кооперации" будут учитываться только документы с заполненным контрагентом.

Определение получателей по: - источник данных для заполнения граф 5-7 о получателях средств.

• платежным документам - (по умолчанию) отчет строится по проведенным платежным документам выплат за период отчета, графы 5-7 заполняются по данным получателей платежа;
• схемам кооперации - отчет строится по проведенным документам "Схема кооперации" за период отчета, графы 5-7 заполняются по данным контрагентов.

Информация о ЮЛ - источник данных для заполнения граф 5-7 о получателях средств.

• получающих средства от участников казначейского сопровождения - отчет строится по контрагентам в платежках выплат, плательщик в которых соответствует заданному отбору "Лицевые счета";
• получающих средства - отчет строится по контрагентам в платежках выплат без учета отбора "Лицевые счета".

По платежам на сумму не менее - при ненулевом значении параметра учитываются только платежи по выплатам, в которых есть строки с суммой равной и превышающей заданную (определение получателей по платежным документам), либо документы "Схема кооперации", в которых есть строки с суммой равной и превышающей заданную (определение получателей по схемам кооперации).

Отборы

Лицевые счета - отбор применяется к плательщику при формировании отчета по данным платежных документов (определение получателей по платежным документам) и к контрагентам при формировании отчета по данным схем кооперации (определение получателей по схемам кооперации).

Типы счетов - отбор применяется к плательщику при формировании отчета по данным платежных документов (определение получателей по платежным документам) и к контрагентам при формировании отчета по данным схем кооперации (определение получателей по схемам кооперации). Если отбор не задан, то отбираются документы с типом л/с "Лицевой счет неучастника бюджетного процесса" (SYS_LS_NUBP).