Сверка сводной справки по кассовым операциям (ежедневной)
Сверка с отчетом "Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная)" - полученным из ОрФК в виде файла .si .
Для корректного формирования отчета сверки требуется в настройке "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Кассовое обслуживание \ Типы счетов бюджета" указать типы 032х1 р/с бюджетов - именно по счетам с указанными типами делается выборка из базы данных для сравнения с файлом сверки.
Реквизиты ОрФК формируются по данным счета бюджета 032х1 для каждого обрабатываемого бюджета - см поле "ТОФК обслуживания" в справочнике счетов (указывается владелец счета при незаполненом ТОФК обслуживания).
В отчете сверки отражаются только те коды дополнительной классификации, которые присутствуют в сверяемом файле, полученном из ОрФК. Если в файле из ОрФК строка без кода дополнительной классификации, то при сборе показателей из базы данных дополнительная классификация документов игнорируется.
Параметры отчета:
Исключать внутренние переброски - позволяет не учитывать внебанковский документ, если им уточняется (перебрасывается) сумма вне показателей, учитываемых в ОрФК. Например: уведомление по уточнению БО, уведомление по уточнению региональной классификации и т.п.
Отборы:
Аналитические признаки, исключаемые из обработки - документы с отобранными признаками игнорируются при формировании отчета сверки. Применяется для выделения (исключения) документов, которые не проходили в информационной системе ОрФК, но присутствуют в базе финоргана, например уведомления по уточнению БО, уведомления по уточнению региональной классификации и т.п.
В настройке документов "Аналитические признаки, проставляемые автоматически" есть условие "Переброска: есть изменения основной БК или счета" - принимает значение "истино", если документом уточняется/меняется: БК доходов, или БК расходов, или код дополнительной классификации контролируемой ОрФК, или счет. Пример использования в автомате простановки аналитических признаков:
Исключить из сверки
-Переброска: есть изменения основной БК или счета = НЕТ