Заявка на возврат

Формирование Заявки на возврат осуществляется клиентом (ПБС, БУ, АУ) для возврата средств плательщику.

При выгрузке заявки на возврат по НВС, для электронного обмена, осуществляется подмена счета бюджета на 04 л/с администратора доходов, по аналогии с уведомлениями.

Список

Панель инструментов

Формирование платежных документов - формирование платежных поручений. Для возвратов на 03100 р/с автоматически заполняется статус составителя (101 поле) значением 08

Редактирование

Вкладка Реквизиты документа

• Код БК - БК по которой осуществляется возврат (списание с л/с отправителя).
• Код БК получателя - БК получателя платежа. Необязательное для заполнения, заполняется если получателю открыт л/с и требуется выбрать КБК из справочника. При формировании платежного документа попадает в 104 поле, если не заполнено КБК на вкладке "Получатель".
• Территория - код ОКТМО 8 значный, для заявок от администраторов дохода.

Вкладка Получатель

• КБК - аналог 104 поля платежного поручения. Для сохранения введенного значения пользователю должно быть разрешено изменение первичного образа документа (см настройки документа), либо отсутствовать варианты для заявки на возврат в автомате формирования образа. Если вводится черновик, то так же должна быть включена настройка "Автомат формирования первичного образа \ Используемые составляющие". При формировании платежного документа попадает в 104 поле, если заполнено.
• ОКТМО - аналог 105 поля платежного поручения. Для успешного сохранения значения см. требования для поля "КБК".

Печать

В выборке печати документа присутствуют поля:

• номер и дата возвращаемого документа: rd_number, rd_date .

• номер и дата сформированного платежного документа на возврат: pd_number,pd_date .

  для применения в пользовательском шаблоне.

Особенности

1. Автомат формирования образа не отрабатывает при сохранении заявок на возврат, созданных на основании платежных поручений. Т.о. указать верные реквизиты можно только в момент формирования заявки, дальнейшее редактирование полученной заявки на возврат невозможно.

2. Для предварительных контролей существуют условия, используемые только в заявках на возврат:

• Документ - основание: Дата - для документа Заявка на возврат. Особенность: значение указывать в виде ГГГГММДД , где ГГГГ - номер год, ММ - номер месяца, ДД - номер дня месяца (всегда два символа). Например 20220831 - 31 августа 2022г .
• Наличие возвращаемого документа - используется для Заявок на возврат, проверяет выбран ли документ на вкладке "Возвращаемый документ".

Передача

ZVDOCOSN - раздел создается (выгружается), если на вкладке "Документ-основание" заполнены поля (вручную). Т.о. чтоб выгрузить ZVDOCOSN.GUID_DO (ГУИД возвращаемой платежки) надо чтоб были заполнены все поля на вкладке "Документ-основание".

ZVDOCOSNT - раздел создается (выгружается), если в заявке более одного основания или заполнена сумма, подлежащая возврату по документу-основанию (т.к. ZVDOCOSNT.SUM_DO обязательное поле).

KBK_RCP - Код по БК получателя. Заполняется значением КБК из вкладки "Получатель", а при отсутствии - значением поля "КБК получателя" на вкладке "Реквизиты документа".