Счета корреспондентов

В данном справочнике отображаются все счета, заведенные по всем корреспондентам, согласно прав доступа пользователя к счетам/корреспондентам. Здесь же можно завести любой счет и установить настройки, имеющие отношение ко всему программному комплексу.

Закрытие счета осуществляется заполнением поля "Дата закрытия" - с этой даты счет имеет статус "Закрыт". Например, если дата документа позже даты закрытия счета, то счет не предлагается для выбора при вводе документов.

Временная блокировка счета задается в табличной части на вкладке "Дополнительно" - указываются периоды блокировки счета. При наличии даты начала блокировки и отсутствии даты окончания блокировки счет будет заблокирован постоянно. Блокировка счетов учитывается в предварительных контролях: "Контроль состояния счета отправителя", "Контроль состояния счета получателя".

Дата закрытия имеет приоритет над датами блокировок. Т.е. если счет одновременно закрыт и заблокирован, то его статус "Закрыт".

При сохранении нового счета сообщение вида "Обнаружена зацикленность иерархии открытия лицевого счета. Не допускается указание в качестве счета открытия счета, который прямо или косвенно открыт на сохраняемом счете" означает, что у сохраняемого счета (у одного из сохраняемых л/с в случае электронного приема) указан недопустимый счет открытия - следует проверить как заведен в справочнике счет открытия (и заведен ли). Для случая электронного приема такое сообщение выводится для всех принимаемых счетов бюджета при наличии проблемы с одним единственным л/с из всего пакета принимаемых счетов.

Запрещено редактировать безбюджетный счет бюджета пользователям, входящих в группу, созданную в меню "Администратор групп" по дереву бюджетов. Т.е. удаленные пользователи нижестоящих бюджетов не могут редактировать счета бюджета, для которых не задана принадлежность бюджетам, например 03100 р/с бюджета.

Список счетов

Номер счета - значение счета, 20 символов для расчетных и обычно 11 символов для лицевых.

Корреспондент - наименование организации владельца счета.

Обслуживаемые - перечислены корреспонденты, обслуживаемые на счете - см вкладку "Корреспонденты" у счета. По умолчанию графа выключена, включается в настройках справочника установкой значения "Показывать" для поля "Обслуживаемые".

Панель инструментов

Пакетное создание - позволяет добавить новые счета методом импорта из Excel таблицы. Режим предназначен только для добавления новых счетов, уже имеющиеся в справочнике базы данных счета не обрабатываются (игнорируются) при загрузке данных.

Ввод/редактирование счета

Реквизиты счета:

- Номер счета: значение счета, 20 символов для расчетных и обычно 11 символов для лицевых.

- Корреспондент: организация, которой открывается данный счет (владелец).

- Назначение: может быть "Счетом бюджета" либо "Счетом корреспондента", а для расчетных счетов ещё "Казначейским счетом". Счетом бюджета, на которых могут открываться л/с, считаются только счета с назначением "Счет бюджета" либо "Казначейский счет". Признак "Счет бюджета" можно присваивать счетам, открытым у любого корреспондента.

При сохранении документов, в котором присутствует л/с, документ пройдет по счету открытия л/с, если счет открытия с назначением "Счет бюджета" или "Казначейский счет", и по л/с, если счет открытия с назначением "Счет корреспондента".

Отбор "Счета бюджета" в пользовательских фильтрах отчетов: в списке будут только счета с назначением "Счет бюджета" или "Казначейский счет", и доступные пользователю.

Выписка по счету бюджета и Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета ведутся только по счетам с назначением "Счет бюджета".

- Категория: вид счета: расчетный или лицевой. Назначение "Казначейский счет" доступно только для расчетных счетов.

- БИК банка (для р/с)**:** банк, в котором открыт р/с.

- Счет открытия**:** счет бюджета, на котором открыт л/с. Для выбора предлагаются доступные счета из справочника "Счета бюджета".

- Тип счета**:** характеристика счета, определяющая его функциональную принадлежность и способ учета (получателя, распорядителя, средства бюджета и т.д.). См справочник "Типы счетов".

Вкладка "Дополнительно"

spr_acc_tofk

  • ТОФК обслуживания - орган федерального казначейства, в котором счет обслуживается (например, ОрФК с кодом ТОФК хх03), либо ИНН финоргана, если счет открыт и обслуживается в финоргане.

    Если счет открыт в ОрФК, то в этом поле должен быть выбрано учреждение из справочника "Органы казначейства", и оно не должно иметь других типов корреспондента.

  • Вышестоящий счет - необязательный параметр, позволяет задать (прикрепить) иерархию счетов ниже-вышестоящий. Применяется для автоматического вычисления счета отправителя при вводе документов. Если параметр не задан, то для вычисления счета отправителя применяется алгоритм основанный на связях корреспондентов (РБС - подведомственные). Параметр актуален для случаев открытия на одном счете бюджета нескольких 01 и 03 л/с одной и той же организации.

Вкладка "Корреспонденты"

Перечисляются корреспонденты, дополнительно привязанные к счету. Применяется, например, при межбюджетных трансфертах.

Вкладка "Счета наличности"

Заполняется для счетов бюджета. Перегонка средств (платежными поручениями) на указанный в данном поле счет будет исключаться из расчета остатка на счете бюджета. Иначе средства при расчете остатка будут списаны дважды: по заявке на наличные средства, и по платежке по переброске средств на счет наличности (см. учет наличных средств). Счет наличности должен быть счетом бюджета (по назначению счета).

Вкладка "КБК"

Заполняется для 04 л/с бюджета кодами дохода из настройки "Коды доходов, являющиеся невыясненными". Применяется для автоматической замены счета уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа на 04 л/с при печати и выгрузке.

При печати/выгрузке уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа осуществляется поиск в справочниках комплекса л/с бюджета, на вкладке "КБК" которого указан уточняемый код дохода НВС. Если такой счет существует, то производится виртуальная (т.е. в печатной форме и файле передачи) подмена уточняемого счета на найденный л/с (обычно это 04 л/ч) для корректной обработки данного уведомления в ОрФК.

Создана настройка для возможности создания уведомлений об уточнении НВС в ПК "Бюджет-СМАРТ", вместо ПО администратора доходов. С выпиской ОрФК приходят п/п по НВС на счет бюджета ФО, которые следует уточнять администратору доходов с 04 л/с учета поступлений. Данная настройка позволяет, не меняя реквизитов п/п по НВС (поступление на счет бюджета ФО), создавать уведомление, которое в печатной форме и в выгруженном файле выглядит как уточнение с 04 л/с бюджета, а в ПК "Бюджет-СМАРТ" уточняет платеж со счета бюджета ФО (т.е. с того счета, на котором числится поступление НВС).

Таблица "Периоды блокировок"

Задаются периоды, в течение которых счет имеет статус "Заблокирован". Блокировка счета проверяется предварительными контролями "Контроль состояния счета отправителя" и "Контроль состояния счета получателя". Т.о. указать блокировку счета недостаточно - необходимо в соответствующие документы добавить указанные предварительные контроли.

Дата начала - дата начала действия блокировки счета (первый день).

Дата окончания - дата окончания действия блокировки счета (последний день).

Тип блокировки - обязательное поле, обозначающее накладываемые на счет ограничения.

Возможные типы блокировок:

  • Запрещены платежи по списыванию средств - это значение по умолчанию: запрет на списание средств со счета по платежным документам, т.е. счет невозможно указать в отправителе бухгалтерских документов (в небухгалтерских документах разрешено).
  • Запрещены платежи в любом направлении (кроме "сам себе" в пределах счета) - запрет на платежи, т.е. счет невозможено указать в бухгалтерских документах (в небухгалтерских документах разрешено).

  • Запрещено указывать счет в любых документах - запрет на любое движение средств на счете. Применяется например в случаях процедуры закрытия счета, когда известно о намерении счет закрыть, и требуется избежать изменения средств на счете до официального его закрытия.

    Для учета блокировок в документах должен быть подключен один из предварительных контролей: "Контроль состояния счета получателя" либо "Контроль состояния счета получателя" - с включенным параметром "Учитывать заблокированные счета" (ДА).

Настройки справочника

Типы счетов открытия**.**

Счета, типы которых указаны в данной настройке, предлагаются для выбора при вводе параметра л/с "Счет открытия". Следует указать типы: 032х1 рс, 032х4 рс, 02лс бюджета. Используется совместно с настройкой "Типы корреспондентов, на счетах которых открываются счета".

Контроль нумерации.

Задается проверка вводимых счетов.

Для лицевых счетов: при включенном контроле номер вводимого л/с должен содержать не менее 10 символов (любых).

Для расчетных счетов: при включенном контроле номер вводимого р/с должен состоять только из цифр и быть длиной 20 символов, а так же проверка контрольного разряда.

Контроль на повторный ввод счета корреспондента. Настройка перенесена в справочники "Лицевые счета" и "Расчетные счета".

Настройка определяет уровень контроля на уникальность вручную вводимого счета корреспондента, для л/с в разрезе счетов открытия, для р/с - в разрезе БИК. Возможные значения:

  • Не контролировать.
  • Информационный - ввод не уникального р/с разрешен, будет выведено предупреждение. А ввод не уникального номера л/с на одном счете бюджете запрещен .

  • Блокирующий - ввод неуникального счета запрещен, как р/с так и л/с.

    Проверить наличие дубликатов в справочнике счетов корреспондентов можно так же в режиме "Тестирование данных".

    Наличие дублей счетов приведет к проблемам при электронном приеме различных документов/ведомостей/выписок.

Правила предварительного контроля.

Доступны условия:

  • Номер счета - можно указать маску сохраняемого (контролируемого) счета, например 03????????? (лицевой счет 11 символов, начинается на 03).
  • Тип счета - тип сохраняемого (контролируемого) счета,
  • Тип корреспондента - владельца счета - тип владельца сохраняемого (контролируемого) счета.