Расходное расписание

Предназначен для доведения до казенных учреждений (ПБС, РБС, ГРБС) бюджетных данных и объемов финансирования расходов.

Если расходные расписания (РР) используются в финансовом органе только для передачи бюджетных данных в органы казначейства, то их необходимо исключить из учета, добавив в настройку расходного расписания «Аналитический признак, проставляемый автоматически» признак «Документ исключен из учета (SYS_EXCLUDE)».

Для облегчения контроля наличия исключающего признака в фильтр документа добавлена опция "Наличие мемориального ордера" - поиск расписаний, сформированых из распоряжений на л/с, по которым сформирован также и мемориальный ордер.

Удалять РР, сформированные из распоряжений и документов росписи/ЛБО, можно только пакетом: если из распоряжения сформипровано 10шт РР, то удалять разрешено только весь пакет 10 шт. при необходимости аннулировать только часть РР пакета - их следует забраковывать.

Алгоритм формирования файлов-посылок при передаче расходных расписаний см в разделе "Электронный обмен".

Список

Номер - номер документа. При автонумерации уникальность обеспечивается в пределах показателей, применяемых в настройке шаблона нумерации. Например, если в номере применяется код УБП, то нумерация ведется в разрезе учреждений получателей документа.

Дата проводки - дата проводки на документ в целом. Заполняется если дату проводки имеют все разделы документа.
Дата проводки(БА) - дата проводки раздела бюджетных ассигнований.
Дата проводки(ЛБО) - дата проводки раздела ЛБО.
Дата проводки(ПОФ) - дата проводки раздела финансирования.
ГРБС - код ведомства самой вышестоящей организации для отправителя (справочник "Корреспонденты(все)", поле "Ведомство" для ГРБС отправителя).
№ реестра РР - номер реестра расходных расписаний, в который включено данное расписание.
ОД - признак наличия прикрепленных оправдательных документов.
Вх. файл - файл, из которого документ был загружен.
Исх. файл - файл, в который документ был выгружен.
Дата выгрузки - системная календарная дата выгрузки документа в файл по кнопке "Передача".
Сумма БА (тек год) - сумма текущего года раздела бюджетных ассигнований.
Сумма ЛБО (тек год) - сумма текущего года раздела ЛБО.
Сумма ОФ (тек год) - сумма текущего года раздела финансирования.
Подписанты - пользователи, подписавшие своими ЭЦП документ.

Панель инструментов
Печать
При печати (выгрузке) документа наименования отправителя/получателя/главного распорядителя берется из справочника корреспондентов с учетом истории наименований на дату документа.

В примечании коды дополнительной классификации не указываются. При необходимости в пользовательском шаблоне следует использовать переменную cadd_bk для вывода кодов в примечании.

Дополнительные переменные, которые могут использоваться в пользовательском шаблоне печати:

Подтверждение

Простановка даты проводки на разделы документа в соответствии с расчетной датой комплекса. Дата проводки заполняется только у разделов, для которых включена настройка "Автоматическое подтверждение" (на пользователя).

Редактирование

Дата ввода в действие - заполняется только в разделах документа, используется при обмене (передаче) РР с ОрФК. Данное поле анализируется только в отчете "Выписка из лицевого счета ПБС для отражения операций за будущие периоды". Так же в центре контроля есть условие по этому реквизиту "Год вступления документа в силу" - позволяет создать условие к формуле контроля, по которому документы для следующего финансового года не будут контролироваться с суммами текущего финансового года. Пример заполнения дат РР:

Счет отправителя - после ввода получателя отправитель определяется программой автоматически согласно встроенного алгоритма (если счет отправителя не заполнен пользователем).

Дополнительные реквизиты

Реквизиты руководителя заполняются при создании документа в следующем порядке до первого непустого значения:

  1. Меню Настройки: ДОКУМЕНТЫ \ Бюджетные данные \ Расходное расписание - Руководитель:
    • значение на пользователя,
    • значение на группу,
    • общее значение.
  2. Меню Настройки: СПРАВОЧНИКИ \ Прочие \ Ответственные лица - Руководитель:
    • значение на пользователя,
    • значение на группу,
    • общее значение.
  3. Справочник "Корреспонденты (все)". Руководитель для организации отправителя в РР.

Если требуется всегда значение из справочника "Корреспонденты (все)", то следует очистить первые две настройки.
Механизм заполнения своих руководителей самими пользователями описан в разделе справочника "Ответственные лица".

Пользователь может изменить (вписать) значение по своему усмотрению.

Вкладка "Внутриведомственная реорганизация"

Вкладка активируется при выборе в поле "Специальные указания" значения "2 Внутриведомственная реорганизация" - в этом случае заполнение полей на вкладке строго обязательно. Используется для оформления реорганизация при выгрузке в УФК.

Формирование документа

При формировании РР (например, из распоряжения на л/с) в него подгружаются все имеющиеся на данный момент БР и ЛБО (по ПБС и сводные) по определенному получателю, дата проводки которых не превышает дату формирования расходного расписания и они не привязаны ни к одному другому расходному расписанию. Расходные расписания по отрицательным суммам формируются отдельными документами, если в их формировании не участвуют первоначально доводимые до получателя росписи или лимиты.

Раздел "Объемы финансирования" не заполняется при формировании в режимах росписи и ЛБО, и заполняется при формировании по распоряжениям на л/с.

Формирование из любых режимов разделов "Бюджетные данные" и "Лимиты бюджетных обчзательств" зависит от значения настройки "НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Распоряжение о зачислении средств на л/с - настройка - Распоряжение о зачислении средств на л/с - Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Документы-основания".

Раздел ЛБО не формируется (не заполняется) по публично нормативным обязательствам (см. справочник "Публичные нормативные обязательства").

Если РР формируется из распоряжения на л/с:

Если РР формируется из списка документов росписи (справки ф2):

Если РР формируется из списка документов ЛБО:

Особенности

1) Видимость документов .

С версии 16.3 видимость расходных расписаний в списках определяется по настройке документа "Определение доступа к документу", т.е. видны только документы, на которые пользователь имеет доступ на редактирование. Значение настройки может изменить только пользователь с ролью "Администратор", хотя доступно задание значений на пользователя.

2) Наименование финоргана

Наименование финоргана определяется по исполнителю бюджета, по которому проходит расходное расписание (см. по кнопке "Бюджет") - по данным справочника корреспондентов с учетом истории наименований.

3) КБК источников.

Для ввода доступны только КБК источников, примененные в документах с таким же л/с, как счет получателя расписания.

Настройки

Документа

Выгрузка реквизитов - набор опций для электронной передачи документа по ТФФ УФК.

В общем случае должны быть включены, как минимум, первые три опции.

Настройка - Номер - Шаблон значения**.**

При автоматической генерации номера учитываются документы, находящиеся в корзине, для вычисления следующего порядкогового номера.

Задает шаблон значения номера документа при автоматической нумерации. Можно использовать следующие параметры:

Автоматическое подтверждение

Таких настроек 3шт, для каждого раздела РР:

определяют заполнение даты проводки соответствующего раздела по кнопке "Подтверждение".

Примечание: в режиме Общего просмотра заполнение/очистка даты проводки РР методом пакетной замены невозможно.

Общие

1. Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Кассовое обслуживание - Целевые программы (контролируемые ОрФК).

2. Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Кассовое обслуживание - Целевые программы (неконтролируемые ОрФК).

Целевые коды, учитываются как целевые в ПК "Бюджет-СМАРТ", но не передаются в ОрФК.

3. НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Распоряжение о зачислении средств на л/с - настройка - Распоряжение о зачислении средств на л/с - Формирование документов "Расходное расписание" - настройка - Документы-основания.

Определяет, какие разделы расходного расписания будут рассчитаны при автоматическом формировании документа из каких-либо режимов/документов.

Передачи

Выгружать доп. классификацию - какие виды дополнительной классификации учитывать при выгрузке документа: