Выписка из казначейского счета

Область применения:

Обработка выписок, предоставленных ОрФК, по казначейским счетам бюджета, открытым финоргану в ОрФК. Выписка может создаваться как вручную, так и электронным приемом в формате ТФФ УФК. Если финоргану открыт 02 л/с бюджета, то выписку по 02 л/с следует принимать и обрабатывать первой, и только затем прочие ведомости ОрФК.

Список

• Номер – вычисляется из даты выписки как ЧЧММ, например для выписки от 18 марта номер будет 1803.
• Дата – дата дня, за который представлено движение средств на казначейском счете в выписке.
• Счет – казначейский счет, обороты по которому отражены в выписке.
• Бюджет – принадлежность бюджету казначейского счета выписки.
• Организация – финансовый орган, которому открыт казначейский счет выписки.
• Примечание – произвольный текст. Поле предназначено для описания причин расхождения, для случая когда расхождение невозможно устранить либо не имеет смысла (не критично).
• Тип – может принимать значения: промежуточная, окончательная. По умолчанию значение отсутствует, что означает оконачательную выписку. Кнопкой "Пакетная замена" можно поменять на "промежуточная", чтобы принять выписку повторно без удаления имеющейся в случае если ОрФК предоставит её уточнённый вариант спустя какое-то время (неделя, месяц и т.д.).
• Статус обработки – принимает значение "Обработано" если к оборотам выписки нет замечаний, в противном случае в графе отображается описание проблем. Например "Не обработана, расхождения: Остаткок на конец дня предыдущей выписки" означает, что значение в поле "На начало дня" выписки отличается от значения в поле "На конец дня" предыдущей ближайшей выписки.
• Аналитические признаки – набор аналитических признаков, которым пометили выписку пользователи, которые её обрабатывали.

Редактирование

• На начало дня – при ручном заведении новой ведомости после указания даты и счета документа, заполняется суммой остатка на конец дня предыдущей ведомости. При электронном приёме - по данным принимаемых файлов (.vq).

• Перечисления (т.е. расход)

  Списанные суммы по бухгалтерским документам, отмеченным в настройке «Используемые документы» , которые:

  • проведены за дату выписки,
  • по счету бюджета выписки или по л/с бюджета, открытому на счете выписки,
  • счет отправителя документа равен счету выписки либо открыт на счете выписки, в т.ч. через л/с бюджета,
  • счет получателя документа не принадлежит счету выписки (не внутренний оборот),
  • не учитываются внутренние обороты ,
  • не учитываются документы с аналитическими признаками "Документ исключен из учета", "Аннулирован" или "Забракован".

• Поступления

  Сумма по документам, отмеченным в настройке "Используемые документы" и заведенным в данной выписке в режиме "Поступления" либо принятые с выпиской, т.е. :

  • проведены за дату выписки,
  • по счету бюджета выписки или по л/с бюджета, открытому на счете выписки,
  • счет отправителя документа не принадлежит счету выписки (не внутренний оборот),
  • счет получателя документа равен счету выписки либо открыт на счете выписки, в т.ч. через л/с бюджета, либо счет выписки является родительским счетом для счета получателя (т.е. счет бюджета получателя открыт на этом "родительском" счете выписки - например счет выписки 03221 рс, счет бюджета платежки 02 лс, открытый в свою очередь на 03221 рс выписки);
  • не учитываются внутренние обороты ,
  • не учитываются документы с аналитическими признаками "Документ исключен из учета", "Аннулирован" или "Забракован".
  • не учитываются документы "Объявления на взнос наличными", созданными в режиме "Копия объявления на взнос наличными" согласно рекомендуемой схеме учета наличных средств.

Настройки

Используемые документы
Указываются виды документов, учитываемых при расчете оборотов денежных средств. Если не отмечена ни одна из заявок на наличность, то при расчете оборотов учитываются платежные поручения по перечислению на счет наличности. Если отмечена хотя бы одна из заявок на наличность, то платежные поручения по перечислению на счет наличности игнорируются.

Счета бюджета, по которым учитываются внутренние обороты
Настраиваются счета бюджета, внутренние обороты по которым (перечисление со счета выписки на счет выписки) будут учитываться в оборотах. По умолчанию отключено и документы с внутренним оборотом игнорируются.