Кассовый план выплат

Данным документом заносится кассовый план выплат по БК расходов ГРБС/РБС на 01 л/с.

Документы, по которым существует сформированный документ по доведению ОФ (расходное расписание либо мемориальный ордер, в т.ч. забракованные), недоступны для редактирования.

Список

• Сумма - сумма строк плана по получателю в документе (см. направление суммы по кнопке "БК" панели инструментов в режиме редактирования документа).

• Финансирование - сумма мемордеров либо расходных расписаний , сформированных по документу (связь построчная: при удалении и последующем восстановлении строки БК в документе кассового плана выплат - сумма финансирования уменьшится). Т.е. на какую сумму документ исполнен (см. далее описание режима "Формирование распоряжений на л/с").

• Остаток - на какую сумму документ кассового плана выплат не исполнен, т.е. разность между графой "СУММА" и графой "ФИНАНСИРОВАНИЕ". У полностью исполненного документа сумма в данной графе равна нулю.

• Исполнено - признак наличия сформированных документов по финансированию на всю сумму документа кассового плана (полностью исполненного документа). Галочка отсутствует, если ФИНАНСИРОВАНИЕ нулевое. Проставляется галочка, если СУММА = ФИНАНСИРОВАНИЮ (т.е. ОСТАТОК = 0). Поле закрашивается в остальных случаях (частичное финансирование).

• ЗБП - признак формирования из документа "Заявка бюджетополучателя".

• КП - признак наличия сформированного документа сводный "Кассовый план выплат" (по кнопке "Формирование сводного кассового плана").

  Панель инструментов.

• Печать - печать документа по форме компании разработчика ПК "Бюджет-СМАРТ".
  Дополнительные поля для пользовательских шаблонов:

  • {docuser_n} - ФИО владельца документа (создатель, см в списке документов графу "Владелец"),
  • {docuser_dol} - должность владельца документа.
  • Главный администратор - наименование главного администратора (ведомство, переменная {idep_n}), вычисляется из справочника "Ведомства" по коду администратора в БК доходов/источников и бюджету документа (составляющая "Ведомства" в БК доходов/источников не используется).

• Печать справки об исполнении кассового плана - по умолчанию отчет полностью идентичен форме по кнопки "Печать", отличается только заголовок. Но пользователь может изменить шаблон по своему усмотрению в настройке документа "Кассовый план выплат \ Печать справки об изменении кассового плана - Пользовательский шаблон Excel".

• Информация об исполнении - печать отчета по исполнению выделенных документов кассового плана в разрезе КБК. В сумму исполнения входят распоряжения на л/с, сформированные непосредственно из документа кассового плана по кнопке "Формирование распоряжений на л/с".

• Формирование документов

  • Формирование распоряжений на л/с - при формировании распоряжений открывается окно для возможного (необязательного) задания дополнительных параметров формирования по отобранным маркером документам кассового плана. Дата распоряжения и его период зависят от настроек режима формирования, см далее. Настройки формирования см в разделе Кассовый план.
  • Формирование на основании исполнения - формируются документы по изменению кассового плана в соответствии с фактически доведенным финансированием либо проведенном исполнении по состоянию на заданную дату рассчета. Например, уточненный кассовый план на заданную дату 25000 руб, профинансировано 22000 руб - будет сформирован документ "Кассовый план выплат" на -3000 руб (минус), чтоб уточненный кассовый план соответствовал ОФР. Одновременно формируются заявки бюджетополучателей по подведомственным учреждениям организации, являющейся получателем в документе "Кассовый план выплат", по которому формируются изменения по исполнению. Кассовый план по исполнению формируется по л/с, типы которых отмечены в настройке "Типы распорядительных счетов" либо заданы в отборе лицевых счетов. Для отключения формирования заявок бюджетополучателей, т.е. изменений по подведомственным, в форме окна формирования следует отключить опцию "Формирование заявок бюджетополучателей". Формирование по исполнению осуществляется в разрезе документов: если по одному и тому же л/с ведется и кассовый план выплат и заявка бюджетополучателя, то по исполнению будут сформированы и документы кассового плана выплат, и заявки бюджетополучателей.

Параметры формирования:

------- Формирование документов по списанию КПВ -------

• Дата расчета - расчет исполнения делается с начала года по эту дату включительно: учитываются документы кассового плана, дата проводки которых попадает в период [01.01 - Дата расчета], и период сумм которых "Дата НП" попадает в тот же период [01.01 - Дата расчета].
• Дата сформированных документов - дата формируемых документов кассового плана по уточнению плана, а так же данный параметр определяет период формируемых документов "Дата НП".
• Дата ВД сформированных документов - дата проводки (введения в действие) формируемых документов кассового плана .
• Период документов - периодичность формируемых документов:
  • без периода - в документах будет указано значение "Дата НП" согласно дате расчета;
  • месяц - документы будут помесячные (перечислены все 12 месяцев), заполнена будет только графа соответствующего дате расчета месяца;
  • квартал - документы будут поквартальные (перечислены все 4 квартала), заполнена будет только графа соответствующего дате расчета квартала.
• Формирование заявок бюджетополучателей - если включено и кассовый план по 03л/с ведется в заявках бюджетополучателей, то изменения кассового плана формируются так же и по подведомственным учреждениям в виде документов "Заявка бюджетополучателя". При этом подведомственность определяется по указанным нижестоящим корреспондентам в справочнике "Распорядители бюджетных средств", либо, при отсутствии привязки, по вышестоящему счету в справочнике л/с.
• Расчет исполнения по - определяет что считать исполнением: доведенное финансирование либо кассовый расход.
• Учёт Видов расхода - учет Вида расхода в БК расходов, значение выставляется согласно ведения кассового плана. Возможные варианты:
  • Учитывать - вид расхода в документах по исполнению кассового плана учитывается "как есть".
  • Учитывать укрупненные (X00) - все документы, и кассовый план и его исполнение, учитываются по укрупненному виду расхода (для случая ведения КП по укрупнённым видам расхода).
  • Не учитывать - расчет будет вестись с игнорированием вида расхода.
• Отборы- заданные отборы учитываются и при формировании документов "Кассовый план выплат" и при формировании "Заявок бюджетополучателей". Т.е. отбор только 01 л/с приведет к формированию только документов кассового плана выплат, независимо от значения опции по формированию заявок бюджетополучателя.

------- Формирование документов по переносу КПВ -------

• Перенос неисполненной части плана - если включено, то дополнительно формируются документы по добавлению неисполненных сумм в следующий (заданный) период.
• Дата начала периода перенесенного плана - определяет период, в который будут перенесены неиспользованные суммы кассового плана.

• Перенесенную часть включать в основной документ - действует для месячных и квартальных форм сформированных КПВ: переносимые остатки оформляются (указываются) в одном документе кассового плана вместе с изменениями. Иначе изменения и перенос остатков оформляются двумя отдельными документами кассового плана.

  Пример настроек, если кассовый план ведется по месяцам и нужно перенести неисполненный план из марта в апрель:

  • Дата расчета = 31.03
  • Дата документов = 31.03.
  • Дата ВД документов = 31.03.
  • Формирование заявок бюджетополучателей = ДА
  • Перенос неисполненной части плана = ДА.
  • Дата начала периода перенесенного плана = 01.04.

Редактирование

• Период - определяет период (месяц), на который указываются планируемые суммы выплат/финансирования. Поле заполняется только для документов создаваемых на один период. Если документ создается по месяцам, то периоды (месяцы) указываются в табличной части документа в расшифровке по КБК. Периодичность предусмотрена только месячная.
• Предельная дата исполнения - (необязательное поле) указывает дату, когда суммы плана должны быть доведены до л/с учреждения - получателя средств: т.е из документа кассового плана сформирован документ "Распоряжение о зачислении средств на л/с". Если поле заполнено, то распоряжение на л/с формируется с датой, указанной в поле "Предельная дата исполнения".

• Счет отправителя - счет, с которого доводится финансирование получателя (см далее "Счет получателя"). Рекомендуем заполнять это поле после ввода счета получателя.

  Вкладка Расшифровка

  • Счет получателя - л/с получателя средств, который должен быть профинансирован в указанный период. После ввода получателя отправитель определяется программой автоматически согласно встроенного алгоритма (если счет отправителя не заполнен пользователем).
  • Код БК - выбор БК (расходов, доходов, источников - в зависимости от графы "Вид БК").
    Сумма - сумма планируемого финансирования и выплат на указанный период.
  • БО - (необязательное поле) БО получателя, для исполнения которого предназначены планируемые суммы. Если БО указано, то при последующем формировании из заявок бюджетополучателя распоряжений на л/с, а из них в свою очередь мемордеров по доведению ОФР, в формируемых мемордерах так же проставляется БО - сносится из заявок. Что позволяет вести учет в разрезе БО: заявок бюджетополучателя (только в в отчетах), и ОФР (в отчетах, в режиме "Исполнение БО и ДО", состоянии счета, центре контроля).

Прием из Excel

Чтоб принять из Excel как новый документ, нужно:
1). установить в Excel документе аналитический признак "Изменение" (двойной клик в желтом поле значения аналитического признака).
2). за расчетную дату комплекса не должно быть документов кассового плана выплат по этому л/с.

либо
1). в Excel документе не ставить аналитический признак (т.е. документ начальный за период).
2). за период (-ы) не должно быть документов кассового плана выплат по этому л/с.

Настройки приема:

1. НАВИГАТОР - Документы - КАССОВЫЙ ПЛАН - Кассовый план выплат - Прием настройка - Режим приема документов из MS Excel:

• Проверять реквизиты сервера и базы. Прием в ту же базу, откуда выгрузили Excel ?
• Сохранять документы по каждому БП в отдельности. Отдельный документ по каждому л/с.
• Сохранять документы "Изменения" по расчетной дате. Документы Excel, у которых в строке Excel "Аналитический признак" стоит значение "Изменения" принимаются как новый отдельный документ, если за расчетную дату комплекса нет документов по данному л/с. Иначе ищется документ по л/с за тот же период и если находится, то Excel документ сохраняется в найденный с разницей сумм.
• Формировать примечание к суммам. В принятом документе в примечании строки указывать источник образования (Excel), дату и логин пользователя , принявшего документ из Excel.

Редактирование
См описание раздела "Кассовый план".

Настройки

1. Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с - настройка

См в разделе Кассовый план.

2. Детальное представление

Отображение списка документов с построчной детализацией (наподобие общего просмотра). Для отображения БК следует включить в настройках документа отображение соответствующих полей.