Кассовый план выплат

Данным документом заносится кассовый план выплат по БК расходов ГРБС/РБС на 01 л/с.

Документы, по которым существует сформированный документ по доведению ОФ (расходное расписание либо мемориальный ордер, в т.ч. забракованные), недоступны для редактирования.

Режим списка

Значение граф.

Печать - печать документа по форме компании разработчика ПК "Бюджет-СМАРТ".

Дополнительные поля для пользовательских шаблонов:

{docuser_n} - ФИО владельца документа (создатель, см в списке документов графу "Владелец"),

{docuser_dol} - должность владельца документа.

Главный администратор - наименование главного администратора (ведомство, переменная {idep_n}), вычисляется из справочника "Ведомства" по коду администратора в БК доходов/источников и бюджету документа (составляющая "Ведомства" в БК доходов/источников не используется).

Печать справки об исполнении кассового плана - по умолчанию отчет полностью идентичен форме по кнопки "Печать", отличается только заголовок. Но пользователь может изменить шаблон по своему усмотрению в настройке документа "Кассовый план выплат \ Печать справки об изменении кассового плана - Пользовательский шаблон Excel".

Информация об исполнении - печать отчета по исполнению выделенных документов кассового плана в разрезе КБК. В сумму исполнения входят распоряжения на л/с, сформированные непосредственно из документа кассового плана по кнопке "Формирование распоряжений на л/с".

Формирование документов

Формирование распоряжений на л/с
При формировании распоряжений открывается окно для возможного (необязательного) задания дополнительных параметров формирования по отобранным маркером документам кассового плана. Дата распоряжения и его период зависят от настроек режима формирования, см далее.
Настройки формирования см в разделе Кассовый план.

Формирование на основании исполнения
Формируются документы по изменению кассового плана в соответствии с фактически доведенным финансированием либо проведенном исполнении по состоянию на заданную дату рассчета. Например, уточненный кассовый план на заданную дату 25000 руб, профинансировано 22000 руб - будет сформирован документ "Кассовый план выплат" на -3000 руб (минус), чтоб уточненный кассовый план соответствовал ОФР.

Одновременно формируются заявки бюджетополучателей по подведомственным учреждениям организации, являющейся получателем в документе "Кассовый план выплат", по которому формируются изменения по исполнению.

Кассовый план по исполнению формируется по л/с, типы которых отмечены в настройке "Типы распорядительных счетов" либо заданы в отборе лицевых счетов. Для отключения формирования заявок бюджетополучателей, т.е. изменений по подведомственным, в форме окна формирования следует отключить опцию "Формирование заявок бюджетополучателей".

Формирование по исполнению осуществляется в разрезе документов: если по одному и тому же л/с ведется и кассовый план выплат и заявка бюджетополучателя, то по исполнению будут сформированы и документы кассового плана выплат, и заявки бюджетополучателей.

Параметры формирования:

------- Формирование документов по списанию КПВ -------

  • Отборы - заданные отборы учитываются и при формировании документов "Кассовый план выплат" и при формировании "Заявок бюджетополучателей". Т.е. отбор только 01 л/с приведет к формированию только документов кассового плана выплат, независимо от значения опции по формированию заявок бюджетополучателя.

    • ------- Формирование документов по переносу КПВ -------

    Пример настроек, если кассовый план ведется по месяцам и нужно перенести неисполненный план из марта в апрель:

    Прием из Excel

    Чтоб принять из Excel как новый документ, нужно:

    1). установить в Excel документе аналитический признак "Изменение" (двойной клик в желтом поле значения аналитического признака).

    2). за расчетную дату комплекса не должно быть документов кассового плана выплат по этому л/с.

    либо

    1). в Excel документе не ставить аналитический признак (т.е. документ начальный за период).

    2). за период (-ы) не должно быть документов кассового плана выплат по этому л/с.

    Настройки приема:

    1. НАВИГАТОР - Документы - КАССОВЫЙ ПЛАН - Кассовый план выплат - Прием настройка - Режим приема документов из MS Excel:

    Редактирование

    Настройки

    1. Формирование распоряжений о зачислении средств на л/с - настройка

    См в разделе Кассовый план.

    2. Детальное представление

    Отображение списка документов с построчной детализацией (наподобие общего просмотра). Для отображения БК следует включить в настройках документа отображение соответствующих полей.