Рейс

Назначение

Предназначен для группировки обрабатываемых за текущий операционный день платежных документов с целью последующей пакетной их обработки (взаимодействие с банком, казначейством и т.п.). Каждый рейс заводится на группу документов по одному счету бюджета. Число рейсов по одному и тому же счету бюджета за один день - неограничено. Документы, включенные в рейс, затем единым пакетом выгружаются (см. в списке рейсов подпункты кнопки "Передача") для передачи в кредитные организации либо УФК.

Платежные документы, включенные в рейс, но не проведенные банком/казначейством, можно забраковать, не исключая платежку из рейса - см далее описание в разделе "Особенности".

Запрет редактирования рейсов

Рейс запрещено редактировать, если:

• имеет статус "Выгружен для обмена";
• имеет один из аналитических признаков: Проведен (исполнен) (EXECUTED), Забракован (FAILED), Обработан (PROCESSED) - которые устанавливаются при приеме банковских ЭС;
• наличие платежки с исходящим ЭС ed101, по которому есть ЭС ed205 или ed206 ;
• стандартные причины: наличие ЭЦП либо аналитических признаков, запрещающих редактирование.

Раздельные рейсы

Следует создавать отдельные рейсы для платежей:

• по оплате денежных обязательств по расходам казенных учреждений, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета: наличие на платежных документах аналитического признака "МБТ (санкционируемые)" SYS_MBT_VALID. Если в рейсе присутствуют смешанные платежи (как с указанным признаком, так и без), то при сохранении рейса выдается протокол с сообщением "В рейс включены документы как с кодами дополнительной классификации и целевых статей по МБТ, так и без них".
• с видом платежа "Срочно". См письмо ЦБ РФ № 45-27/3692 от 22.05.2018.

При выгрузке рейсов по 02 л/с бюджета в сформированном файле автоматически производится замена 03 л/с на 02 л/с для совместимости с базой данных ОрФК.

При выгрузке рейсов контролируется только актуальный статус платежек, входящих в рейс: исключаются из передачи документы с аналитическим признаком "Забракован" (FAILED). Для этого должна быть включена опция № 4 в настройке передачи "Опции экспорта". Прочие параметры платежек не проверяются (удаление, исключение из рейса). Потому рекомендуем:

• распределить л/с учреждений по разным специалистам (формирующим рейсы), чтоб не было возможности одну и ту же платежку обработать разным пользователям (один включает в рейс, другой исключает).
• если платежку нужно исключить из рейса, то забраковывать её прямо в рейсе. Если признак забраковки не нужен, то затем, убедившись, что платежка исключилась из рейса, можно снять с неё признак.

Список

В данном режиме отображается перечень рейсов за заданный расчетный период.
Если задана настройка «Лицевой счет по умолчанию», то в списке отображаются (доступны) только рейсы по тем счетам бюджета, на которых открыты л/с из настройки.

• Статус документа - признак выгрузки рейса. Принимает значение "Выгружен для обмена" , если по данному рейс сформирована исходящая посылка (не пустая графа "Исх.файл"). Рейсы с таким статусом доступны только для просмотра (режим чтения). Если рейс надо изменить (исключить/включить платежные документы) или требуется внести изменения в платежный документ, входящий в рейс, то предварительно нужно очистить статус рейса по соответствующей кнопке.

• Финансирование - признак формирования документов по финансирвоанию ПБС по данным платежных документов рейса.

• Дата проводки по банку - дата проводки платежных документов рейса. Наличие значения не означает, что все платежки проведены.

• Владелец - пользователь, создавший рейс.

• Номер посылки - номер посылки за день, формируется при выгрузке рейса. Актуально для формата выгрузки УФЭБС - попадает в поле EDNO файлов передачи.

• МБТ(коды целей) - признак наличия в рейсе платежек с кодами дополнительной классификации по межбюджетным трансфертам (МБТ) в целях софинансирования. Возможные значения:

  • МБТ, санкционируемые УФК - рейс содержит платежки (хотя бы одну) с БК по санкционируемым МБТ (т.е. по наличию БК из справочника "Соответствие бюджетных классификаций" с типом 10), которые выгружаются без блока PP и с ОД.
  • МБТ, не санкционируемые УФК - рейс содержит платежки с кодами дополнительной классификации по МБТ в целях софинансрования (вида 18-..., 19-... и т.д.), но не одной платежки санкционируемой ОрФК (у всех платежек рейса БК отсутствует в справочнике "Соответствие бюджетных классификаций" с типом 10).

• Аналитический признак - признак может установить пользователь. А так же автоматически по мере приема ЭС (см "Электронные сообщения (ЭС)"):

  • Проведен (исполнен) (EXECUTED) - все платежные документы, входящие в рейс, проведены.
  • Забракован(FAILED) - все платежные документы, входящие в рейс, либо сам рейс (пакет) забракованы/отклонены.
  • Обработан (PROCESSED) - осуществлялся прием ЭС по платежным документам рейса, но либо только по части платежек, либо после приема окончательной выписки у платежных документов рейса разные статусы.

Панель инструментов:

• Формирование распоряжений на л/с - на основании платежных документов, входящих в отобранные рейсы, будут сформированы документы на перечисление средств на л/с плательщиков с учетом распорядительных счетов РБС. Цепочка (количество) формируемых распоряжений определяется настройкой документа "Формирование распоряжений".
• Первичный просмотр п/д в рейсе - режим предназначен для просмотра (проверки) образа документов, включенных в рейс.
• Изменение статуса документа - режим предназначен для ручного изменения статуса документа "Выгружен для обмена" в обоих направлениях (установить и очистить). Видимость (доступность) кнопки зависит от настройки документа "Изменение статуса" на пользователя.
• Контроль документов в рейсе - проверка платежных документов, входящих в рейс, согласно настройкам первичного контроля соответствующего банка. Уровень контроля определяется настройкой "Контроль документов, включаемых в рейс".

• Печать документа - печать реестра платежных документов, включенных в рейс.

• Печать списка (расширенная) - позволяет задать пользовательский шаблон печати списка, например с выводом информации об ЭП по каждому рейсу.
• Передача - формирование файлов посылок в соответствующем формате (см. подпункты кнопки) для отправки в ОрФК/банк. При этом код клиента для формирования файла в формате УФЭБС, задается в справочнике банков, на вкладке "Клиенты". При выгрузке для банка в формате УФЭБС параметр EDAuthor вычисляется как "БИК(7)+Клиент", где БИК(7) - последние 7 знаков БИК банка отправителя платежей (для которого формируется посылка), Клиент - код клиента банка для владельца счета бюджета, указанный в справочнике банков на вкладке "Клиенты".

Ввод/редактирование

При вводе нового рейса указывается дата и счет бюджета, по которому формируется рейс. После указания счета бюджета будет предложено задать фильтрацию кандидатов - и в соответствии с заданным фильтром в верхней таблице окна редактирования появится список подходящих платежных документов. При этом в фильтрации списка кандидатов всегда учитываются настройки рейса "Используемые документы" и "Критерий отбора кандидатов по аналитическим признакам".

Список кандидатов так же можно получить/обновить по кнопке "Получить список кандидатов". При редактировании рейса список кандидатов не предлагается: если нужно добавить документы, то следует воспользоваться кнопкой "Получить список кандидатов".

Для рейсов по 02 л/с бюджета разрешено включение внебанковских платежных поручений (внутренний платеж: совпадение счетов отправителя и получателя в первичном образе документа).
В нижней таблице отображаются документы, включенные в данный рейс. Для формирование рейса используются кнопки в виде, соответственно, стрелки вниз (включить документ в рейс) и стрелки вверх (исключить документ из рейса)

Значения граф:

• № п\д - номер платежного документа,
• Дата - дата платежного документа,
• Дата проводки - дата проводки платежного документа (заполнена для проведенных рейсов), так же отсутствие значения в проведенном рейсе указывает на наличие отказной платежки (не проведена банком).
• Сумма - сумма платежного документа,
• Доп. класс. - код дополнительной классификации из строки КБК платежного документа,
• К (Контроль) - контроль. В этой графе отображается значек "проезд запрещён" (кирпич), если платежный документ не удовлетворяет банковским требованиям ().
• Аналитические признаки - набор аналитических признаков платежного документа.
• ИНН - ИНН получателя платежа по справочным данным (значение не отображается, если это неизвестный корреспондент),
• Счет получателя - р/с получателя платежа по справочным данным (значение не отображается, если это неизвестный счет),
• ИНН получателя по ЭД - ИНН получателя платежа в образе документа (в каком виде уйдёт в УФК/банк),

• Счет получателя по ЭД - р/с получателя платежа в образе документа (в каком виде уйдёт в УФК/банк),

  В кандидаты попадают документы согласно настройки "Используемые документы", обычно это Платежное поручение (выплаты), которые:

  • не входят в какой-либо рейс,
  • не проведены (только для платежек),
  • дата документа за указанный период (см настройки рейса),
  • с заданным счетом бюджета (см. в режиме редактирования документа счет бюджета по одноименной кнопке либо в "общем просмотре" графу "Счет бюджета"),
  • лицевой счет отправителя открыт на заданном (в текущем рейсе) счете бюджета,
  • если счет получателя - лицевой, то либо платежка должна быть по 02 л/с бюджета, либо л/с получателя должен быть открыт на другом счете бюджета (отличающемся от счета бюджета в текущем рейсе),
  • с заданным аналитическим признаком (если настройка задана, см. настройки рейса),
  • в соответствии с правами пользователя, формирующего рейс, видеть чужие документы,
  • в соответствии с отборами счетов на пользователя (права на счета корреспондентов, см. настройки рейса).

Возможно включение в рейс и проведенных (см настройку Рейса "Используемые документы"):

• Мемориальных ордеров,
• Поручений о перечислении на счет (выплаты), в т.ч. с непустой датой проводки.

Для обработки платежных документов (включения их в рейс) должен быть указан номер рейса, либо в настройке должна быть задана автоматическая нумерация рейса.

Документы, не прошедшие контроль по первичным банковским алгоритмам, помечаются в окне рейса красным значком "Въезд запрещен" (кирпич). Для детализации ошибки надо выделить проблемные документы галочкой и нажать кнопку "Детализация ошибок контроля" либо в режиме списка рейсов кнопку "Контроль документов в рейсе".

Документы, к которым нет претензий по банковским алгоритмам, помечаются синим значком "Движение прямо". Контроль по банковским алгоритмам задается настройкой "Контроль документов, включаемых в рейс" (см. далее).

Особенности

Внебанковские платежи

В рейсе встроен контроль по запрету внебанковских платежей по расчетным счетам бюджета. В рейсах по 02 л/с бюджета такие платежки допустимы. Уровень этого контроля задается на общих основаниях в настройке рейса "Контроль кандидатов".

Если подобный контроль - запрет внебанковских платежей - требуется при создании и/или электронном приеме платежных поручений, то для платежных документов следует использовать предварительный контроль следующего вида:

Пустой контроль

И
    Счет бюджета = 032х4.....
    Совпадение банковских счетов отправителя и получателя = ДА

Аналитический признак "МБТ (санкционируемые)"

Устанавливается при сохранении рейса вне зависимости от настройки "Аналитические признаки, устанавливаемые автоматически", если в его составе все платежные документы имеют аналитический признак "МБТ (санкционируемые)"

Сообщение «Нет возможности определить настройку 'Опции первичного контроля'».

Возможные причины возникновения этой ошибки при создании/редактировании рейса:

• пользователю задан отбор счетов, но в отбор не включен проблемный счет, указанный в сообщении (см. меню Пользователи/группы, кнопка "Отборы").
• у пользователя нет прав на проблемный счет бюджета, указанный в сообщении (см. меню Пользователи/группы, кнопка "Счета бюджета").

Забраковка непроведенных документов, включённых в рейс.

Платежные документы, включенные в рейс, но не проведенные банком/казначейством, можно забраковать, не исключая платежку из рейса. Условием возможности забраковки является:

• отсутствие на документе даты проводки ,
• отсутствие по документу подтверждающих ЭС (ed206, ed211) из банка ,
• включение настройки "НАСТРОЙКИ\Доступ\Забраковка документов, включенных в сводный документ".

При этом, если рейс не выгружался (нет статуса Выгружен и нет исходящего файла), то при забраковке платежка ещё автоматически исключается из рейса, и при включенной настройке "Переводить в черновики при забраковке документов" автоматически переводится в черновик.

Для банковских выписок (УФЭБС) при забраковке платежки в рейсе дополнительно проверяется наличие подтверждения банка о проведении платежа - при наличии подтверждения забраковка платежки запрещена.

Исключение из рейса платежек, отклоненных УФК (банком)

Для удаления платежки, отклоненной банком/УФК, из рейса, прошедшего через банк, следует изменить настройку рейса "Редактирование документов, прошедших через банк" в значение:
[ ] запрещено,
[v] запрещено, кроме забракованных платежек.

Либо отключить все опции в этой настройке - разрешить удаление из рейса любых платежек.

Далее:
1) у рейса снять статус "Выгружен для обмена",
2) открыть рейс на редактирование ,
3) забраковать платежку и удалить её из рейса (вернуть в кандидаты), сохранить рейс.
4) вернуть рейсу статус "Выгружен для обмена".
5) теперь с платежкой можно производить любые операции, которые ранее были ограничены из-за включения её в рейс, например вернуть в черновики и т.п.

Аналитические признаки на включенные в рейс платежки.

При сохранении рейса отрабатывает автомат простановки аналитических признаков для включенных в рейс платежных документов.
Так же разрешено менять (добавлять/снимать) аналитические признаки у платежек, включенных в рейс.

Настройки

Настройки документа

• Критерий отбора кандидатов по аналитическим признакам

  Задает фильтр по аналитическим признакам документов, включаемых в кандидаты. Если настройка не задана (не отобран ни один признак), то аналитические признаки не учитываются. Простановку аналитических признаков можно автоматизировать, используя настройку для документа "Аналитический признак, проставляемый автоматически".

• Отбор документов не позднее в днях , Отбор документов не ранее в днях

  Задает период обработки платежных документов кандидатов в рейс относительно расчетной даты комплекса (а не даты рейса). Например, если в рейс нужно включать только документы с датой за 10 дней до и не позднее текущей, то значения настроек 0 и 10 соответственно: в этом случае для рейса, датированного 07.07.2008, будут предложены непроведенные платежные документы датой с 27.06.2008 по 07.07.2008.

• Отображать кандидатов в рейс согласно отборам счетов

  Определяет влияние отборов счетов корреспондентов (меню "Настройки - Пользователи" - кнопка "Отборы") пользователя на формирование списка документов - кандидатов в рейс.

• Используемые документы

  Определяет перечень документов, которые могут быть включены (стать кандидатами) в рейс.

• Используемые корерспонденты для создания распоряжений.

  Дерево настроек - Рейс - Формирование распоряжений - Используемые типы ....

  Эта группа настроек определяет цепочку формируемых по документам рейса распоряжений на л/с. Рекомендуемые значения (пример):

  • Используемые типы счетов отправителя: л/с распорядителя, средства бюджетов.
  • Используемые типы счетов получателя: л/с получателя.

• Контроль документов, включаемых в рейс
  Настройка определяет требовательность контроля платежных документов на соответствие банковским требованиям. Возможные значения:

  • Не контролировать.
  • Мягкий - документы, не прошедшие контроль, разрешено включить в рейс.
  • Жесткий - документы, не прошедшие контроль, невозможно включить в рейс.

  Документы, не прошедшие контроль, отмечаются в списке кандидатов рейса специальным значком в первой графе "Проезд запрещен" (кирпич). Расшифровку причин забраковки можно посмотреть по кнопке "Детализация ошибок контроля документа", предварительно выделив галочкой проблемные документы. Контроль проводится на :

  • соответствие банковским требованиям, заданным в справочнике "Банки";
  • документ является беловиком (за время создания рейса другой пользователь не вернул документ в черновики). Только при жестком уровне контроля возможно исключить попадание черновиков в рейс.
  • платежки в рейсе однородны в части дополнительной классификации по МБТ вида ГГ-ххх (либо все платежи по этой дополнительной классификации, либо ни одной платежки).

• Отбор кандидатов только при наличии БО

  Настройка задает ограничение кандидатов на включении их в рейс по наличию в платежном документе БО. Настройка не учитывается для платежек:

  • по счету бюджета по учету временных средств .
  • по счету бюджета по учету средств АУ/БУ .
  • выплата (списание) средств по БК доходов либо источников.
  • платежки по перечислению на счет наличности, сформированные из заявок на наличку,
  • платежи в счет оказания платных услуг и компенсации затрат государства (маска кода дохода в 104 поле налоговых реквизитов ххх11303ххххххххх130).

• Изменение статуса

  Определяет возможность ручного изменения статуса рейса пользователем.

• Требуемый уровень ЭЦП для выгрузки

  Установка требования по наличию ЭП определенного уровня для выгрузки рейса. Возможные значения:
  -1 (минус один) - ЭП не используется, и разрешено выгрузить рейс в т.ч. неподписанный ЭП;
  0 - требуется наличие ЭП любого уровня;
  число больше нуля - номер уровня ЭП, наличие которого обязательно на рейсе.

• Уровень закрытия.

  Определяет доступ на редактирование докмента при закрытии дня. Если уровень закрытия документа выше, чем уровень закрытия дня, то документ будет доступен и при закрытом дне.

• Аналитический признак, проставляемый автоматически

  Есть специфичное для рейсов условие "Рейс: по кодам целей МБТ" = Да/НЕТ . Позволяет устанавливать (снимать) на рейс аналитический признак в зависимости от наличия в нём платежек с кодами дополнительной классификации по межбюджетным трансфертам (МБТ) с софинансированием (см выше описание графы "МБТ(коды целей)").

• Формирование распоряжений:

  • настройка - Расчет суммы
    Способ расчета суммы финансирования (распоряжения):

    • С учетом остатка - распоряжение формируется на сумму нехватки финансирования для проведения выплат по рейсу, т.е. из суммы рейса вычитается текущий остаток на л/с, расчитанный на дату, минимальную из даты рейса и расчетной даты комплекса с учетом настроек даты контроля для центра контролей: сумма в рейсе - (ОФ - КР помимо текущего рейса). Если ОФ достаточно, то распоряжение не формируется. Иначе, при выключенной настройке, формирование осуществляется согласно платежных документов, включенных в рейс.
    • Только по проведенным документам - учет только платежных документов рейса с заполненной датой проводки. При запрещенном переформировании позволяет поэтапно доформировывать распоряжения по мере приема промежуточных выписок (по мере квитовки платежей по выплатам).

  • настройка - Переформирование документов (Разрешено, Запрещено).

• Автоматическое формирование документа при принятии к исполнению

  Если включено, то при принятии к исполнению (пакета) черновиков платежек будет автоматически создан Рейс по расчетной дате комплекса, в который будут включены успешно зачисленные платежные документы. При этом учитываются настройки рейса по ограничению дат платежных поручений - "Отбор документов не позднее (не ранее) в днях". Пустые рейсы не создаются.

• Редактирование документов, обработанных банком

  По умолчанию в общем случае запрещено менять содержимое рейса, который отправлен в банк (и дошёл). Данная настройка позволяет отключить это требование.

  Опции настройки:

  • запрещено - по умолчанию ВКЛючено, что запрещает снимать статус "Выгружен для обмена", и как следствие - вносить корректировки в рейс (вытаскивать платежки из рейса).
  • запрещено, кроме забракованных платежек - по умолчанию ОТКЛючено. При включенной опции разрешено снимать статус "Выгружен для обмена", и вносить корректировки в рейс - вытаскивать из рейса платежки с аналитическим признаком "Забракован".

Общие настройки

1. Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Доступ - Забраковка документов, включенных в сводный документ.

Определяет возможность забраковки платежных документов, включенных в сводные документы, в т.ч. в рейсы. При значении НЕТ манипуляции с документом запрещены, пока он не будет исключен из рейса.

2. Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Удаленный доступ - Лицевой счет по умолчанию.

Пользователю доступны рейсы только по тем счетам бюджета, которые являются счетами открытия для заданных в настройке л/с. Настройка на пользователя. Если настройка не задана (нет отобранных счетов), то не применяется. Настройка по умолчанию заполняется только для удаленных (WEB интерфейс) пользователей.