Заявка на получение наличных денег

Заявки учреждений на получение наличных средств.

При формировании платежных поручений счет получателя платежного поручения заполняется счетом наличности, указанным у счета бюджета, по которому проходит заявка.

Режим редактирования

Реквизиты документа:

• Счет клиента - л/с отправителя платежа (в случае перечисления средств).
• БО - учетный номер БО по отправителю, в счет которого заказываются наличные средства.
• Орган ФК - орган федерального казначейства, в котором обслуживается л/с заявки. Определяется автоматически по реквизитам указанного л/с: "ТОФК открытия" (и "ТОФК обслуживания").

Реквизиты чека (раздел 1)

Обязательные к заполнению параметры заявки: номер, серия и дата чека.

Расшифровка (раздел 2)

Параметры платежа: КБК, сумма.

Дополнительные реквизиты

Параметры ответственного лица, получающего наличность, заполняются вручную либо выбираются в поле "Работник (ФИО)" из списка, составленного на основании предыдущих заявок на получение наличности, с учетом л/с создаваемой заявки .

Параметры руководителя и главного бухгалтера заполняются автоматически согласно соответствующих параметров, указанных в справочнике "Корреспонденты (все)" для клиента заявки (поле "Счет клиента").

Дата подписания вводится либо при создании заявки, либо позже в списке заявок по кнопке панели инструментов "Установить/снять дату подписания".

Печать.

Поле "Глава по БК" в кодовой зоне в правом верхнем углу отчета не имеет отношения к бюджетной классификации суммы, а относится к главному распорядителю и берется из справочника корреспондентов (реквизит "Ведомство").

Особенности

1. Удаление документа.

В режиме "Общего просмотра" (см. меню "Обработка") документ невозможно удалить - будет выведено сообщение «Объект "Заявка на наличные" не может быть удален, так как не является документом!». Удалять заявки следует в режиме списка документов.