Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Документ предназначен для изменения операций по кассовым выплатам и/или кодов бюджетной классификации, по которым эти операции были отражены на л/с клиента, а так же для уточнения невыясненных поступлений.

Запрещено уточнять платежные поручения, принятые с выпиской, если на выписке установлен аналитический признак "Не готов" (NOT_READY).

Правила, по которым формируется файл-посылки при выгрузке уведомлений см. в разделе "Электронный обмен".

Список

Панель инструментов

• Формирование Бюджетного/Денежного обязательств

  Применяется в ситуации, когда ранее на основании платежного документа было сформировано БО/ДО, а через некоторое время было предоставлено уведомление на внесение изменений в этот платеж.

  Алгоритм формирования БО/ДО по уведомлениям, уточняющим выплаты (кассовый расход, возврат дохода):

  • Если в новых реквизитах (нижняя таблица) уведомления указано БО, то:
    • если изменяется только КБК (и не меняется счет отправителя платежа), то формируется один документ изменения БО, в котором по старой КБК суммы будут нулевые, а по новой КБК - согласно уточненным реквизитам уведомления.
    • если меняется, в т.ч., счет плательщика, то формируется два документа БО: по исходному л/с формируется изменение БО с нулевыми суммами, а по новому счету оформляется новое первичное БО и проставляется в уведомлении.
  • Если в новых реквизитах (нижняя таблица) не указано БО, то по новому счету (нижняя таблица) оформляется новое первичное БО и проставляется в уведомлении.
  • Если уведомление по уточнению НВС на восстановление кассового расхода, то в случае, если в новых реквизитах (нижняя таблица) указано БО, формируется изменение БО на разницу между действующим БО и произведенным восстановлением КР (нижняя таблица).

  Сообщение "Документ на уточнение восстановления кассового расхода не содержит информации о БО, сформированном на основании ранее введенного платежного документа" говорит о том, что указанное в уведомлении БО создано не из платежного документа - по таким БО формирование изменений не производится.

  Алгоритм формирования БО/ДО по уведомлениям, уточняющим поступления (восстановление кассового расхода), в которых указано БО получателя:

  • Если уведомлением уточнен (изменен) счет получателя платежа, то:
    • по новому счету (нижняя таблица) формируется:
      # либо НОВОЕ бюджетное обязательство с отрицательной суммой, равной по модулю сумме уточняемого (исходного) платежа по восстановлению кассового расхода, и сформированное БО проставляется в уведомлении;
      # либо, если в нижней таблице указано автоматическое БО для нового л/с, то формируется :
      - для случая когда КБК не уточняется - по уменьшению суммы по данной КБК на сумму уточненную уведомлением ;
      - для случая уточнения и КБК - изменение БО с отрицательной суммой по новой КБК .
    • по старому счету формируется изменение БО с увеличением суммы по исходной КБК на сумму уведомления.
  • Если уведомлением л/с получателя платежа не уточнялся, а только КБК, то:
    • для случая, когда в новых реквизитах (нижняя таблица) не указано БО либо указано тоже самое БО что в уточняемом (исходном) платеже, то формируется изменение БО, в котором сумма по исходной КБК платежа не меняется, и добавляется уточненная (новая) КБК с суммой уведомления взятой с противоположным знаком.
  • для случая, если в новых реквизитах (нижняя таблица) указно другое БО, по уточненной КБК, то формируется изменение и на это БО, с суммой уведомления взятой с противоположным знаком.

  Для ДО схема формирования аналогична БО.

• Печать

  При печати документа не учитываются значения настройки выгрузки документа "Дополнительная обработка исходящих документов" по замене реквизитов руководителя и исполнителя, т.е. дополнительные реквизиты (ФИО и должности) печатаются как есть.

  В выборке печати дополнительно присутствуют поля :

  • citem1, citem - для вывода КОСГУ, соответственно уточняемое и уточнённое (новое) значение.
  • ckbk1_citem1, ckbk_citem - полные 23-значные КБК с КОСГУ, применять вместо ckbk1, ckbk , соответственно уточняемое и уточнённое (новое) значение.
  • cadd_bk2 - уточненный (новый) код дополнительной классификации.
  • summa2 - уточненная сумма, применяется для вывода уточненной суммы всегда (по умолчанию, согласно НПА, она выводится только если не совпадает с исходной суммой).

  Уточненный код ОКТМО выводится только в случае уточнения с БК доходов .

• Формирование уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

  Кнопка предназначена для создания уведомления на уведомление по дальнейшему уточнению показателей. Если в исходном уведомлении несколько счетов, то перед формированием будет выдан запрос на выбор счета, на котором пользователь собирается продолжить уточнение.

Редактирование

Уточнение (создание документа) осуществляется в следующей последовательности:

1. Указание счета , на котором сидит уточняемый платеж - в шапке документа поле "Счет".
2. Выбор заявки на выяснение принадлежности платежа (при наличии) - на её основе автоматически заполняться п.3-4.
3. Указание направления уточнения (уточняется поступление или выплата) и вида уточняемого документа (графа "Документ" либо опция "Без документа").
4. Выбор платежного(-ых) документа(-ов) для уточнения - в верхней таблице в графе "Номер" (если отключена опция "Без документа").
5. Изменение уточняемых параметров - в нижней таблице графы: "Счет получателя, "Получатель", "Код БК").

6. Сохранение уведомления.

   Реквизиты документа

   • Номер - Номер документа, может проставляться автоматически (см. настройки документа).

   • Дата - Дата уведомления, по умолчанию заполняется расчетной датой комплекса.

   • Авансовый платеж - признак уточнения авансового платежа (например, для учета в переменной центра контроля [КР_БО_АВАНС]). Автоматически заполняется значением из платежного документа после выбора уточняемого документа. IF FOR_KS(баг 234239)END

   • Счет - выбирается счет корреспондента, документы по которому требуют уточнения. К отбору предлагаются все доступные пользователю счета, дополнительно удовлетворяющие настройкам уведомления «Используемые типы счетов отправителей» и «Используемые типы корреспондентов-отправителей».
     После выбора уточняемого платежного документа это поле блокируется и недоступно для изменения (с целью соответствия счета уведомления и платежного документа). По принадлежности бюджету выбранного счета осуществляется привязка уведомления к бюджету .

   • Номер запроса - выбирается запрос на выяснение назначения платежа (при наличии). На основании данных запроса автоматически подгружается уточняемый платежный документ.

   Раздел "Уточняемые реквизиты"
   В этом разделе указываются документы для уточнения.

   • Направление - направление движения средств относительно счета бюджета в уточняемом платежном документе: Выплаты, Поступление.
   • Без документа - включается, если уточняется КБК без указания платежного документа.

   Графы

   • Документ - обязательная для заполнения, без неё невозможно дальнейшее оформление уведомления. Указывается вид уточняемого документа (платежка выплат, ЗКР и т.д.)

   • Номер - в этой графе выбирается уточняемый платежный документ. Сначала открывается окно поиска для указания дополнительных фильтров поиска платежного документа, затем по кнопке "Применить" получить список доступных для уточнения документов согласно счета, указанного в поле "Счет" шапочной части уведомления и дополнительным условиям поиска. После выбора требуемого документа его реквизиты загрузятся в уведомление, его реквизиты недостпны для внесения изменений.
     При частичном уточнении поступлений НВС каждое последующее частичное уведомление должно уточнять платежное поручение, которым были зачислены НВС. В остальных случаях каждое последующее частичное уведомление уточняет предыдущее уведомление.
     Создание уведомлений по уточнению распоряжений на карты "МИР" производится исключительно из списка распоряжений на карты "МИР" по кнопке формирования уведомления. Реализация выбора распоряжений непосредственно в уведомлении не планируется. Чтобы кнопка формирования была доступна пользователю, необходимо выдать этому пользователю (или его группе) право "Выполнение" для объекта "ДОКУМЕНТЫ \ Распоряжение о перечислении денежных средств на карты "Мир" физических лиц \ Формирование уведомления об уточнении".

   • БО - учетный номер БО в уточняемом (исходном) платеже.

   • Территория - значение ОКТМО, указанное в табличной части документа, либо, если оно не задано, ОКТМО из налоговых реквизитов (105 поле) . При этом при выгрузке уведомления значение ОКТМО исходного платежного документа (UFPP.OKATO) всегда пусто.

   Раздел "Уточнённые реквизиты"
   В этом разделе делаются изменения реквизитов платежа - все поля являются редактируемыми. Изначально данные заполнены реквизитами уточняемого платежного документа.

   • Счет получателя - уточненный (новый) счет по платежному документу. Выбирается из справочника счетов корреспондентов с учетом настроек «Используемые типы ...» уведомления. При уточнении выплат в этом разделе можно указать только один л/с (см. далее раздел Особенности).

   • Получатель - наименование организации - владельца счета получателя (на кого уточняется платеж). Можно выбрать значение данного реквизита из предыдущих уведомлений либо изменить значение вручную. При выгрузке документа применяется настройка "Шаблон формирования наименования получателя".
     Графа недоступна для изменения при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА, т.е. без уточняемого документа. Т.к. согласно ТФФ данное поле в таком случае не применяется, потому не требует изменения.

   • ИНН - текстовое поле для изменения ИНН получателя по уточняемому документу, заполняется пользователем с клавиатуры.

   • КПП - текстовое поле для изменения ИНН получателя по уточняемому документу, заполняется пользователем с клавиатуры.

   • Территория - заполняется при необходимости (если уведомление формируется администратором доходов) значением из справочника "ОКТМО".

   • Без уточнения - включается в строках уведомления по частичному уточнению, в которых ничего не уточнялось. В строках, в которых уточнялось что-то из: сумма, КБК, л/с, ИНН, БО, ДО, Договор, ДоП - опция должна быть выключена. В уведомлении должна быть хотя бы одна строка, в которой эта опция выключена.

   • БО - уточненный учетный номер документа БО, на который уточняется платеж.

   • Код БК - заполняется при изменении кода бюджетной классификации уточняемого документа на основании справочников бюджетной классификации.

   • ДопКласс - заполняется автоматически на основании выбранной классификации в поле "Код БК". При необходимости может быть изменен значением из справочника "Дополнительная классификация".

   • Сумма - редактируется при изменении суммы уточнения (частичное уточнение). При при частичном уточнении указывается только сумма уточнения, неуточненную сумму комплекс добавит автоматически в нужном виде при сохранении документа (см далее "Особенности").

   • Назначение платежа - заполняется при изменении назначения платежа уточняемого документа. Уведомление, уточняющее только назначение платежа, сохранить невозможно в виду отсутствия изменения показателей, влияющих на учет бюджетных средств. Необходимый набор уточненных реквизитов см в описании поля "Без уточнения".

   Вкладка "Ответственные лица"

   • ФИО и должность руководителя - заполняются на основании следующих данных в указанном порядке:
   • из настройки документа (на пользователя) "Руководитель" ;
   • из справочника корреспондентов по корреспонденту документа (указан в заголовочной части).
   • из настройки (на пользователя) "Руководитель" справочника "Ответственные лица" IF FOR_KS с версии 14.2 (баг 28707). END.
   • ФИО, должность и телефон исполнителя - в соответствии с реквизитами логина пользователя.
   • Дата подписания - Заполняется пользователем в режиме редактирования простановкой даты либо в режиме списка по кнопке "Установить дату подписания".

Особенности

1. Заполнение измененных реквизитов.

В таблице "Изменить на реквизиты" нужно заполнять все параметры, даже если они не изменились (ИНН, ОКАТО и т.д.). При печати и выгрузке документа программа сама сравнит исходные и измененные параметры и сформирует отчет/посылку в соответствии с приказом 8н: неизменившиеся (совпадающие с исходными) реквизиты не будут выведены.

2. Уточнение платежных поручений по наличным средствам.

Для схемы учета с применением 02 л/с бюджета, при уточнении КБК по платежному поручению, сформированному из сводной заявки по наличке, формирются дополнительно мемордера по каждой заявке на наличку по переброске КБК на л/с ПБС. В уведомлениях по уточнению заявок на наличные средства не должна ставится бухгалтерская проводка по техническим причинам, учет будет вестись по мемордеру. В автомате операций такие уведомления можно выделить по условию: счет отправителя (тип счета) 02 л/с бюджета и Вид расхода не пусто.

3. НВС с 04 л/с

Поскольку все доходы по кодам невыясненных поступлений должны проходить по 04 л/с администратора поступлений, то при выгрузке и печати уведомлений по уточнению НВС производится автоматическая замена счета клиента уведомления на 04 л/с бюджета, на вкладке "КБК" которого (см. справочник "Счета бюджета") указан уточняемый в уведомлении код невыясненных поступлений.

Если 04 л/с бюджета определить не удалось - нет 04 л/с с данным кодом НВС либо данный код НВС привязан к нескольким 04 л/с - то подмена счета клиента не производится.

4. Уточнение кассовых выплат

В ПК "Бюджет-СМАРТ" кассовые выплаты разрешено уточнять только на один счет. При необходимости уточнить один платеж на несколько счетов следует уточнять отдельными документами уведомлениями, каждый на частичную сумму.

Предупреждающее сообщение при сохранении уведомления по уточнению кассовой выплаты на разные счета: «В случае уточнения уведомлением кассового расхода с изменением счета или корреcпондента, недопустимо указание различных счетов или корреспондентов в разделе "Изменить на реквизиты"».

5. Частичное уточнение

При частичном уточнении суммы платежного поручения, в уведомлении указывается и неуточнённая часть - кроме случаев усточнения НВС - без изменения КБК, в графе "Направление = Без направления". Если указать только уточняемую строку, то при сохранении уведомления неуточненная часть будет добавлена в уведомление автоматически при сохранении (с версии 14.03).

При частичном уточнении НВС неуточненная часть автоматически не добавляется, т.к. не нужна в виду особого порядка уточнения НВС - при нескольких последовательных частичных уточнениях всегда уточняется платежное поручение по поступлению НВС (см 21н от 2020 и ТФФ).

6. Уточнение БО

Если нужно уточнить всю сумму платежа с БО на "без БО", то независимо от уточнения прочих реквизитов, в графе "Направление" должно быть указано либо "Выплаты" (если уточняется выплата по БО), либо "Поступление" (если уточняется возврат по БО), значение "Без направления" недопустимо. Например, в платеже по БО на 100руб нужно уточнить 20 руб на другую БК, при этом БО было указано ошибочно и платеж нужен без БО. Оформление уведомления в разделе "Уточнить на":

• строка 1: новая уточненная БК, сумма 20 руб, направление = "Выплаты".
• строка 2: прежняя БК (неуточненная по БК сумма), сумма 80 руб, направление = "Выплаты".

Настройки

Наименование получателя в разделе "изменить на".

Настройка - Шаблон формирования наименования получателя (уточнение невыясненных).
Настройка учитывается только для уведомлений по уточнению НВС на восстановление кассовых расходов - для таких уведомлений при сохранении документа наименование корреспондента в разделе "Уточнить на" автоматически будет сформировано согласно значения данной настройки. Наименование получателя переформировывается в момент сохранения уведомления.

• Наименование из документа - "как есть", из раздела "уточнённые реквизиты" самого уведомления.
• <Кр. наименование ОрФК> (<Кр. наименование ФО>, <Кр. наименование получателя по реестру УБП> <л/с бюджета>) - по аналогии с оформлением в платежных поручениях.
• <Кр. наименование ОрФК> (<Кр. наименование получателя по реестру УБП> <л/с получателя>) - где "Кр. наименование ОрФК" это наименование владельца счета бюджета (счета открытия) л/с, указанного в разделе "уточнить на".
• <Кр. наименование ОрФК> (<Кр. наименование получателя по реестру УБП>, л/с <л/с получателя>) - где "Кр. наименование ОрФК" это наименование ОрФК с ТОФК открытия л/с, указанного в разделе "уточнить на".

Дополнительные уточненные счета

Указанные в настройке счета любой пользователь может выбрать в уведомлении в разделе "Уточнить на", независимо от наличия прав доступа к этим счетам.

Коды дохода НВС.

Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Невыясненные поступления - Коды доходов, являющиеся невыясненными.

Лицевые счета по учету НВС.

Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Невыясненные поступления - Лицевые счета невыясненых поступлений.

Счета, указанные в данной настройке, не заменяются на 02 л/с бюджета при выгрузке уведомления с включенной настройкой "Замена л/с БП".