Заявка на кассовый расход

Документ для осуществления кассовых выплат и перебросок кассовых расходов.

Сформированные в ФО заявки на кассовый расход (ЗКР) передаются в ОрФК, где по ним создаются платежные документы для проведения через банк. При получении выписок из казначейства в базу данных загружаются платежные поручения, которые связываются с заявками на кассовый расход.

Платежные документы по заявкам можно сформировать и в ПК "Бюджет-СМАРТ" , используя кнопку панели инструментов "Формирование платежных документов". Запрещено снимать ЭЦП с заявок, по которым сформированы платежки.

Заявки на кассовый расход, по которым нет сформированных платежных документов, учитываются в центре контроля как предполагаемый кассовый расход (КР_ПРЕДП). Заявки, по которым есть сформированные документы более не учитываются, и расчет ведется по соответствующим платежным документам.

Режим списка

Значение колонок

Номер – номер документа;
Дата – дата документа;
Владелец – пользователь, создавший документ. Значение не меняется при редактировании документа;
Тип – вид заявки: полная или сокращенная;
Счет клиента – л/с учреждения плательщика;
Клиент – наименование учреждения плательщика согласно справочника "Корреспонденты (все)";
Номер БО – учетный номер БО, в счет которого осуществляется платеж;
КБК – значение 104 поля раздела налоговых платежей (код дохода);
Статус, Номер документа, Дата документа, Тип платежа, ОКАТО, Период, Основание – налоговые реквизиты заявки.

ЭД: Отправитель – наименование отправителя из электронного образа заявки (при печати документа не используется);
ЭД: Получатель – наименование получателя из электронного образа заявки (значение, выводимое при печати документа);
ОД – признак наличия прикрепленных оправдательных документов (сканов), см по кнопке "Оправдательные документы";
Дата подписания – дата подписания руководителем (реквизит документа, см по кнопке "Дополнительные реквизиты");
Подписанты – список ФИО из сертификатов, в соответствии с ЭЦП документа ;
Этап обработки – используется при применении подсистемы "Бизнес процессы";
Исполнитель предыдущего этапа – используется при применении подсистемы "Бизнес процессы";

Панель инструментов

Режим редактирования

Шапка документа.

После выбора БО заполняется документ основание заявки данными основания выбранного БО по схеме :

  1. ЗКР сокращенная:

    • если уже есть основание с типом "основание платежа", то новая строка не добавится, но уже существующая может измениться в части "Номера", "Даты" ( если "Вид/Наименование" такой же, как у выбранного БО).
    • если нет основания с типом "основание платежа", то строка добавится из БО.

  2. ЗКР полная:

    • если нет основания с "Видом/Наименованием" таким же, как у выбранного БО, то добавится.
    • если есть основание с "Видом/Наименованием" таким же, как у выбранного БО, то основание обновится в часи "Номера", "Даты", "Предмета".

Информаци об оплате контрактов, соглашений:

Расшифровка

Документ-основание

Произвольные реквизиты, которые содержат параметры первичных документов, служащих основанием для проведения платежа по заявке: счет-фактура, договор и т.п. Перечень выбираемых видов оснований не настраивается: вид основания можно выбрать из списка либо ввести с клавиатуры.

Так же в этом разделе задается значение УИН в графе "Номер" для видов оснований "УИН". При формировании платежных поручений УИН берется из соответствующего поля заявки в разделе налоговых реквизитов, если оно не задано - то из раздела документов оснований.

В сокращенной заявке указывается только одно основание с типом "Документ-основание", и одно основание с типом "Основание платежа". В ПК "Бюджет-СМАРТ" если в заявке указано БО, то основание с типом "Основание платежа" не требуется - оно подтянется из БО при выгрузке/печати заявки.

Контрагент

Ответственные лица
Данные о руководителе и главном бухгалтере заполняются автоматически после заполнения л/с клиента, согласно справочника "Корреспонденты (все)". Если в справочнике значение не задано, то используется значение настройки на пользователя, создающего заявку, справочника "Ответственные лица" .
Дата подписания вводится либо при создании заявки, либо позже в списке заявок по кнопке панели инструментов "Установить/снять дату подписания".

Контроли специфичные для документа

Проверка авансовых платежей по БО - предварительный контроль: требует, чтобы сумма авансовых ЗКР по БО не превышала сумму аванса БО.

Предельная дата исполнения: Допустимое количество дней от даты документа - требует чтобы значение реквизита "Предельная дата исполнения" превышало дату документа ровно (точно) на количество дней, указанных в документа "Заявка на кассовый расход \ Предельная дата исполнения - Количество дней от текущей даты", с учетом только рабочих дней (см справочник "Нерабочие дни").

Особенности

1. Формирование реквизитов.

Формирование реквизитов при ручном вводе заявки :

2. Удаление документа.

В режиме "Общего просмотра" (см. меню "Обработка") документ невозможно удалить - будет выведено сообщение «Объект "Заявка на кассовый расход" не может быть удален, так как не является документом!». Удалять заявки на кассовый расход следует в режиме списка документов.

3. Дополнительные реквизиты.
Формируются по реквизитам владельца счета отправителя (см. справочник "Корреспонденты (все)"), за исключением 14 л/с - для них по реквизитам указанного в документе корреспондента.

4. Выгрузка в УФК.

При выгрузке для УФК заявок по л/с БУ/АУ в файле выгрузке БК расходов модифицируется: остается только вид расхода, остальные части БК обнуляются. При включении опции передачи "Обнулять Ведомство, Подраздел, ЦСт для 30-х л/с" вид расхода не выгружается.

При выгрузке для УФК, если не заполнен ТОФК открытия и ТОФК обслуживания л/с, то:

5. Выгрузка с оправдательными документами (ОД).

1) В настройке выгрузки "ЗКР - кнопка Настройки - ЗКР (передача) - Опции экспорта" включить п."Экспорт оправдательных документов".

2) При передаче:
а) ЗКР по кодам дополнительной классификации МБТ (18-ххх и т.п.) и целевым статьям вида xxxxxRxxxx , xxxxxLxxxx или xxxxxSxxxx автоматически выгружается с ОД.
б) ЗКР следует выгружать подокументно (т.е. по одному). При выгрузке пакетно либо из сводной заявки автоматической разбивки на отдельные файлы не происходит.
г) выгружаются только ОД с расширенииями: .JPEG, .JPG, .TIFF, .TFF, .PDF - это не настраивается, ограничено ТФФ.
д) возможна выгрузка также ОД из связанных бюджетных и денежных обязательств: зависит от настройки "Выгрузка ОД при ЭОД".

3) Допустимо использование любого доступного формата передачи по ТФФ УФК.

6. Снятие ЭЦП.

Запрещено снимать любую ЭЦП с документа, если существует сформированное из заявки платежное поручение - это не настраивается. При этом статус платежки не имеет значения (забракован и т.п.).

Сообщение об отказе "По документу присутствует платежное поручение № ... от ... ".

7. Аналитический признак "**Закупка"**.

Если в заявке не указано БО , то при выгрузке документа в ОрФК в случае наличия на документе аналитического признака 'Закупка' (SYS_ZAKUPKA) в качестве учетного номера БО (NOM_BO) будет выгружено значение "1", иначе "2".

Настройки

1. Валюта.

Задается валюта документа по умолчанию при создании документа.

2. Авансовый платеж.

Задается значение по умолчанию параметра документа "Авансовый платеж" (ВКЛ/ОТКЛ).

3. Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Общие - Автомат формирования первичного образа.

Определяет печатный вид (первичный образ) документа.

4. Выгрузка реквизитов.

5. Изменять первичный образ документов:

6. Видеть нижестоящих корреспондентов

Настройка дополнительно регулирует видимость документов. Обычно применяется для случаев, когда при удаленном подключении ГРБС не желает видеть заявки своих подведомственных (значение НЕТ). Значение по умолчанию "По настройке Администратора групп" - будет работать как до появления настройки.

7. Тип

Настройка на пользователя - задает тип новой заявки по умолчанию: полная либо сокращенная. Применяется при создании документа , а так же при формированиях из различных режимов (например, из распоряжения на л/с).

8. Детальное представление

Отображение списка документов с построчной детализацией (наподобие общего просмотра). Для отображения БК следует включить в настройках документа отображение соответствующих полей.

9. Виды оснований БО/ДО, для которых переносить наименование основания

Для указанных в настройке видов оснований при создании/формировании ЗКР по БО/ДО в раздел "Документ основание" сносится наименование документа основания из БО/ДО, для прочих видов - сносится значение вида основания.

Передача

1) Настройка передачи "Замена реквизитов"

2) Выгрузка дополнительной классификации определяется настройкой передачи: "Выгружать доп.классификацию":