Наличные средства по картам

Технология обработки счета наличности согласно инструкции 199н с использованием банковских карт.

Если в платежках по счету наличности 40116 указана банковская карта (при ручном вводе явно, либо в назначении платежа при электронном приеме выписок) , то можно получать отчетность по движению средств на банковских картах в отчете "Навигатор: ОТЧЕТЫ \ ОБЩИЕ ОТЧЕТЫ \ Отчет по обороту банковских карт".

Учет заявок на наличные средства

Последовательность обработки движения наличных денежных средств:

№ пп ДОКУМЕНТ НАЗНАЧЕНИЕ
1 Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту Списание средств с лицевого счета получателя (кассовый расход с л/с ПБС).
2 Сводная заявка на получение наличных средств, перечисляемых на карту Создается для формирования п/п (п.3) (не является бухгалтерским документом)
3 Платежное поручение (выплаты) Списание средств со счета бюджета, зачисление средств на счет карты (наличности)

1. Ввод заявок на получение наличных, перечисляемых на карту.

Заявка является бухгалтерским документом и по ней списываются средства с л/с .

В этом документе ставится проводка на кассовый расход (140220.200 - 120211.610, по дебету субконто со вторым типом).

2. Формирование сводных заявок на наличность

Создается Сводная заявка на получение наличных денег, перечисляемых на карту. Документ аналогичен рейсу: содержимое нижней таблицы является сводной заявкой.

3. Формирование платежного поручения по перегонке средств на счет наличности.

В режиме списка "Сводных заявок на получение наличных денег перечисляемых на карту", кнопка "Формирование", из выпадающего списка выбираем пункт «формирование платежных поручений».

Отдельное платежное поручение формируется либо на каждую сводную заявку либо на каждую заявку отдельно (смнастройки формирования). В сформированном платежном поручении плательщиком является счет бюджета (счет открытия 03 л/с, указанного в заявке), а получателем – счет на наличность этого счета бюджета (счет на наличность указывается для счета бюджета при занесении в справочники счета бюджета). Полученную платежку можно посмотреть в пункте навигатора "НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Платежное поручение (выплаты)".

Проводка проставляется служебная (фиктивная) .

В автомате формирования назначения платежа платежных документов рекомендуем проставлять номера банковских карт из заявок, используя переменные автомата с префиксом "199н:".

Данная платежка отправляется в банк (казначейство) и подтверждается в выписке по счету бюджета. При подтверждении платежки подтверждаются заявки на наличность (только с этого момента списываются средства с 03 л/с).

4. Подтверждение (обработка) в выписке по счету бюджета.

Возврат наличных денег

Последовательность обработки взносов наличных денежных средств:

№ пп ДОКУМЕНТ НАЗНАЧЕНИЕ
1 Расшифровка сумм неиспользованных наличных денежных средств Заявка ПБС/БУ/АУ на возврат в бюджет неиспользованной (внесенной) наличности. (не является бухгалтерским документом).
2 Сводная расшифровка сумм Создается для формирования п/п (п.3) (не является бухгалтерским документом)
3 Платежное поручение (выплаты) Зачисление средств на счет бюджета, списание средств со счета наличности (карты).

1. Расшифровка сумм неиспользованных наличных денежных средств.

При взносе наличных денег на карту либо неизрасходованном остатке на карте, получателем средств заносится расшифровка сумм неиспользованных наличных средств (по сути - заявки получателей на возврат наличности на свой л/с).

Финорган проверяет корректность документов и принимает их к исполнению.

2. Сводная расшифровка неиспользованных сумм.

На основании принятых к исполнению расшифровок неиспользованных сумм финансовый орган формирует сводную расшифровку - пакет заявок по возврату неиспользованной наличности.

3. Платежное поручение для перечисления на счет бюджета.

На основании сводной расшифровки неиспользованной наличности финансовый орган формирует для отправки в банк платежное поручение для перечисления средств со счета наличности (с карты) на счет бюджета (платеж пройдет по счету бюджета наличности 40116 р/с).

В автомате формирования назначения платежа платежных документов рекомендуем проставлять номера банковских карт из расшифровок, а так же л/с из расшифровки в назначении платежа либо в наименовании получателя, используя переменные автомата с префиксом "199н:".

Сформированные платежные поручения передаются на исполнение в банк.

5. Обработка выписки по счету бюджета.

При электронном приеме выписки по счету бюджета будет принята платежка со счета наличности, сформированная в п.3, которая будет проведена по счету бюджета. Данной платежкой средства поступят (восстановятся) на счете бюджета.

Если платежки формировались в разрезе каждой расшифровки, то анализ реквизитов автоматически подставит в получателе л/с учреждения (при правильном оформлении платежки в п.3), либо потребуется вручную проставить л/с получателя в режиме обработки поступлений выписки.

Если платежка сформирована сводная, то после приема её надо будет разбить на суммы и по л/с получателей там же, в режиме обработки поступлений выписки.

Настройки

1. Автомат реквизитов платежных документов.

Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Автоматы комплекса - Автомат формирования первичного образа.

2. Формирование платежных документов по заявкам на наличность.

Сводная заявка на получение наличных денег перечисляемых на карту - настройка - Формирование платежных поручений - настройка - Способ группировки формируемых документов.

3. Формирование платежных документов по расшифровкам неиспользованной наличности.

Сводная расшифровка сумм неиспользованных наличных средств - настройка - Формирование платежных поручений - настройка - Способ группировки формируемых документов.