Реестр возвратов на лицевые счета

Документ предназначен для создания реестра платежных документов, по которым проводится восстановление кассовых расходов на л/с с целью автоматического формирования соответствующего восстановления ОФР.

Кандидатами на включение в реестр являются документы:

• Платежное поручение, Объявление на взнос наличными, Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.
• получатель платежа - л/с.
• операция - восстановление кассового расхода.
• дата проводки документа за рассчетный период комплекса.

• не включенные в какой-либо реестр возвратов и не формировавшиеся в режиме "Изменение КБК".

  По кнопке "Формирование распоряжений на л/с" создаются документы по отзыву ОФР минусовыми суммами, в т.ч. автоматически создаются распоряжения и по 01 л/с РБС. Документы ОФР с разбивкой строки БК на отправителя/получателя по реестру возвратов не создаются.

Пример формирования документов ОФР

Для схемы учета с открытием 02 л/с бюджета.

По платежному поручению будет сформировано два мемордера:

• с 02 л/с бюджета на 01 л/с распорядителя, сумма отрицательная.

• с 01 л/с распорядителя на 03 л/с получателя, сумма отрицательная.

  По уведомлению по переброске кассового расхода в пределах одного 03 л/с будет сформировано два мемордера:

• с 02 л/с бюджета на 01 л/с распорядителя, сумма по исходной (старой) КБК отрицательная, по уточненной (новой) КБК положительная.

• с 01 л/с распорядителя на 03 л/с получателя, сумма по исходной (старой) КБК отрицательная, по уточненной (новой) КБК положительная.

Настройки

1. Ограничение по счетам.

НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Реестр возвратов на лицевые счета - настройка - Реестр возвратов на лицевые счета - настройка - Используемые типы счетов получателей.

В кандидаты попадают только документы с возвратом на л/с, типы которых отмечены в данной настройке.

2. Ограничение на формирвоание ОФР.

НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Реестр возвратов на лицевые счета - Формирование распоряжений.

Распоряжения на л/с по возврату ОФР формируются в соответствии с ограничениями на типы счетов и корреспондентов, заданных в данной настройке.