Мемориальный ордер (справка ф.0504833)

Область применения:

Используется при осуществлении и(или) учете любых внебанковских операций по перемещению средств между лицевыми (расчетными) счетами корреспондентов, а так же при уточнении долей софинансирвоания.

Доступ к документу (видимость) зависит от прав доступа к отправителю либо получателю документа, а для черновиков - только по отправителю.

Документ «Мемориальный ордер» заводится как самостоятельный документ, либо может быть сформирован на основании следующих документов:

• Распоряжение о зачислении средств на лицевой счет;- косвенно в режимах, в которых формируются распоряжения на л/с (Сводная заявка на кассовый расход и т.п.);

Режим списка

Панель инструментов .

Анализ реквизитов - анализ наименования получателя и назначения платежа на предмет выявления л/с и простановки его в счете получателя. Анализируются выделенные документы, счет получателя которых р/с (не л/с). Найденный л/с должен быть открыт на счете бюджета документа с учетом доступности (прав доступа) счета .

Печать - печать в виде платежного документа.

Печать в виде справки ф.0504833 - печать в виде бухгалтерской справки по форме 0504833, в разрезе типов бухгалтерских проводок.

На каждый тип проводки: Орган, организующий исполнение бюджета (Финорган) (SYS_FIN), Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета (Орган ФК) (SYS_KAZNA), Учреждение (SYS_PBS) - создается отдельный лист отчета (если проводка с несколькими типами, то документ отобразится на двух листах).
В стандартном шаблоне rep_d0504833.XLT, тип проводки на лист выводится в концовке отчета только при не пустой настройке документа "Печать в виде справки ф.0504833 - настройка - Подпись отчета" (по НПА вывод информации по типу проводки не предусмотрен). В пользовательском шаблоне можно вывести:
- наименование типа проводки, переменная {pr_type_n}, или код типа проводки {pr_type} (этот код индивидуален для каждой базы данных).
- только документы с проводкой определенного типа, например, для проводки уровня "Финорган": в ячейке E1 поставить условие: pr_type_n="Орган, организующий исполнение бюджета (Финорган)" .

.

Режим ввода/редактирования:

Форма редактирования документа «Мемориальный ордер» состоит из трёх частей:

• Номер, дату документа, дату проводки документа;
• Счет отправителя по мемориальному ордеру. Удаленный пользователь (в группе администратора групп) в отправителе может ввести только доступные ему (своей организации) л/с , согласно иерархии организаций в администраторе групп.
• Счет получателя по мемориальному ордеру. Удаленный пользователь (в группе администратора групп) в получателе может ввести любой счет из справочника.
• Примечание - примечание на документ;
  

• Уточнение софинансирования - признак специального оформления документа, при котором осуществляется ввод данных по переброске либо уточнению долей софинансирования между бюджетами. Если опция ВКЛючена, то:

  • в отправителе/получателе следует указать счет бюджета (не л/с учреждений), при этом вводится либо только отправитель (если уточняется доля кассовых выплат) либо только получатель (если уточняется доля возврата кассовых выплат или финансирования) - контрагент автоматически очищается и его ввод невозможен;
  • на вкладке "Расшифровка" указать КБК и сумму, соответствующую сумме изменения доли софинансирования для вышестоящего бюджета относительно бюджета документа (счета бюджета указанного в документе);
  • бухгалтерская операция - "Кассовый расход" (для уточнения выплат) либо "Восстановление кассового расхода" (для уточнения возврата выплат) либо служебная (для уточнения ОФР).

  Например. Для переброски доли с федерального бюджета на региональный на 5 копеек (т.е. уменьшение доли федерального бюджета) документ оформляется следующим образом:

  #Счет отправителя - 032х1 р/с либо 02 л/с бюджета,

  #КБК - БК расходов с дополнительной классификацией, по которой осуществляется уточнение долей,

  #Сумма = -0.05 руб (минус 5 копеек).

  #Бухоперация = 140201.200-120201.610 (разделы субконто 2-0).

  В результате в отчетности и выписках федеральная доля будет уменьшена (т.к. сумма в документе отрицательная) на 5 копеек, а доля своих средств увеличена на 5 копеек.

Расшифровка

Информация о КБК и сумме:

• Вид БК – вид бюджетной классификации отправителя платежа (выбирается из списка значений);
• Код БК – бюджетная классификация отправителя, для выбора предлагаются справочники БК в зависимости от значения атрибута «Вид БК». Предлагается список БК, по которой было движение у отправителя. Для БК расходов отображается только вид расхода (или КОСГУ при наличии) выбранной комбинации БК расходов.
• КБК – поле для отображения полной комбинации БК расходов/доходов/источников с дополнительной и региональной классификацией, выбранной в поле "Код БК".
• Сумма – сумма строки по данной бюджетной классификации;
• Дт, Кт – бухгалтерская операция данного документа, при желании пользователь может выбрать эти значения из справочника бухгалтерских операций;
• Примечание – примечание на строку (КБК) документа.
• Вид БК получателя – вид бюджетной классификации получателя платежа, заполняется для внебанковских платежей. Предусмотрен дополнительный вид "Без БК" - для случая, когда БК получателя должна быть пустой (например, л/с получателя по временным средствам);
• КБК получателя – бюджетная классификация получателя платежа, для выбора предлагаются справочники БК в зависимости от значения атрибута «Вид БК получателя».

Дополнительно

Дополнительные реквизиты отправителя/получателя:

• БО - номер исполняемого БО (Сведения о принятом БО), в счет которого проводится платеж.
• ДО - номер исполняемого ДО (денежного обязательства), в счет которого проводится платеж. При выборе ДО автоматически заполняется БО.
• Счет на оплату - документ "Счет" (НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Счет), который оплачивается данной платежкой.
• Карта - номер банковской карты в случае движения наличных средств на карте.
• Л/С - устарело, не применяется. Л/с ПБС (БУ, АУ), которому предназначен платеж. Необязательный реквизит, применяется в документах по перечислению наличных средств либо для настроек автоматов комплекса (операций, реквизитов и т.д.).

Панель инструментов:

Бюджетная классификация - позволяет разбить сумму документа на БК по отправителю/получателю. В основном применяется при перебросках сумм по БК/счетам.

Например, мемориальный ордер по переброске кассового расхода с л/с 031 по БК1 на л/с 032 по БК2 вводится следующим образом.

Счет отправителя: 032 л/с.

Счет получателя: 031 л/с.

В табличной части одна строка с суммой 100руб и бухгалтерская операция "Переброска кассового расхода" (субконто дебет 140220 тип 2, субконто кредит 140220 тип 2). Далее по кнопке БК сумма разбивается на отправителя/получателя как показано на рисунке:

В результате кассовый расход будет переброшен с л/с ...480 (по данному мемордеру пройдет восстановление кассового расхода по ведомству 816) на л/с ...640 (кассовый расход по ведомству 814).

Настройки.

Настройки документа.

Автоматическая нумерация документа.

Нумерация документа производится автоматически при значении «Да». Первому мемордеру присваивается номер «1». Второму «2» и так далее. Рекомендуемое значение – «Да».

Аналитический признак, проставляемый автоматически.

Аналитический признак на документ при сохранении будет проставляться автоматически в соответствии с этой настройкой .

Изменять первичный образ документов

При сохранении отредактированного документа происходит формирование строки отправителя, получателя и назначения платежа в соответствии с настройками "Автомат формирования первичного образа". Если значение настройки «Нет», то при редактировании документа образ не переформировывается.

Используемые типы счетов отправителя.

Данная настройка определяет те типы счетов, которые могут фигурировать в счете отправителя.

Используемые типы счетов получателя.

Данная настройка определяет те типы счетов, которые могут фигурировать в счете получателя.

Типы корреспондентов - отправители.

Данная настройка определяет те типы корреспондентов, которые могут фигурировать в отправителе.

Типы корреспондентов - получателей.

Данная настройка определяет те типы корреспондентов, которые могут фигурировать в получателе.

Вид операции.

Настройка используется только (исключительно) для отчета «Выписка по лицевым счетам (новая)» для идентификации различного рода бухгалтерских документов. Рекомендуемое значение «01».

Вид платежа.

Настройка используется как значение по умолчанию для атрибута «Вид платежа» при вводе или печати документа. Значение настройки выбирается из соответствующего справочника.

Выводить месяц прописью

Если в данной настройке стоит «Да», то при печати мемордера месяц даты документа выводится прописью.

Длина строки назначения платежа

При сохранении мемордера происходит формирование строки назначения платежа в соответствии с настройкой комплекса "Автомат формирования первичного образа". Если при этом длина полученной строки превысит указанный в данной настройке размер, то будет выдано предупреждающее сообщение. Рекомендуемое значение 2000 (две тысячи).

Указывать четыре цифры года

Данная настройка используется только для печати. Если здесь отмечено «Да», то при печати в дате год будет четырехзначным, иначе год будет двухзначным. Рекомендуемое значение – «Да».

Учитывать падеж копеек

Данная настройка используется только для печати. Если здесь отмечено «Да», то при печати сумма копеек будет выводится с учетом падежа. Рекомендуемое значение – «Да».

Код платежа.

Данная настройка используется только для печати. Что здесь отмечено, то и печатается в поле «Код».

Рекомендуемое значение – пустое.

Назначение платежа.

Данная настройка используется только для печати. Что здесь отмечено, то и печатается в поле «Назн.». Не следует путать это поле с большим полем «назначение платежа». Рекомендуемое значение – пустое.

Очередность платежа.

Настройка используется как значение по умолчанию для атрибута «Очередность платежа» при вводе или печати документа. Значение настройки вводится вручную.

Срок платежа.

Данная настройка используется только для печати. Что здесь отмечено, то и печатается в поле «Срок платежа». Рекомендуемое значение – пустое.

Ставить (=) для целой суммы рублей

Данная настройка используется только для печати. Если здесь отмечено «Да», то при печати платежки если нет копеек в сумме, то выглядеть будет так «2933=», если отмечено нет, то так «2933-00»

Прочие настройки.

1. Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Автоматы комплекса - Автомат формирования первичного образа - настройка - Редактирование первичного образа документа.

Задает возможность пользователю редактировать ОД по кнопке "Первичный образ документа".

Особенности

1. Печать в виде справки ф.0504833.

Настройки отчета (шаблона) для изменения формы вывода делаются в настройках для режима "НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Справка (ф.0504833)".