(9н пр.2) Информация о лицевых счетах

Информация о разделах на лицевых счетах, открытых в финансовом органе субъекта ‎Российской Федерации (муниципального образования) региональному (муниципальному) участнику казначейского сопровождения. Бланк отчета по форме ‎приложения 2 приказа казначейства от 22 февраля 2022 г. №9н "Об утверждении Порядка предоставления финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) информации о государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах региональных (муниципальных) участников казначейского сопровождения".

Отчет строится в разрезе разделов на л/с, по доступным пользователю лицевым счетам, по которым было движение средств запериод отчета: счета с типом "Неучастник бюджетного процесса" (SYS_LS_NUBP) либо согласно отобора л/с, дата открытия которых ранее даты окончания периода отчета. Для ограничения отчета по действующим счетам (разделам счетов) следует использовать соответствующие опции отчета.

Параметры отчета

• Только по действующим счетам - учитываются только л/с, действующие (открытые, и не закрытые) на дату отчета. Учитываются так же закрытые разделы на л/с, если опция "Только действующие разделы" отключена.

• Только действующие разделы - учитываются только разделы на л/с, действующие (открытые, и не закрытые) на дату отчета.

Графы отчета

• Наименование субъекта РФ (муниципального образования) - наименование территории (ОКТМО) для бюджета, в котором открыт л/с ЮЛ (см справочник "Бюджеты").

• Номер лицевого счета участника - указывается аналитический код раздела, открытый на лицевом счете участника казначейского сопровождения. В случае отсутствия разделов - указывается номер л/с.

• Дата открытия лицевого счета - дата открытия раздела л/с, а при отсутствии значения - дата открытия л/с.

• Дата закрытия лицевого счета - дата закрытия раздела л/с, либо, при отсутствии значения, дата закрытия л/с. Для открытых разделов/счетов заполняется тире "-".

• Остаток на лицевом счете на начало года - по данным платежных документов с аналитическим признаком "Остаток на начало года" (SYS_REST_BY). Обычно это документ "Остатки на начало года".

• Поступления на лицевой счет - поступления (по БК "Источники ЦС"), кроме восстановления кассовых выплат, отражаются в этой графе с плюсом; возвраты поступлений (по БК "Источники ЦС") с минусом.

• Кассовый расход - кассовые выплаты (по БК "Направление ЦС") попадают с плюсом, восстановление кассового расхода (по БК "Направление ЦС") - с минусом.

• Остаток на лицевом счете на отчетную дату - вычисляемая графа: [остаток на начало года] + [поступления] - [кассовый рсход] .