Главная книга
Данные по оборотам на счетах из соответствующих Журналов операций.
Отбор лицевых счетов в бухгалтерской отчетности (отбор Счета) не предназначен для получения отчетов "исключительно по конкретному счету". При формировании отчетов проверяется наличие отобранного счета в отправителе или получателе документа, документ отражается в отчете целиком.
Для частичного отображения документа в отчете можно воспользоваться другими отборами (например, субконто).
Для проводок уровня "Учреждение" возможно получение подитогов по коду ведомства при использовании группировки отчета по полям: "Ведомство (3 симв.)", "Ведомство (3 симв.) + Субсчет (6 симв.)", "Ведомство (3 симв.) + Субсчет (6 симв.) + Доп.раздел".
Для анализа отчета - из каких документов получена та или иная сумма - следует использовать режим навигатора "Интерактивная главная книга" либо печать во внутреннем редакторе (с последующей расшифровкой любой суммы).
Суммы по Активным субсчетам отображаются в Дебете, по Пассивным - в Кредите, по Активно-Пассивным - в зависимости от итоговой суммы по субсчету.
Если в документе применяется:
- либо бухгалтерская проводка с типом "Инверсия проводок" (SYS_RETURN_PROV) ,
- либо бухгалтерская операция с типом "Инверсия операций (Сумма = -Сумма, Дебет = Кредит, Кредит = Дебет )" (SYS_RETURN_OF) ,
то в отчете субконто Дебета и Кредита меняются местами, а сумма инвертируется (меняет знак).
Опции отчета:
- Маска счета - задает маску 26 разрядного субконто, по которой фильтруются выводимые в отчете субсчета. Цифра 0 означает "любое значение".
Пример: 000 0105 0000000000 000000 000 - будет сформирован отчет по субконто с подразделом х1х5 (все подразделы, второй символ в коде которых 1, а последний 5). - Разделитель частей счета - задает разделитель частей 26-значного субсчета, подставляется в маске счета вместо пробелов. Например: "=" - будет вывод субконто в виде 818=0105=0201020000=120212=510 .
Графы отчета:
Остаток на начало года - сумма по данным документов с аналитическим признаком "Остатки на начало года" (SYS_REST_BY), с любой датой/датой проводки.
Остаток на начало ... - сумма оборотов с 01 января до даты начала периода отчета.
Оборот за период с ... по ... - сумма оборотов за период отчета.
Оборот с начала года - сумма оборотов с 01 января по конец периода отчета.
Остаток на конец ... - итоги оборотов с 01 января по конец периода отчета.