Акт приемки-передачи показателей лицевого счета
Назначение
- Автоматическое формирование документов по переброске бюджетной росписи, ЛБО, кассового плана выплат, объемов финансирования, кассового расхода, бюджетных обязательств между лицевыми счетами казенных учреждений .
- Автоматическое формирование документов по переброске сумм плана финансово-хозяйственной деятельности, сумм поступлений, выплат, бюджетных обязательств между лицевыми счетами БУ/АУ.
-
Автоматическое формирование документов по переброске сумм поступлений, списаний между лицевыми счетами по средствам во временном распоряжении.
Требуется лицензия на подсистему "Бизнес-процессы" либо на отдельный бизнес процесс "Акт приемки передачи".
Работа с документом "Акт приемки-передачи показателей лицевого счета" (АПП) на любом этапе обработки осуществляется по кнопке "Отправить по маршруту" (кнопка доступна в списке Актов, открытом в панели текущих задач навигатора.
В общем случае схема работы с актом:
| № пп | Действие | Кто выполняет | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | ввод акта | учреждение или его ГРБС | |
| 2 | ЭЦП 1 на акт | учреждение или его ГРБС | |
| 3 | ЭЦП 2 на акт | финорган | |
| 4 | формирование пакета документов по переброске показателей | финорган | после этого действия суммы будут переброшены. |
| 5 | ЭЦП на сформированных документах попереброске показателей | финорган | |
| 6 | выгрузка сформированных документов в УФК | финорган |
п.п. 2,3,5,6 необязательные.
Редактирование
Колонки табличной части документа формируются после выбора л/с, в зависимости от принадлежности выбранного л/с определенному виду счетов. На текущий момент обрабатываются следующие виды счетов :
- Администраторы доходов (04 л/с) - счета с типом SYS_LS_ADM (см справочник "Типы счетов");
- ПБС (03 л/с) - счета, тип которых отмечен в настройке "Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Общие \ Типы лицевых счетов бюджетополучателей" ;
- БУ и АУ (20, 21, 22, 30, 31, 32 л/с) - счета, тип которых любой, кроме SYS_LS_NUBP, и при этом счет открытия (бюджета) которых предназначен для учета средств БУ, АУ и НУБП
(т.е. имеет один из типов: SYS_RS_40601_AU, SYS_RS_40701_AU, SYS_RS_AUTONOM, SYS_RS_40601_BU, SYS_RS_40701_BU, SYS_O_RS) ; - ЮЛ (41, 71 л/с) - счета, тип которых SYS_LS_NUBP, и при этом счет открытия (бюджета) которых предназначен для учета средств БУ, АУ и НУБП
(т.е. имеет один из типов: SYS_RS_40601_AU, SYS_RS_40701_AU, SYS_RS_AUTONOM, SYS_RS_40601_BU, SYS_RS_40701_BU, SYS_O_RS) . - Временные средства (05 л/с) - счета, счет открытия (бюджета) которых предназначен для учета средств во временном распоряжении (т.е. имеет один из типов: SYS_RS_TEMP, SYS_RS_TEMP_BS, SYS_RS_TEMP_MB) .
Для прочих видов счетов документ создать невозможно, т.к. не появятся графы для ввода суммовых показателей.
Рекомендуемый порядок ввода данных:
- выбрать л/с отправителя и л/с получателя.
- ввести БК:
- либо сразу нажать кнопку "Подгрузить состояние счета": подгрузится весь набор комбинаций БК по л/с отправителя и суммы показателей;
- либо сначала выбрать нужные комбинации БК по л/с отправителя, а затем нажать кнопку "Подгрузить состояние счета": заполнятся суммы показателей по имеющимся в акте строкам БК. Выбор БК осуществляется в графе "КБК" двойным щелчком мышкой, после установки курсора в составляющую "Вид расхода" ( или КОСГУ) - составляющие БК в этой графе разделяются точками.
- скорректировать подгруженные суммы показателей, при необходимости.
- проверить и скорректировать список БО: для этого раскрыть [+] в строке БК.
- сохранить документ.
Особенности
- Режим доступен для работы любому пользователю, в том числе на уровне учреждения ( ГРБС, РБС, ПБС, АУ, БУ).
- Суммы остатков на лицевом счете подсчитываются автоматически.
- Введенный акт проходит все необходимые этапы согласования, подписания ЭЦП (используется подсистема управления бизнес-процессами).
- После проведения всех согласований, на основании акта автоматически формируется пакет необходимых документов по переброске показателей. Сформированный пакет документов включает как документы по текущему лицевому счету, так и документы по лицевому счету вышестоящего распорядителя.
- Контроль средствами центра контроля, а также подтверждение документов, выполняется одновременно для всего пакета сформированных документов по переброске показателей.
- Сформированные документы проходят все необходимые этапы согласования, подписания ЭЦП (используется подсистема управления бизнес-процессами). При этом возможно разделение перечня согласуемых/подписываемых документов между отделами: сотрудники бюджетного отдела работают с документами бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, сотрудники казначейского отдела – с уведомлениями об уточнении вида и принадлежности платежа и т.п.
Пример маршрута акта в подсистеме "Бизнес-процессы"
