Договор

Режим "Договор" предназначен для регистрации и учета контрактов, подлежащих включению в реестр контрактов, и иных договоров.
Применяется для передачи в распоряжение о совершении казначейского платежа уникального номера реестровой записи из реестра контрактов для осуществления контроля в соответствии с пп. к п.14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60.

В центре контроля суммы договора по годам учитываются согласно финансового года базы данных. Например, если договор имеет суммы: 2023=1 млн руб, 2024=2 млн руб, 2025=3 млн руб, 2026=4 млн руб - то в базе данных 2025 года будут следующие значения переменных: переменная [ГК]=3 млн, [ГК_2]=4 млн, [ГК_3]=0.00 .
Примечание: финансовый год базы данных виден при создании документа росписи - финансовый год документа по умолчанию (при создании) и есть финансовый год базы данных.

Список
Значение граф

• Счет бюджета – номер счета бюджета, на котором открыт л/с Заказчика.
• Наименование бюджета – наименование бюджета, на котором открыт л/с Заказчика.
• Номер – значение поля "Номер" шапки документа.
• Дата – значение поля "Дата" шапки документа.
• Тип сведений – значение поля "Тип сведений" шапки документа.
• ДПЛ – признак документа прошлых лет: неисполненного Договора предыдущего финансового года.
• Реестровый номер – значение поля "Реестровый номер" из шапки документа.
• Номер док-осн – значение поля "Номер" вкладки "Реквизиты договора".
• Дата док-осн – значение поля "Дата" вкладки "Реквизиты договора".
• Срок исполнения – срок исполнения контракта (договора).
• Сумма текущего года – сумма контракта (договора) на текущий финансовый год.
• Сумма договора – значение поля "Сумма договора" вкладки "Реквизиты договора".
• Аванс – значение поля "Сумма аванса" вкладки "Реквизиты договора".
• Казначейское сопровождение – признак казначейского сопровождения.
• Идентификатор КС – значение поля "Идентификатор" вкладки "Реквизиты договора".
• Заказчик – наименование заказчика.
• Лицевой счет – лицевой счет заказчика.
• Поставщик – наименование контрагента.
• БО – учетный номер бюджетного обязательства, связанного с Договором.
• Действует – признак последней ревизии договора.
• ОД – признак вложения оправдательных документов.

Панель инструментов

• Пакетная замена

  • Идентификатор КС - замена значения в поле "Идентификатор КС" блока "Реквизиты договора" шапки документа и во всех связанных документах. При этом прочие реквизиты документа останутся как есть.
  • Реестровый номер - замена значения в поле "Реестровый номер" блока "Реквизиты договора" шапки документа и во всех связанных документах. При этом прочие реквизиты документа останутся как есть.
  • Реестровый номер соглашения - замена значения в поле "Реестровый номер соглашения" блока "Реквизиты договора" шапки документа. При этом прочие реквизиты документа останутся как есть.

• Открыть договор в ЕИС - открывается сайт ЕИС (https://zakupki.gov.ru/) на странице контракта, 19-значный реестровый номер которого указан в шапке документа.

• Формирование идентификатора договоров – формирование идентификатора (ИДН) в соответствии с п. 12, 12(1), 13, 17, 18 Порядка, утвержденного Приказом Минфина России от 02.12.2021 № 205н.

  ИДН по п.13 205н формируется только по Соглашениям по МБТ, т.е. если на вкладке "Реквизиты договора" заполнено поле "Реестровый номер соглашения".
  ИДН по п.15 и п.16 205н по документу «Договор» не формируется, т.к. данные пункты распространяются только на Соглашения.

  Условия формирования ИДН в Договоре:

• тип документа "Первичный" (все последующие изменения наследуют ИДН первичного договора).

• включена опция "Казначейское сопровождение".

• на вкладке "Расшифровка" отсутствуют КБК, содержащие направления расходов 97000-97499, 98000-98699 или направления расходов, начинающиеся на "М" (исключаются в соответствии с п. 14, 14(1) 205н, т.к. ИДН в таких случаях формируется ТОФК).

  Если для формирования ИДН недостаточно данных или данные не подходят для корректного формирования разрядов ИДН (не заполнен какой-либо реквизит, или его значение содержит неправильное количество символов), то ИДН не формируется. Сформированное значение ИДН доступно для редактирования.

• Формирование документов "Бюджетное обязательство" - формируется БО, которое наследует реквизиты Договора.
  Типы счетов, для которых формируются БО, задаются в настройке ДОКУМЕНТЫ \ Бюджетные и денежные обязательства \ Бюджетное обязательство - Используемые типы счетов получателей.
  После формирования БО из документа "Договор" номер бюджетного обязательства отразится:

• на вкладке "Расшифровка договора" в поле "Учетный номер БО",

• в списковой форме "Договора" в колонке "БО".

  Кнопка "Формирование документов "Бюджетное обязательство" может дополнительно использоваться для установления связи документа "Договор" с БО, которое было введено в ПК до создания Договора.

• Формирование документов "Документ о приемке" - при формировании открывается окно создания документа о приемке.
  При формировании авансового документа о приемке:

• выставляется признак аванса,

• поля "Номер", "Дата" в шапке наследуют значения "Номер", "Дата" контракта (договора) блока "Реквизиты договора",

• поле "Идентификатор" в шапке наследуют данные этапа контракта (договора) поля "Идентификатор" блока "Этап" вкладки "Расшифровка договора",

• поле "Сумма" в шапке документа заполняется суммарным значением строк из вкладки "Расшифровка",

• поле "в т.ч. требует подтверждения" блока "Сумма" на вкладке "Расшифровка документа" принимает значение "0,00".

  Формирование документа о приемке по факту выполненных работ, оказанных услуг, поставленного товара осуществляется только для Договоров, не подлежащих размещению в реестре контрактов в рамках 44-ФЗ, т.е. Договоров, у которых реестровый номер не равен 19 знакам (например, в рамках 223-ФЗ или по малым закупкам):

• признак аванса не выставляется,

• выбирается тип Документа о приемке: первичный или изменение,

• в поле «Идентификатор» в шапке документа указывается номер акта, накладной, счета и т.п.,

• поля подблока "Этап" блока "Реквизиты договора" содержат данные этапа контракта (договора),

• поле "в т.ч. требует подтверждения" блока "Сумма" на вкладке "Расшифровка документа" принимает значение ранее сохраненного авансового Документа о приемке (если аванс предусмотрен условиями контракта (договора).
  Если Документ о приемке был размещен на ЕИС, то в поле "Идентификатор" в шапке документа указывается идентификатор документа о приемке.

• Формирование документов "Заявка бюджетополучателя" - формируется ЗБП в счете получателя, которой указывается лицевой счет заказчика.

• Формирование документов ПЗЗ на сумму экономии - формируется ПЗЗ с АП "Экономия". Сумма ПЗЗ рассчитывается как разница сумм ПЗЗ и Договора по комбинации кодов БК по периодам.

• Формирование неисполненных Договоров - по выделенным (отмеченным галкой) договорам формирует "копии" в виде первичных Договоров со сдвигом годов и переносом неисполненной суммы (по аналогии с формированием неисполненных БО), при этом остаются (сносятся) те же реквизиты: номер договора, дата договора и реестровый номер. По умолчанию БО по сформированным договорам не формируются (если отключена опция "Формировать бюджетные обязательства").
  

  Не рекомендуем применять данный режим. Изменения договоров с переносом неисполненных сумм должны формироваться в ПК "WEB-Торги" и передаваться в ПК "Бюджет-СМАРТ".

  Пример. Исходный договор № 345-у от 22.02.2024 с суммами:

  2024	2025	2026	2027
  2.0 млн	3.0 млн	4.0 млн	5.0 млн

  Исполнен в 2024 на 1.3 млн руб, соответственно неисполненный остаток 700 тыс руб.
  Будет сформирован первичный договор с теми же реквизитами № 345-у от 22.02.2024 и с суммами:

  2025	2026	2027	2028
  3.7 млн	4.0 млн	5.0 млн	0.00

  графа 2024г отсутствует.

  Но! Если в ПК "WEB-Торги" не будут произведены аналогичные изменения в договоре (а именно добавление неисполненного остатка 700 тыс руб к сумме 2025г), то в течение года может быть загружен документ изменение этого договора, который откатит суммы обратно: 2025г станет 3.0 млн руб. Отсюда и вышеприведенное "Не рекомендуем ...".

  Параметры формирования:

  • Дата расчета - по какую дату честь документы при расчете неисполненного остатка договоров. Рекомендуемое значение 31 декабря прошедшего финансового года.

  • Дата формируемых документов - не используется для формируемых договоров, а применяется для формируемых БО, ДоП, ДО (если включены соответствующие опции формирования).

  • Формировать документы о приемке - будет произведен отдельный расчет неисполненных документов о приемке.

  • Формировать бюджетные обязательства - будет произведен отдельный расчет неисполненных БО по тем договорам, которые определились как неисполненные. По прочим договорам БО анализироваться (и формироваться) не будут. Если БО на следующий финансовый год уже существуют в базе данных (например, вычислены в режиме формирования неисполненных БО), то БО будут удалены и заменены на вновь сформированные.

    • Формировать денежные обязательства - по неисполненным БО будет произведен расчет и формирование неисполненных ДО. Подобности формирования см в описании формирования неисполненных БО.
    • Формировать соглашения - см в описании формирования неисполненных БО.

  • Использовать таблицу кодов замены - в сформированных договорах (а так же БО, ДоП, ДО) будет произведена замена КБК согласно справочника "Таблица замены кодов БК". После замены БК строки расшифровок группируются.

  • Прикрепить ОД всех ревизий документов - к сформированным договорам (а так же БО, ДоП, ДО) будут прикреплены ОД из исходных документов.

  • Добавлять ан. признак - сформированные договора (а так же БО, ДоП, ДО) будут помечены заданным аналитическим признаком. Предназначено для облегчения выделения и обработки вновь сформированных документов. Настоятельно рекомендуем заполнять данное поле.

  • Ан.признак для документов, требующих подтверждения исполненных сумм - для выделения полностью исполненных договоров и ДоП, по которым нет подтверждения аванса. Этот же признак надо указать в режиме "Подготовка БД к новому финансовому году" чтоб договор и ДоП не удалились.

  После формирования неисполненных Договоров, договора зарегистрированные в предыдущие годы должны быть удалены: для этого в режиме "Подготовка БД к новому финансовому году" следует включить опцию "Договора, Документы о приемке, ПЗЗ" в разделе "2. Удаление документов подкомплексов" (чтоб старые документы удалились), и заполнить поле "Аналитические признаки" в разделе "3. Параметры, защищающие документы от удаления" (чтоб сформированные неисполненные Договора сохранились).

Редактирование

Шапка документа

• Заказчик – учреждение, орган государственной власти, заключивший контракт (договор). В случае заключения контракта (договора) по переданным полномочиям указывается владелец 14 л/с, ГРБС/РБС, передающий полномочия.
• Номер, Дата – номер и дата подписания документа.
  При приеме документа из ПК WEB-Торги-КС указывается присвоенный в ПК WEB-Торги-КС номер документа.
• Тип сведений - принимает одно из значений: первичные, изменения, расторжение или расторжение под исполнение.

• Вид - вид документа основания, принимает одно из значений: "договор", "контракт", "иное основание".
• Документ прошлых лет – признак документа прошлых лет неисполненного Договора предыдущего финансового года. Признак устанавливается, если Договор связан с Планом-графиком закупок предыдущего финансового года.
• НПА контракта – НПА, в рамках которого заключен контракт (договор). Принимает одно из значений:"44-ФЗ"; "223-ФЗ"; "прочее".
• Дата проводки – дата утверждения документа. При создании может автоматически заполнятся расчетной датой, если в настройке включено автоматическое заполнение.

Блок "Реквизиты договора"

• Номер, Дата – номер и дата контракта (договора).
• Срок исполнения – срок исполнения контракта (договора).
• Реестровый номер – уникальный номер реестровой записи, присвоенный уполномоченным органом при включении сведений о контракте в реестр контрактов, реестр малых закупок.
• Тип договора – принимает значение «с поставщиком».
• Сумма договора – сумма контракта (договора).
• Сумма аванса – сумма аванса по контракту (договору).
• % аванса – % аванса по контракту (договору).
• Периодичность авансовых платежей – используется в денежных обязательствах для вычисления доли авансовых ДО, требующих подтверждения. При импорте документа из ПК WEB-Торги-КС выгружается значение "Произвольная". При ручном вводе принимает одно из значений: разовая/без аванса, декадная, месячная, квартальная, полугодовая, произвольная.
• Казначейское сопровождение – признак казначейского сопровождения контракта (договора).
• Идентификатор КС – идентификатор контракта, (договора), используемый при казначейском сопровождении, заполняется только в документах с признаком «Казначейское сопровождение».
• Реестровый номер соглашения – заполняется вручную в документах с признаком «Казначейское сопровождение» при заключении контракта (договора) в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета межбюджетного трансферта. Участвует в расчете ИДН по п.13 205н.
• Способ заключения контракта – при ручном вводе выбирается из справочника "Способы размещения заказов".
• Предмет – предмет контракта (договора).

Вкладка "Контрагенты"
Указывается поставщик услуг - получатель платежей по Договору.

• Счет – если ИНН контрагента указан, то можно выбрать из справочника счета, владельцем которых является данный ИНН. Если ИНН не задан, то предлагаются все счета справочника (с учетом настроек "Используемые типы контрагентов").
• Наименование/ФИО – наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица – поставщика товаров, работ, услуг в соответствии с контрактом (договором).
• ИНН – ИНН поставщика товаров, работ, услуг в соответствии с контрактом (договором), для выбора предлагаются корреспонденты с типом, указанным в настройке документа "Используемые типы контрагентов", по умолчанию это "Поставщик услуг".
• Расчетный счет (ЭД) – образ номера счета контрагента, значение не привязано к справочнику счетов и хранится "как есть" в документе. Используется при печати и выгрузке документа.
• Лицевой счет (ЭД) – образ лицевого счета контрагента.
• Код по СР (ЭД) – код по Сводному реестру контрагента из электронного образа.
• Раздел л/с (ЭД) – номер раздела на лицевом счете указывается в случае если контрагенту открыт лицевой счет, для отражения средств, подлежащих казначейскому сопровождению.
• ИНН (ЭД) – образ ИНН контрагента.
• КПП (ЭД) – образ КПП контрагента.
• КПП крупнейшего поставщика (ЭД) – образ КПП крупнейшего налогоплательщика.
• Наименование/ФИО (ЭД) – образ наименования контрагента, значение не привязано к справочнику корреспондентов и хранится "как есть" в документе. Используется при печати и выгрузке документа. По кнопке [...] в этой графе можно выбрать значение из справочника "Корреспонденты (все)" вкладка "Наименования для платежных документов".
• БИК банка (ЭД) – образ БИК банка контрагента, значение не привязано к справочнику банков и хранится "как есть" в документе. Используется при печати и выгрузке документа. По кнопке [...] можно выбрать значение из справочника "Банки" с одновременным заполнением всех прочих реквизитов банка: Наименование банка (ЭД), Коррсчет банка (ЭД).
• Наименование банка (ЭД) – наименование банка контрагента, значение определяется по БИК из справочника банков и заполняется с учетом положения ЦБ РФ 813-П.
• Коррсчет банка (ЭД) – коррсчет банка контрагента, значение также берётся из справочника банков.
• Тип р/с - тип счета контрагента, может принимать значения: "лицевой счет в ФК", "лицевой счет в ФО", "расчетный счет в банке", "счет эскроу", "счет для перечисления денежных средств" (при перечислении штрафов, пеней, неустоек по договору), "счет для уплаты налогов".
• Наименование для п/п (ЭД) - наименование контрагента для платежного поручения, передаваемое из ЕИС.

Вкладка "Расшифровка договора"
Указывается БК и суммы по месяцам в разрезе л/с, БО и этапов контракта (договора). Если разбивка по месяцам неизвестна/ не нужна, то вся сумма БО указывается в январе.

• Вид БК - по умолчанию принимает значение "Расходы".
• Учетный номер БО – учетный номер БО. Поле заполняется после создания/установления связи с БО.
• Код по БК – БК Договора, может быть несколько строк.
• Плательщик. Лицевой счет – лицевой счет Заказчика по контракту (договору).
• Плательщик. Наименование - наименование Заказчика по контракту (договору).
• Безусловность – признак безусловности обязательства, т.е. отсутствия/наличия дополнительных условий для последующей оплаты.
  Например, если оплата аванса вытекает из условий контракта и не требует создания дополнительного документа, то указывается значение "Безусловное" (признак проставляется). Если в контракте предусмотрены условия оплаты выполненной работы – подписание акта, то указывается значение "Условное" (признак не проставляется).
  При использовании признака общая сумма строк с признаком "Безусловность" должна соответствовать сумме аванса Договора.
• Сумма на ... год – распределение сумм Договора на текущий год по месяцам.
• Сумма в валюте обязательства – суммы на последующие годы.
• Суммы прошлых лет – суммы прошлых лет для Договоров, перерегистрированных в текущем году как неисполненные в прошлые годы.
• Исполнено – сумма, исполненная в прошлом году.
• Неисполнено – неисполненный остаток Договора прошлого года, не может быть меньше суммы Договора текущего года для Договоров прошлых лет.
• Примечание
• Этап. Номер – номер этапа контракта (договора).
• Этап. Идентификатор – идентификатор этапа контракта (договора).
• Этап. Дата начала – дата начала исполнения этапа контракта (договора).
• Этап. Дата окончания – дата окончания исполнения этапа контракта (договора).

Вкладка "Этапы"
Если учет бюджетных обязательств не предусматривает использование признака "Безусловность" для сумм аванса по БК на вкладке "Расшифровка договора", то информация по авансу может быть отражена на вкладке "Этапы".
Вкладка видима при значении настройки "Нет" в ДОКУМЕНТЫ \ Бюджетные и денежные обязательства \ Бюджетное обязательство - Использовать "Безусловность" для сумм аванса по БК.
Описание полей см. Вкладка "Расшифровка договора"

Вкладка "Товары, работы, услуги"
Детализация предмета контракта/договора (документа-основания).

Вкладка "Дополнительные реквизиты"

• Руководитель, Главный бухгалтер - при создании заполняются из настроек на пользователя справочника "Ответственные лица" (при заполненных настройках), а после выбора л/с - значения перебиваются данными из справочника корреспондентов (при наличии).
• Исполнитель - недоступно для редактирования, заполняется реквизитами логина, заполнившего дату проводки документа.

Особенности
Вычисление значения поля "Тип сведений", осуществление привязки к БО.
При загрузке документа Договор в ПК Бюджет-СМАРТ-Про по полю "Реестровый номер" в шапке документа осуществляется поиск имеющихся ревизий документа.

• Если Договор с аналогичным реестровым номером отсутствует, то Договору присваивается тип сведений «Первичные».
  Далее ведется поиск БО и при одновременном выполнении следующих условий осуществляется привязка к Договору:

  • поле "Реестровый номер" в шапке Договора заполнено и значение совпало с полем "Документ-основание/ Реестровый номер" БО;
  • один из лицевых счетов, указанных в поле "Расшифровка договора/ Плательщик/ Лицевой счет" Договора совпадает с лицевым счетом в шапке БО;
  • вид документа-основания в БО любой, кроме "Соглашения";
  • год даты БО равен финансовому году базы данных;
  • БО не привязано к какому-либо иному Договору.

  Если БО не найдено, то при включенной на Договоре настройке "Формирование документов "Бюджетное обязательство"/Дополнительные действия/Автоматическое формирование БО" формируется связанное БО (первичное).

• Если Договор с аналогичным реестровым номером имеется, то Договору присваивается тип сведений "Изменение".
  При включенной на договоре настройке "Формирование документов "Бюджетное обязательство"/Дополнительные действия/Автоматическое формирование БО" формируется связанное БО (изменение).

Настройки
Используемые отборы

• Используемые типы контрагентов - ограничение на типы организаций, которые можно выбрать на вкладке "Контрагенты".
• Используемые типы корреспондентов-получателей - ограничение на типы учреждений-клиентов (КУ, БУ, АУ), по которым можно завести Договор.

Контроли

• Правила предварительного контроля - см. описание в п. Предварительные контроли.
• Редактирование принятых электронно документов - при выборе значения "Да" будет возможность редактировать документы, принятые из ПК WEB-Торги-КС. При выборе значения "Нет" редактирование таких документов запрещено.

Формирование реквизитов документов
Автоматическая простановка даты проводки – при выборе значения "Да" на документе проставляется расчетная дата ввода (загрузки) документа. При выборе значения "Нет" дата проводки проставляется вручную.

Формирование документов "Бюджетные обязательства"
Дополнительные действия :

• Автоматическое формирование БО – формируется БО на основании Договора с заполненной датой проводки;
• Переносить связь с ОД – в формируемое БО переносятся оправдательные документы из Договора (используется только при формировании по кнопке "Формирование документов "Бюджетное обязательство");
• Переносить суммы прошлых лет из Договора – при формировании БО суммы исполнения прошлых лет берутся из Договора с признаком "Документ прошлых лет". При отключенной настройке - из последнего БО.
• Переносить информацию об ответственных лицах из Договора - при включенной опции поля "Руководитель" и "Главный бухгалтер" переносятся из Договора, иначе - из справочника "Ответственные лица" (при заполненных настройках на пользователя), а после выбора лицевого счета - значения перебиваются данными из справочника "Корреспонденты (все)" (при наличии).

Получатель БО - наименование получателя БО, передаваемое из ЕИС. В зависимости от выбранного значения: "Наименование для п/п" или "Полное наименование", заполняется поле "Наименование/ФИО (ЭД)" БО.

Формирование документов "Документы о приемке" - настройка - Дополнительные действия
Автоматическое формирование авансовых документов – при приеме Договора с типом "Первичный", в котором аванс предусмотрен на нескольких этапах, сформируются Документы о приемке по каждому этапу Договора на сумму аванса этапа.

Формирование документов "Заявка бюджетополучателя"
Дополнительные действия:

• Формировать на вышестоящий счёт – формируется ЗБП, где в счете получателя указан счет ГРБС/РБС.

Аналитические признаки, определяющие документы-основания - настройка учитывается при формировании ЗБП по Договорам, размещенным на ЕИС (реестровый номер равен 19 знакам). ЗБП будут формироваться только по Договорам, у которых проставлены аналитические признаки, указанные в данной настройке. По умолчанию значение "Не отобрано" - формируется ЗБП без учета реестровых номеров и установленных аналитических признаков.
Для малых закупок (реестровый номер Договора начинается с "мз") ЗБП формируются без дополнительных условий.

Формирование документов ПЗЗ на сумму экономии - настройка - Дополнительные действия
Автоматическое формирование ПЗЗ на сумму экономии – при приеме Договора с типом "Первичный" формируется ПЗЗ с АП "Экономия" на сумму экономии.

Единый центр контроля

Для контроля в разрезе договоров и их этапов в группировке контролей следует использовать поля: Номер договора, Идентификатор этапа.
Переменные Центра контроля для Договоров, а также связанных с ними документов:

Наименование реквизита	Обозначение реквизита в Едином центре контроля	Переменная в Едином центре контроля
Сумма Договора на текущий финансовый год	Сумма ГК (1-ый год)	[ГК]
Сумма строк Договора на текущий финансовый год с признаком "Безусловность"	Сумма аванса по ГК	[ГК_АВАНС]
Кассовый расход по Договору	Сумма кассового расхода по ГК	[КР_ГК]
Сумма проведенных выплат по Договору в счет аванса (используется совместно с переменной ГК_АВАНС)	Сумма кассового расхода по ГК (аванс)	[КР_ГК_АВАНС]
Сумма кассового расхода по Договору с учётом непроведённых документов	Сумма предполагаемого кассового расхода по ГК	[КР_ГК_ПРЕДП]
Сумма авансовых выплат по Договору с учётом непроведённых документов	Сумма предполагаемого кассового расхода по ГК (аванс)	[КР_ГК_ПРЕДП_АВАНС]

Примеры формул

1. Контроль ПЗЗ, Договоров, БО, кассового расхода с лимитами
Применяется казенными учреждениями для контроля сумм ПЗЗ, Договоров, БО, Платежных документов с Лимитами бюджетных обязательств.

[ЛБО_ГОД] >= [ПЗЗ] + [ГК] + ([КР_ПРЕДП] - [КР_ГК_ПРЕДП]) + ([Ч_КР] - [Ч_КР_ГК]) И [ЛБО_ГОД] >= [БО_ГОД] + ([КР_ПРЕДП] - [КР_БО_ПРЕДП]) +( [Ч_КР] - [Ч_КР_БО])

([КР_ПРЕДП] - [КР_ГК_ПРЕДП]) + ([Ч_КР] - [Ч_КР_ГК]) - кассовый расход несвязанный с Договорами.
([КР_ПРЕДП] - [КР_БО_ПРЕДП]) + ( [Ч_КР] - [Ч_КР_БО]) - кассовый расход несвязанный с БО.

Способ группировки данных:
Корреспондент, Счет, Ведомство, Подраздел, Целевая статья, Вид расходов, КОСГУ, Дополнительная классификация, Региональная классификация.
Условия применения контроля:
Документ = Предварительная заявка на закупку, Договор, Бюджетное обязательство, Бюджетное обязательство (изменение), Черновик - Бюджетное обязательство, Черновик - Бюджетное обязательство (изменение), Заявка на кассовый расход, Черновик - Заявка на кассовый расход, Платежное поручение (выплаты), Черновик - Платежное поручение (выплаты), Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.
Тип счета = Лицевой счет получателя, Лицевой счет по переданным полномочиям.

2. Контроль ПЗЗ, Договоров, кассового расхода с ПФХД
Применяется для контроля сумм ПЗЗ, Договоров, Платежных документов с Планом финансово-хозяйственной деятельности.

[ПЛВ_ГОД] >= [ПЗЗ] + [ГК] + ([КР_ПРЕДП] - [КР_ГК_ПРЕДП])+ ([Ч_КР] - [Ч_КР_ГК])

Способ группировки данных:
Корреспондент, Счет, Ведомство, Подраздел, Целевая статья, Вид расходов, КОСГУ, Дополнительная классификация, Региональная классификация.
Условия применения контроля:
Документ = Предварительная заявка на закупку, Договор, Заявка на кассовый расход, Черновик - Заявка на кассовый расход, Платежное поручение (выплаты), Черновик - Платежное поручение (выплаты), Уведомление об уточнении операций клиента.
Тип счета = Лицевой счет бюджетного учреждения, Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения, Лицевой счет автономного учреждения, Отдельный лицевой счет автономного учреждения, Лицевой счет бюджетного учреждения по ОМС, Лицевой счет автономного учреждения по ОМС.

3. Контроль на непревышение БО суммы Договора

[ГК] >= [БО_ГК_ГОД_ПРЕДП]

Способ группировки данных:
Корреспондент, Счет, Номер договора, Ведомство, Подраздел, Целевая статья, Вид расходов, КОСГУ, Дополнительная классификация, Региональная классификация.
Условия применения контроля:
Документ = Бюджетное обязательство, Бюджетное обязательство (изменение), Черновик - Бюджетное обязательство, Черновик - Бюджетное обязательство (изменение).

4. Контроль на непревышение кассового расхода по Договору суммы Договора

[ГК] >= [КР_ГК_ПРЕДП] + [Ч_КР_ГК]

Способ группировки данных:
Корреспондент, Счет, Номер договора, Ведомство, Подраздел, Целевая статья, Вид расходов, КОСГУ, Дополнительная классификация, Региональная классификация.
Условия применения контроля:
Документ = Договор, Заявка на кассовый расход, Черновик - Заявка на кассовый расход , Платежное поручение (выплаты), Черновик - Платежное поручение (выплаты), Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.
Направление=Отправитель

5. Контроль на непревышение кассового расхода по авансу суммы аванса текущего года по Договору

[ГК_АВАНС] >= [КР_ГК_ПРЕДП_АВАНС] + [Ч_КР_ГК_АВАНС]

Способ группировки данных:
Корреспондент, Счет, Номер договора, Ведомство, Подраздел, Целевая статья, Вид расходов, КОСГУ, Дополнительная классификация, Региональная классификация.
Условия применения контроля:
Документ = Договор, Заявка на кассовый расход, Черновик - Заявка на кассовый расход , Платежное поручение (выплаты), Черновик - Платежное поручение (выплаты), Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.
Направление=Отправитель
Авансовый платеж=Да