Распоряжение о совершении казначейского платежа (банковские карты и наличность)

Документ "Распоряжение о совершении казначейского платежа (банковские карты и наличность)" (сокращенно "РСКП (банковские карты и наличность)") заменяет документы "Заявку на получение наличных денег", "Заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карту", "Заявку для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде" и применяется, начиная с:

• 01.10.2024 – для учреждений, лицевые счета которых открыты в ОрФК, после принятия решения Федерального Казначейства о начале использования распоряжения (в соответствии с Порядком казначейского обслуживания утвержденным Приказом Казначейства России от 14.05.2020 N 21н).
• 01.01.2027 – для учреждений, лицевые счета которых открыты в ФО.

Назначение документа
РСКП (банковские карты и наличность) используется учреждениями для:

• получения средств на банковскую карту,
• получения наличных денежных средств по чеку.

Режим ввода/редактирования
Документ РСКП (банковские карты и наличность) состоит из состоит из следующих частей:

• Шапка документа,
• Вкладка "Расшифровка",
• Вкладка "Документ - основание",
• Вкладка "Дополнительно",
• Вкладка "Ответственные лица".

Шапка документа

• Счет отправителя – л/с клиента, формирующего распоряжение. В качестве наименования клиента отображается значение из образа документа (согласно автомата формирования первичного образа), при отсутствии образа - значение из справочника "Корреспонденты (все)". Во всплывающей подсказке на поле с наименованием клиента - всегда значение из справочника;
• ИНН – указывается идентификационный номер налогоплательщика. ИНН плательщика согласно первичного образа документа, поэтому значение может измениться после сохранения документа (т.е. после формирования первичного образа);
• КПП – указывается код причины постановки на учет в налоговом органе плательщика. КПП плательщика согласно первичного образа документа;
• Раздел счета – номер раздела на лицевом счете с типом "Лицевой счет неучастника бюджетного процесса" (SYS_LS_NUBP), указывается, в случае если контрагенту открыт лицевой счет, для отражения средств, подлежащих казначейскому сопровождению;
• Вид платежа – из списка выбирается значение вида платежа в соответствии с Положением о платежной системе Банка России, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 24 сентября 2020 г. N 732-П. Принимает значения не срочно (пусто) или срочно. По умолчанию принимает значение пусто;
• Очередность платежа – указывается очередность платежа цифрами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, может принимать значения от 0 до 5;
• Назначение платежа – заносится вручную, либо формируется при сохранении согласно заданных настроек автомата формирования первичного образа;
• Примечание – указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения распоряжения.

Вкладка "Расшифровка"

• Код БК – поле для ввода БК отправителя, в соответствии с "Вид БК".
  • Для участников бюджетного процесса указывается:
    • код классификации расходов бюджета;
    • код классификации источников финансирования дефицита бюджета.
  • Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:
    • код видов расходов классификации расходов бюджетов;
    • код аналитической группы подвида доходов и вида источника финансирования дефицитов бюджетов.
  • Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" не заполняется.
  • Для получателей средств из бюджета не заполняется.
  • Допускается указание нескольких реквизитов одного типа в одном распоряжении;
• Код поступления – указывается при наличии кода поступления для отдельных счетов бюджетных и автономных учреждений.
  • ГЗ - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания;
  • КВ - субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленные в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
  • ИЦ - субсидии на иные цели, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
  • ГР - гранты в форме субсидий, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
  • МС - средства обязательного медицинского страхования;
  • ПД - средства бюджетного (автономного) учреждения от приносящей доход деятельности и иные средства;
  • ВР - средства, поступающие бюджетному и автономному учреждению во временное распоряжение;
  • ОБ - средства, поступающие бюджетному и автономному учреждению в рамках обеспечения заявки, исполнения контракта.
• КБК – поле для отображения полной БК отправителя, только для чтения;
• Сумма – указывается общая сумма по распоряжению;
• Получатель/Счет – указывается номер корреспондентского счета кредитной организации (ее филиала) получателя средств, единого казначейского счета, открытых в Банке России. Набор справочника ограничен счетом 40116*, для выбора предлагаются счета, которые привязаны к счету бюджета счета клиента (см. вкладку "Счета наличности" справочника "Счета корреспондентов") либо не привязан ни к одному счету.
• Наименование банка – указывается наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа) для соответствующего платежа, включенного в распоряжение. Заполняется автоматически после выбора Счета;
• БИК – указывается банковский идентификационный код подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа) для соответствующего платежа, включенного в распоряжение. Заполняется автоматически после выбора Счета;
• Номер карты – указывается номер банковской карты, в том числе банковской карты "Мир" или банковской карты с товарным знаком "Мир", получателя средств. Номер банковской карты, выбирается из справочника "Банковские карты". Предварительно должно быть заполнено поле "Счет", тогда для выбора предлагаются карты, у которых указана организация - владелец счета клиента (см. вкладку "Организации" справочника "Банковские карты");
• ФИО – указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, которому выпущена банковская карта. Заполняется автоматически после выбора карты, по данным из справочника "Банковские карты";
• Назначение платежа – указывается при необходимости назначение платежа в разрезе кода бюджетной классификации плательщика в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства.

Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении.

Вкладка "Документ – основание"

• Вид – указывается:
  • вид документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ, иное), и (или) наименование документа, на основании которого осуществлен казначейский платеж.
  • В случае представления распоряжения по ранее учтенному денежному обязательству указывается текст "ДО".
  • В случае осуществления платежа в бюджетную систему Российской Федерации или при необходимости указания идентификатора платежа указывается текст "УИН".
  • В случае необходимости указания идентификатора государственного контракта (договора, соглашения) указывается текст "ИГК";
• Номер – указывается:
  • номер документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ, иное), и (или) номер документа, на основании которого совершен казначейский платеж.
  • В случае указания номера документа, на основании которого совершен казначейский платеж, дополнительно может быть указана соответствующая строка в реестре, отделенная знаком "/".
  • В случае представления распоряжения по ранее учтенному денежному обязательству указывается учетный номер денежного обязательства.
  • В случае осуществления платежа в бюджетную систему Российской Федерации указывается уникальный идентификатор начисления, состоящий из 20 символов или 25 цифр, при этом все символы (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль ("0").;
• Дата – указывается дата документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ, иное), и (или) дата документа, на основании которого совершен казначейский платеж.

Вкладка "Дополнительно"
Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами

• Должность доверенного лица – указывается должность доверенного лица;
• ФИО – указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) доверенного лица;
• Документ, удостоверяющий личность – для выбора доступно значение «Паспорт» или ручной ввод;
• Номер документа, удостоверяющий личность – указывается номер документа, удостоверяющего личность;
• Кем выдан документ, удостоверяющий личность – указывается, кем выдан документ, удостоверяющий личность;
• Когда выдан документ, удостоверяющий личность – указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

Информация о чеке

• Номер чека – указывается номер чека;
• Серия чека – указывается серия чека;
• Дата чека – указывается дата чека;
• Срок действия чека – указывается срок действия чека;
• Номинал банкнот (монет) – указывается сумма платежа в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой, в разрезе номиналов банкнот (монет). Допускается указание нескольких реквизитов;
• Символ кассовой отчетности – указывается символ отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте", для выбора доступен выпадающий список со статьями:
  • 02-Поступления от продажи товаров;
  • 11-Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ);
  • 12-Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, страховых премий;
  • 15-Поступления от операций с недвижимостью;
  • 32-Прочие поступления;
  • 40-Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера;
  • 41-Выдачи на стипендии;
  • 42-Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера;
  • 46-Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов;
  • 50-Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений;
  • 53-Прочие выдачи.

Дополнительные реквизиты отправителя/получателя

• БО - номер исполняемого БО (Сведения о принятом БО), в счет которого проводится платеж. Для выбора предлагаются актуальные на дату платежки БО с учетом л/с и КБК платежного документа;
• ДО - номер исполняемого ДО (Денежного обязательства), в счет которого проводится платеж. При выборе ДО автоматически проставляется учетный номер соответствующего БО;
• Договор, ДоП – реестровый номер договора и идентификатор документа о приемке/этапа, в счет которых проводится платеж. Поля «Договор» и «Документ о приемке» не подлежат заполнению, пока в распоряжении не выбран счет отправителя.

Вкладка "Ответственные лица"
Данные о руководителе и главном бухгалтере заполняются автоматически после заполнения л/с клиента, согласно значения настройки руководителя на пользователя/группу из справочника "Ответственные лица", если пусто, то используются реквизиты руководителя для корреспондента-отправителя в справочнике корреспондентов.